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财务办理现金报销手续规定1.报销单种类：1.1.差旅费报销清单：员工出差报帐的凭证，用于记录登记汇总员工出差发生的车、船、飞机票、住宿费及补助。1.2.费用报销单：用于员工除差旅费之外的费用。1. 3.付出凭证：适用于除上述情况外需正式报告批准购买，用现金支付款项的业务。1.4.支出证明单：适合用于在上述业务中，没有正式发票、没有报告的报销的业务。2.填报要求：2. 1.用于报销的单据，必须填制报销单。2. 2.报销单的粘贴：用于报销的单据，有序整齐的粘贴在报销单内，不得用钉书钉装订。2. 3.报销单的填写：分类明确、字迹工整、计算准确、内容真实完整。2. 4.出差住宿标准及伙食标准，按差旅费补助规定执行。2. 5.报销单据的填写必需使用黑色钢笔或签字笔，不得使用其他书写工具。2. 6.所有的报销单据，必需有经手人的签名，车船费注明起止地点，业务餐注明用餐原因、人员。2. 7.报销的住宿单据，住宿发票单位名称是住宿人的姓名，并盖有收款单位专用章。2. 8.报销的原始发票，发票开具的单位名称是“XX有限公司”，并盖有收款单位发票专用章。没有收款单位发票专用章，应附上支出证明单，并说明理由。2. 9.报销凭证如有借款，必须填写。2. 10.报销金额和借支金额的差异有负责审核费用报销员填写，出纳负责稽核。2. 11.报销凭证一经填写，不得涂改，如因计算错误，需改正，必须在改正处由修改人签名。2. 12.购买实物，包括书籍、资料、样品等必需有经手人、证明人和部门主管签字。2. 13.员工用付出凭证报销，需支付现金，必须在付款形式栏填写“现金”字样。3. 审批要求：4. 1.所有的报销单据，包括差旅费报销单、费用报销单、付出凭证和支出证明单等，必需按“财务审批权限”的有关规定，交各级主管签名审批，各主管在各自权限内行使职权，需审核报销事项的真实性及费用的合理性。3. 2.经各级主管签名的报销单据，送交财务部审核，经审核无误，交财务部副经理/经理审批。4. 3.经过审批批准后，现金出纳方可办理报销手续。5. 职工在辞职时、改变工作岗位时、借出毕业证书原件或其它在公司的抵押物时等其它时间，需先同公司结清借款。