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差旅费管理制度第一条：为了保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率,有效控制和压缩差旅费用的支出，使各项管理形式规范化和制度化,规定差旅费的各项标准，报销程序等，仅适用于本会人员差旅费报销管理。（一）差旅费借支：1、工作人员因公出差，需填写差旅费借款单，经秘书长或其授权的副秘书长批准后方可办理差旅费借支手续。2、差旅费借款单做为财务记账的原始单据，不再退还借款人,工作人员报销差旅费时，由出纳人员另行开付收据。（二）确定差旅费借支额度：1、工作人员在借支差旅费时,应详细列明出差地区、出差天数、预计业务费开支金额。凡不能详细列明出差地区、出差天数、预计业务费开支金额的，主管领导不予审批，出纳员不得办理借款手续。2、工作人员出差参照“财政部关于中央国家机关和事业单位差旅费管理办法的通知（财行2006313号）”规定执行：（1）住宿费：财政部根据各地的经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：副部长级人员住套间，司局级人员住标准间，处级以下人员两人住一个标准间。出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。（2）城市间交通费：出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经秘书长或其授权的副秘书长批准方可乘坐飞机。副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。（3）伙食补助费：出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干,每人每天50元。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。（4）公杂费：出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通费、通讯费等支出。出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。（5）参加会议等的差旅费：工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。（三）差旅费报销的期限：1、工作人员出差返京后五天内，必须到财务部门办理报销手续,对拒不办理报销手续的，所借差旅费从工资中扣除。2、前一次出差借支的差旅费尚未办清报销手续的，不准再借支。