项目物资管理手册.docx

项目物资管理手册（试行）工程BG2023年3月1总则11.1 目的11.2 引用文件11.3 适用范围11.4 管理原则11.5 主要应对的风险11.6 职责分工21.7 岗位设置61.8 附贝IJ62计划管理72.1 物资需用总计划72.2 物资需用（月度）计划82.3 物资需用（日常）计划102.4 物资退场计划113采购管理123.1项目部采购管理职责124物资进场、现场管理及出场134.1 管理流程134.2 工作要求134.3 补充条款155物资盘点管理155.1 管理流程155.2 工作要求166甲供物资管理176.1 工作要求177分包方物资管理186.2 管理流程186.3 工作要求188.1 管理流程198.2 工作要求199物资调拨管理219.1 管理流程219.2 工作要求229.3 管理要求2310物资成本管理2410.1 工作要求2410.2 物资成本管理要求2411物资报废报损与废料处理2611.1 报废报损适用范畴2611.2 报废报损流程管理2611.3 废料处理2612检查、评价与改进2612.1 业务检查2612.2 项目物资管理评价2813附表291总则1I目的为规范中建科工集团有限公司(以下简称“公司”)工程业务物资管理工作，保障验收物资质量及生产持续运行，降低库损、库耗，提高利用率，特制定本管理手册。1.2引用文件质量管理体系要求(GB/T19001-2016)环境管理体系规范及使用指南(GB/T24001-2016)职业健康安全管理体系规范(GB/T28001-2001)中建股份项目管理手册(2015年)商务管理规定与流程(3.0)财务管理规定(3.0)13适用范围本管理手册适用于公司及司属单位的工程业务物资采购、计划、验收、存储、发放、退库、调拨、退场、盘点、报损报废等物资管理工作。海外区域根据实际情况，参照本管理手册执行。1.4 管理原则及时发放：组织快捷供给，保障持续生产。限额领料：按需发放，严控损耗，提高利用率。分类管理：合理分类，差异管理，确保满足各类物资储存要求。1.5 主要应对的风险质量风险：由于验收物资质量不符合要求，可能对员工人身安全造成损害，对企业经济、声誉等造成损失的风险。安全风险：物资装卸搬运、存储过程中，人员操作不当或失误，装卸搬运设备运行不当或故障，装卸搬运方式不合理，库存条件不满足存储要求，以及其他不可预见的自然灾害等，可能对员工人身安全造成损害，对企业经济、声誉等造成损失的风险。灭失风险：因管理不善、库房失盗以及其他不可预见的自然灾害等原因，而导致的库存减少、变质等可能对企业经济造成的损失。经济风险：因计划及时性、准确性差造成的量价差损失及现场管理粗放导致的损耗过高等成本增加风险等，对企业经济、项目效益造成的损失。16职责分工1.6.1总部16.1.1商务中心（1）建立和完善公司物资采购管理制度和流程。（2）组织开展公司级物资集中采购工作。（3）监督、检查、指导和考核区域公司物资采购管理、物资集中采购管理工作。（4）制定公司分包分供结算管理相关制度、流程，监督、检查、指导和考核司属单位分包分供（过程）结算管理工作，统筹分包分供（过程）结算审核工作。1.6.1.2合约法务部（1）参与物资招标文件评审及定标评审。（2）负责物资合同标准文件的制定。（3）参与物资招标标准文件的制定。（4）协助处理物资招标过程中的纠纷。（5）应邀参与公司级物资集中采购约谈并给出建议。（6）参与物资招标管理相关的其他工作。1.6.13财务部（1）参与物资招标文件评审及定标评审。（2）协助解决公司级物资集中采购和区域公司联合物资集中采购的资金支付问题。（3）应邀参与公司级物资集中采购约谈并给出建议。1.6.1.4纪检审计部（1）监督、检查、指导和考核公司对物资采购管理工作的监督管理，并完善公司采购监督管理制度和流程。（2）对公司物资采购活动进行监督，采购监督资料的收集、整理和建档工作。1.6.2工程BG（1）建立和完善工程业务物资管理规定。（2）协调区域公司之间物资租赁与调拨。（3）开展公司范围内工程业务物资盘点。（4）建立公司工程业务物资报表台账。（5）指导、监督、检查、考核区域公司工程业务的物资管理工作。1.63区域公司16.3.1项目管理中心（1）建立和完善区域公司物资管理办法、细则。（2）协调工程业务项目部间物资调拨。（3）组织工程业务项目部物资盘点。（4）审核工程业务项目部物资报损报废工作。（5）组织、监督工程业务项目部废旧物资处理。（6）建立区域公司工程业务物资报表台账。（7）指导、监督、检查、考核工程业务项目部物资管理工作。（8）贯彻落实公司相关管理制度和流程，支撑和协同区域公司物资（过程）结算管控工作，监督、检查和指导分公司物资过程管理。16.3.2商务与法务中心贯彻落实公司物资结算管理制度和流程，监督、检查和指导分公司物资（过程）结算管理工作，负责对区域公司级物资结算进行复核、审批、备案等工作。16.3.3采购中心（1）贯彻落实公司物资采购管理制度与流程，建立和完善区域公司物资采购管理相关细则，组织开展本单位物资采购管理工作；（2）执行公司级物资集中采购和区域公司联合物资集中采购的采购结果。（3）负责监督、检查、指导和考核下属单位物资采购管理工作；（4）配合上级单位完成物资采购管理工作。1.634财务部（1）审核物资成本核算资料。（2）指导、监督项目部物资盘点工作。（3）收集物资收发存月报表、盘点表。（4）应邀参与物资招标文件评审及定标评审。（5）协助解决区域公司级物资集中采购资金支付问题。1.635纪检审计部（1）监督、检查、指导和考核区域公司及下属单位招标管理工作的监督管理，并完善区域公司招标监督管理制度和流程。（2）对区域公司及下属单位物资招标采购活动进行监督，监督资料的收集、整理和建档工作。（3）负责物资废旧物资的招标及处理过程的监督工作。1.6.4分公司16.4.1项目管理部（1）协调工程业务项目部间的物资调拨。（2）组织工程业务项目部物资盘点。（3）审核工程业务项目部物资的报损报废工作。（4）监督工程业务项目部废旧物资的处理。（5）建立区域公司工程业务物资报表台账。（6）指导、监督、检查、考核工程业务项目部的物资管理工作。1.6.4.2商务管理部（1）贯彻落实公司采购管理制度与流程，执行区域公司物资采购管理相关细则，组织开展本单位物资采购管理工作。（2）执行公司级物资集中采购、区域公司联合物资集中采购和区域公司级物资集中采购的采购结果。（3）负责监督、检查、指导和考核下属单位物资采购管理工作。（4）配合上级单位完成物资采购及结算管理工作。16.4.3财务部（1）审核物资成本核算资料。（2）指导、监督项目部物资盘点工作。（3）收集物资收发存月报表、盘点表。（4）应邀参与物资招标文件评审及定标评审。（5）协助解决物资采购的资金支付问题。1.6.5项目部16.5.1物资部（1）执行公司及区域公司物资管理规定、办法、细则，反馈执行过程中存在的问题。（2）负责牵头材料报审工作。（3）负责实施物资的计划、验收、存储、发放、退料、调拨、退场、盘点、报损报废、废旧物资的处理等物资管理工作。（4）编制项目部物资报表台账，按业财与资产系统要求录入相关单据，并负责物资结算工作。（5）组织月度物资成本分析会。16.5.2工程部（1）编制物资材料需求计划。（2）参与实施物资的计划、验收、存储、发放、退料、调拨、退场、盘点、报损报废、废旧物资的处理等物资管理工作。（3）参与物资成本分析会。1653商务部（I）贯彻落实公司采购管理制度与流程，组织开展本项目物资采购管理工作。（2）配合上级单位完成采购管理工作。（3）主导本项目物资招标文件编制。（4）处理本项目物资招标过程中的纠纷。（5）协助参与物资盘点、成本分析等经济活动工作。1654质量部（1）负责协助物资管理部门物资验收工作。（2）负责须送检物资取样、送检工作。1.655其他相关部门（1）负责协助物资管理部门物资验收工作。（2）监督废旧物资的招投标及处理过程工作。（3）按本手册规定协助参与物资管理工作。1.7岗位设置1.7.1 各区域公司项目管理中心应设置专职物资管理岗，牵头本单位工程项目物资管理，确保物资管理工作运行可控。1.7.2 各分公司项目管理部应设置专职物资管理岗，牵头分公司工程项目物资管理，确保物资管理工作运行可控。1.7.3 项目部应设置物资管理岗，根据项目规模，参照公司有关文件的要求设物资部和专（兼）职物资管理员。18附则1.8.1 本管理手册未尽事宜，按国家有关法律、法规、公司章程和相关制度的规定执行。1.8.2 本管理手册由公司工程BG负责解释。1.8.3 本管理手册自发布之日起实施。2计划管理2.1 物资需用总计划2.1.1 管理流程2.1.2 工作要求序号关键活动管理要求时间要求主管部门/人员相关部门/人员工作文件1编制物资需用总计划项目工程部根据商务部提供的工程量清单，结合施匚方案编制物资需用总计划表项目开工后30个工作日内项目工程部/生产经理项目商务部/项目技术部物资需用总计划2计划评审项目物资部组织项目技术部、商务部进行评审，经项目经理审核通过后录入业财系统线上流程。项目开工后60个工作日内项目物资部/项目经理商务经理/技术总【物资需用总计划序号关键活动管理要求时间要求主管部门/人员相关部门/人员工作文件3计划存档物资需用总计划经区域公司生产副总审批通过之后，由分公司项管部存档备查。审批完成后分公司项管部/生产副总商务部物资露用总计划2.2 物资需用（月度）计划221管理流程222工作要求序：号关键活动管理要求时间要求主管部门/人员相关部门/人员工作文件1物资采购策划结合项目实际情况对项目物资管理中的风险点、亏算点、赢利点进行辨识，并根据风险辨识情况制定物资管理目标划表和措施，做好职责分工，一般工程由分公司项管部组织编制物资采购策划，重点工程由区域公司商务中心组织编制，因合同调整、设计变更等原因导致项目物资采购策划内容不适用时，由编制单位组织更新。中标后15日内区域公司商务中心/分公司项管部分公司商务部、财务部物资采购策划2编制预算计划根据清单、合同、图纸及设计变更等分层、分段、分规格、分构件进行编制，过程中实时更新。提供预算计划量与投标量对比，施工过程中应提供分包用量对比。项目开工后30日内，大型项目分段完成项目商务部/商务经理项目工程部/技术部物资预算计划3编制月度需用计划根据物资需用总计划、工程进度计划、施工现场平面布置图编制，并根据现场进度及时调整：甲供物资需用计划单独编制上报。每月20日前项目工程部/生产经理项目商务部/商务经理物资需用