房地产公司资金与固定资产管理.doc

房地产公司资金与固定资产管理部门年度用款计划表编制部门： 单位：万元序号用款内容用款金额说明一季度二季度三季度四季度12345678910合计编制人： 审定人：部门月度用款计划表编制部门： 单位：万元序号用款内容金额支付时间支付说明或要求123456789101112131415合计编制人： 审定人：年度资金计划与平衡分析表编制单位： 单位：万元序号项目金额说明第一季度第二季度第三季度第四季度合计一年初存款余额-二本期现金收入1销售收入2吸收投资3向外借款4银行贷款5收回借款6员工集资7票据贴现8资产处置收入9其他融资收入10其他收入三本期现金支出1土地购置2项目建设支出3固定资产购置4贷款到期归还5三项费用支出6营业税金及附加7所得税支出8股权受让支出9捐赠支出10足球支出11其他支出四资金盈缺五资金盈缺分析编制人： 审定人：月度资金计划与执行分析表编制单位： 单位：万元序号项目内容（）月执行数（）月计划数当年累计执行数分析说明分析计划数一期初资金余额二本期现金流入合计1销（预）售收入2银行贷款3收回投资或借款4吸收投资5收到投资收益6员工集资7票据贴现8税金返回9资产处置收入10向集团借调资金11其他现金收入三本期现金支出合计1投资支出2项目建设支出3固定资产购置支出4贷款净归还支出5税金支出6三项费用支出7其中：财务费用8利润分配支出9对外借款10捐赠支出11员工集资退资12票据承兑支出13股权转让支出14上存集团资金15其他资金支出四期末资金余额编制人： 审定人：银行借款明细表 单位：人民币万元序号货款担保借款总额借款日（年/月/日）到期日（年/月/日）贷款（天）续期利率（年息）本金利息已付利息到期未付利息未到期利息总利息本年利息次年利息剩余利息本年还款次年还款剩余款到期未付一季二季三季四季本年总额12345678910小计公司总经理： 财务主管：借款总额（合人民币）本金到期未付（合人民币）利息到期未付（合人民币）本年利息总额（合人民币）注：月报，次月10日前上报银行借款预警分析表编制单位： 日期：序号项目简要分析贷款公司贷款银行到期日金额（万元）1报告期内到期贷款小计2三个月内到期贷款小计3六个月内到期贷款小计4一年内到期贷款小计5合计银行借款申请表贷款单位名称申请贷款银行利率申请贷款金额期限担保措施贷款原因及合作理由 经办人签名：贷款单位总经理意见财务部经理意见董事长或其授权人意见银行借款审批表申请借款公司借款情况借款银行借款金额人民币（大写）： RMB：借款年利率借款起止时间附报材料财务部审核意见 审核人： 年月日总经理审批意见 审核人： 年月日借款申请单借款人名称证件号码住址联系电话申请借款金额期限还款资金来源借款人财务状况：截止：年月日流动资产合计流动负债合计其中：应收账款其中：银行贷款长期投资长期负债固定资产净值所有者权益合计保证单位或抵押物申请人资料（1）身份证复印件（2）经年检的营业执照（3）上年度审计财务报表（4）最近一月财务报表（5）企业法人代码证（6）其他资料：_借款人签章：财务部经办意见财务部经理意见董事长或其授权人意见对外借款台账时间借款人借款金额期限利率应付利息归还情况经办人审批人借款协议书甲方：_乙方：_丙方：_乙方因_需要，向甲方申请借款，用于临时周转。现经双方友好协商，达成以下协议，双方必须共同遵守：一、借款金额：_二、借款时间：_年_月_日至_年_月_日三、借款月利率：_四、付息方式：按季付息，利随本清五、担保方式：1、本协议项下的借款本息及其他一切相关费