合同管理系统调研问卷.docx

xx集团合同管理系统调研问卷合同管理系统业务组（调研时间:2022-01-05 至 2022-01-10 ）一、概述随着XX集团财务信息化工作在XX集团有限公司的部署建设，合同管理系统作为财务信息化的一个重要环节，担负着业务驱动的任务。为使合同管理系统能够符合物资集团实际业务要求，特制定此合同管理系统（含数据共享接口）调研问卷，针对公司各个使用单位的业务需求进行收集、调研，并收集各使用单位已知的审批流程及常用表单,以进行整理、归纳，开发人员部门将基于该调研问卷最终形成需要文档，进行系统设计开发。二、填报单位基本状况填写单位：填写人：联系电话：电子邮箱：填写时间：三、问卷内容1.组织架构请供应现有组织机构图:总部AA部门B部门I C部门2.人员及岗位请供应人员及岗位表:隶属单位部门职务姓名3.审批流程（选购合同、销售合同如流程不一样分别供应）供应现有业务中的各审批流程，图一为示例开始驳回图一1）合同会签审批流程2）合同变更审批流程（形成合同变更文件）3）合同终止审批流程4）合同修改审批流程（不需要形成合同变更文件）5）合同收款审批流程6）合同付款审批流程7）开票申请审批流程8）入库审批流程9）出库审批流程10）其他未提到的审批流程4.业务管理流程请供应主要业务管理规律图，如图二、图三销售合同管理流程图二图三1）合同管理总流程2）销售合同管理流程3）选购合同管理流程4）合同生成管理流程5）其他未提到的管理流程5.常用表单如附表一、附表二合同审核会签表合同编号:承办部门承办人电话对方单位名称合同名称标的额（万元）合同主要内容领导审批有关部门审核意见承办部门负责人合同归口管理部门审核人负责人方案财务部审核人负责人监察审计部审核人负责人总经审核人理工作部负责人备注附表一合同履约状况统计表单位：联系人:电话：合同编号合同名称对方单位签订日期金额（万元）履约状况合同类型备注选购合同销售合同注：1、如有担保，请在备注栏注明担保人、担保范围、担保期限和担保方式;2、履约状况填写：直接填写履约金额。附表二 合同模板请供应合同的分类，以及样本模板请供应合同编号生成规章 业务表单请供应在目前业务管理过程中使用到的各种业务表单格式，如开票申请单、资金使用申请单等 统计表单请供应在目前业务管理中使用到的各种统计报表格式，公司经营月报、资金使用汇总表等6 .各职能部门业务需求请供应本单位各职能部门的业务需求7 .单位硬件网络状况硬件状况类型规格型号购买年数量服务器VPN设施网络连接状况是否连接集团广域网是否连接互联网网络供应商网络带宽是否有独立机房硬件网络网络管理员是谁