经营性公路财务评价报表.docx

附录A（资料性）封面格式× X公路财务评价编制：（签字并盖章）复核：（签字并盖章）审核：（签字并盖章）编制单位：（盖章）编制时间：年 月 日附录B（资料性）经营性公路财务评价报表B.1总估算表见表B. 10表A.1总估算表单位：万元序号工程或费用名称单位数量金额 （万二 技术经济指 标各项费用比 例（%）1第一部分建筑安装工程费km2第二部分土地使用及拆迁补km3第三部分工程建设其他费km4第四部分预备费km5第一至四部分合计km6建设期贷款利息km7公路基本造价kmB. 2建设期贷款利息计算表见表B. 2。表A. 2建设期贷款利息计算表单位：万元序号项目合计建设期备注123n1借款1. 1建设期利息1. 1. 1期初借款余额1. 1.2当期借款1. 1.3当期应计利息1. 1.4期末贷款余额1.2其他融资费用1.3小计 (1.1+1.2)2债券2. 1建设期利息2. 1. 1期初债务余额2. 1.2当期债务金额2. 1.3当期应计利息2. 1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计 (2. 1+2.2)3合计(1.3+2. 3)3. 1建设期利息合计3.2其他融资费用合计B. 3资产折旧费估算表见表B. 3。表A. 3资产折旧费估算表单位：万元序号项目合计运营期1234n1固定资产1. 1建筑安装工程原值当期折旧费净值1.2设备费原值当期折旧费净值2无形资产原值原值当期摊销费净值3其他资产原值当期摊销费净值4合计原值当期折旧费净值B. 4总成本费用估算表见表B. 4o表A.4总成本费用估算表序号项目合计运营期12345n1日常养护2预防养护3修复养护A专项养护5运营管理6机电维修养护费用7联网收费结算管理费8其他费用9外购原材料费10外购燃料及动力费11经营成本(1+2+10)12折旧费13摊销费14利息支出14. 1长期贷款利息14.2流动资金借款利息14.3短期临时借款利息15总成本费用 (11+12+13+14)B. 5流动资金估算表见表B. 5。表A. 5流动资金估算表单位：万元序号项目最低周 转天数周转 次数计算期12345Il1流动资产1. 1应收账款1.2存货1.3现金1.4预付账款1.5银行存款1.6其他应收款2流动负债2. 1应付账款2.2预收账款2.3其他应付款3流动资金 (1-2)4流动资金当期增加额B. 6项目总投资使用计划与资金筹措表见表B.6。表A.6项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目建设期运营期123n1234nI总投资1. 1建设投资1.2建设期利息1.3流动资金2资金筹措2. 1项目资本金2. 1. 1用于建设投资2. 1.2用于流动资金2. 1.3用于建设期利息2.2债务资金2. 2. 1用于建设投资2. 2.2用于建设期利息2. 2.3用于流动资金2.3其他资金2. 3. 1建设期补贴B. 7营业收入、增值税及附加计算表见表B. 7。表A.7营业收入、增值税及附加计算表单位：万元序号项目合计运营期1234n1运营收入1. 1收费收入1.2其他收入2运营期补贴收入3增值税（实缴）3. 1销项税3.2进项税3.3建设期可抵扣进项税4附加税4. 1城市维护建设费4.2教育费附加4.3地方教育费附加B. 8通行费收入辅助计算表见表B. 8。表A. 8通行费收入辅助计算表单位：万元运营 期分车型实际车辆数车流 量绝 对数车型1类 客车2类 客车3类 客车4类 客车1类 货车2类 货车3类 货车4类 货车5类 货车6类货 车收费 额（万 元）收费标 准1234nB. 9资金来源及运用表见表B. 9。表A.9资金来源及运用表单位：万元序号项目建设期运营期合 计123n123n1资金来源1. 1利润总额1.2折旧费1.3摊销费1.4长期借款1.5流动资金借款1.6短期借款1.7自有资金1. S补贴2资金运用2. 1建设投资2. ?建设期利息2.3流动资金2.4所得税2.6长期借款本金 偿还2.7流动资金本金 偿还2.8短期借款本金 偿还3盈余资金4累计盈余资金B. 10利润与利润分配表见表B. 10o序号项目合计运营期123n1运营收入2税金及附加3总成本费用4运营期补贴收入5利润总额 (1-2-3+4)6弥补以