蔬菜制品加工项目可行性研究报告.docx

山东味美食品有限公司年产12000吨蔬菜制品加工项目可行性研究报告咨询有限公司二。一六年十二月目录第1章总论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究报告编制依据和原则11.3 研究的范围和内容21.4 项目概况31.5 主要经济技术指标41.6 简要结论5第2章项目建设背景及建设必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设必要性7第3章市场分析103.1 产品市场分析103.2 市场风险分析11第4章建设条件与厂址选择124.1 厂址选择124.2 建设条件12第5章建设规模及产品方案165.1 产品规模165.2 产品方案16第6章技术方案、设备方案和工程方案176.1 技术方案176.2 设备方案186.3 土建工程方案19第7章主要原材料、动力供应217.1 原材料供应217.2 主要动力供应21第8章总图运输及公用辅助工程258.1 总图布置258.2 总图技术经济指标268.3 公用工程278.4 辅助设施28第9章节能309.1 分析评价依据309.2 能耗指标分析319.3 节能措施319.4 节能效果综述33第10章环境影响评价3410.1 厂址环境条件3410.2 环保依据及标准3410.3 运营期具体环境方案3410.4 环境影响评价36第“章 劳动保护与安全卫生3711.1 设计依据和规范3711.2 主要职业危害因素分析3711.3 安全措施方案3811.4 工业卫生控制措施40第12章消防4312.1 设计依据43II12.2 消防原则4312.3 火灾危险性分析4312.4 消防设施43第13章组织机构与人力资源配置4613.1 组织结构4613.2 人力资源配置4613.3 人员培训46第14章项目实施进度4814.1 实施安排原则4814.2 项目进度计划4814.3 实施进度计划48第15章招标方案5115.1 招标依据5115.2 招标原则5115.3 投标、开标、评标程序52第16章投资估算5616.1 投资估算5616.2 资金筹措58第17章财务评价5917.1 财务评价基础数据与参数选取5917.2 销售收入与成本费用估算5917.3 财务评价指标6017.4 不确定性分析与风险分析6117.5 评价结论62第18章风险分析63III18.1 项目建设风险及对策6318.2 生产经营风险及对策63第19章研究结论与建议6519.1 结论6519.2 建议66附表：1、项目投资现金流量表2、项目资本金现金流量表3、利润与利润分配表4、财务计划现金流量表5、资产负债表6、流动资金估算表7、营业收入、税金及附加和增值税估算表8、总成本费用估算表9、固定资产折旧费估算表附件：1、项目委托书附图：1、厂区平面布置图2、项目地理位置图IV第1章总论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称年产12000吨蔬菜制品加工项目1.1.2 承办单位名称及主要负责人项目承办单位：山东味美食品有限公司法人代表：项目负责人：联系电话：1.2 可行性研究报告编制依据和原则1.2.1 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、投资项目可行性研究指南（试用版）；3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）；5、轻工业发展规划（2016-2020年）；6、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料;7、现行有关技术规范、规定以及定额资料；8、项目建设单位关于编制可行性研究报告的委托书；10、项目建设单位提供的有关资料。1.2.2编制原则根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是:1、认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。2、本着投资省、建设快、尽快发挥投资效果的原则，建设项目确保满足生产要求。3、对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。4、根据生产的产品，选择合适的生产工艺路线和工艺流程，对生产设备进行选型和配置。5、在保持建设合理、安全、有利生产、方便管理的情况下，统筹规划，做到布局合理、节约用地；生产装置相对集中、联合控制、统一管理；公用工程和辅助设施尽可能靠近负荷中心，采用集中和分散相结合的方式，以达到少投入、多产出和快产出、高效益的目的。6、严格按照国家社会、行业和地区长远发展规划及有关产业政策、技术政策的要求，积极贯彻执行环境保护，"三废”治理、劳动保护、安全卫生消防方面的法规及其与主体工程建设实行“三同时''的原则，使企业在获得经济效益的同时，也同样获得环境效益和社会效益。7、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康。1.3 研究的范围和内容根据相关法律法规和建设单位的委托，本项目报告编制的主要内容和范围主要有：项目建设背景及建设必要性、市场分析、建设条件和厂址选择、建设规模和产品方案、技术方案、设备方案和工程方案、主要原材料、动力供应、总图运输与公用辅助工程、节能、环境影响评价、劳动保护与安全卫生、消防、抗震设防、组织机构与人力资源配置、项目实施进度、招标方案、投资估算与融资方案、财务评价、风险分析。1.4 项目概况1.4.1 建设地点本项目建设地址位于在平县郝集工业园区，东临鲁能衡安有限公司，西临道路，南临信发科技化工有限公司，北临天禧木业。厂区所在地为工业建设用地，不涉及占用耕地及拆迁问题。选择地周边无风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区。地理位置优越，交通十分便利。1.4.2 建设规模本项目建设地址位于在平县郝集工业园区，占地面积10005平方米（折合15亩），主要建设加工生产车间、原料库、成品库、检测室、办公楼等生产及其辅助设施，本项目全区总建筑面积为8460平方米，建筑系数为84.5%,绿化率为10%,达到聊城关于进一步促进节约集约用地的意见（聊政办发【2014】4号）的规定，并符合在平县用地总体规划。山东味美食品有限公司拟建设蔬菜制品加工生产线，购置相应生产设备，项目达产后达到年产12000吨蔬菜制品的生产能力。1.4.3 主要建设条件该地区交通便利，通讯发达，水、电、蒸汽供应有保障，施工条件良好，建设条件完全具备。1.4.4 劳动定员本项目劳动定员45人，其中管理及技术人员5人，操作工人40人。年工作日330天，采用四班三运转制，每班工作8小时。1.4.5 项目实施进度项目实施计划工期为12个月，从2016年12月至2017年11月。1.4.6 投资估算及资金筹措1、投资估算本项目总投资为5032.80万元，其中固定资产投资3885.37万元,铺底流动资金1147.43万元。2、资金筹措本项目总投资5032.80万元（，全部由企业自筹，资本金占项目总投资的比例为100%,满足国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知（国发2015） 51号）的要求。1.4.7 财务效益项目实施后正常年可增加企业销售收入13175万元，正常年税前利润为14540.57万元，税后利润为9980.51万元。本项目税前内部收益率是62.46%,税后内部收益率为45.54%,资本金净利润率为88.97%该项目税前投资回收期为3.01年，说明该项目盈利能力较强，在财务上是可以接受的。本项目的建设可向社会提供45个新增就业岗位，并可间接为社会提供大量岗位。对地区社会经济发展和稳定也将起着促进作用。从以上指标可以看出，其财务盈利能力强。此外，本项目以生产能力表示的盈亏平衡点为31.96%,由此说明该产品适应市场变化能力大，并具有较强的抗风险能力。1.5 主要经济技术指标表1“主要经济技术指标汇总表1总投资5032.802固定资产投资万元3885.3743其中：建设期利息万元0.004铺底流动资金万元1147.435年销售收入万元13175.006年利润总额万元3402.997年总成本费用万元8987.448财务内部%62.46%税刖9收益率%45.54%税后10投资回收期税前年3.01含建设期11税后年3.63含建设期12财务净现值万元14540.57税刖13财务净现值(FNPV)(ic=12%):万元9980.51税后14投资利润率%44.14%15投资利税率%63.47%16资本金利润率%88.97%17盈亏平衡点%31.96%1.6 简要结论通过对本项目进行的可行性研究可以看出，本项目不仅投资风险小，而且经济效益、社会效益、环保效益显著，因此本项目是可行的。第2章项目建设背景及建设必要性2.1 项目建设背景在平县资源充裕，物产丰富。县域属暖温带大陆季风区半干旱气候带，气候适宜，光照充足，无霜期长。全县沃野平畴，总耕地108万亩。淡水资源充足，水利条件便利。全县有价值的生物资源多达700多种，是国家重要的商品粮、优质棉、蔬菜、林果、畜禽生产基地和农副产品深加工出口基地，名优特产闻名遐迩，特别是圆铃大枣为历代贡品，以其独特的医疗保健效果畅销十几个国家和地区，已开发出枣汁、枣泥、枣酱、枣饮品等20多种系列产品。中央国务院每年的1号文件，把解决“三农”问题列为各项工作的重中之重，要求加大对灌溉和农业基础设施的投资，提高农业综合生产能力。在调整产业结构方面，县党委关于贯彻中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定的意见中提出:“面向市场，调整优化农村经济结构' 根据在平面临的实际情况，产业结构的调整成为当前农业和农村工作的一项主要任务。本项目正是在此政策背景下提出的一个促进特色农业产业化发展的项目，旨在通过企业的带动，实现特色农产品生产、加工和销售一体化经营，提高产品质量、标准化水平和整个产业的经济效益，帮助广大农民克服目前存在的生产经营规模小、资金短缺和把握产品市场能力差的局面，促进农村经济发展和农民增收。山东味美食食品有限公司综合考察当地市场行情和原料供应情况，经内部探讨研究，决定新上年产12000吨蔬菜制品加工项目，公司将利用当地优良的农产品资源，促进自身的发展，并推动当地食品工业经济的发展。本项目就是在此背景下提出的。2.2 项目建设必要性221符合国家产业政策根据产业结构调整指目录（2011年本）（2013年修正版），该项目属于农林业32： “农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”项目