【最新】公司财务借款与备用金管理（电子商务公司）.docx

公司财务借款与备用金管理11借款指因工作需要发生的临时性预先借支，包括：差旅费借款、招待费借款、临时采购借款、店铺临时刷单、其他临时性借款。刷单需按实际情况填写如下表刷单登记表日期用户名订单号旺旺ID刷单金额返款账号收款人收货地址1.2 借款人填写借款单，借款单注明借款事由并附相关出差申请单或接待申请表等单据，经主管确认、财务经理审核，总经理审批。1.3 差旅费借支人应于出差回司后5日内办理报销或冲销手续，其他借款应于当月或不超过一个月内报账冲销，否则财务中心有权在下月借款人工资中直接进行核减。1.5 备用金管理：需预支备用金的，备用金金额应不超过当事人月工资额。备用金审批程序同借款申请,注明为备用金。当事人调动工作岗位或离职,必须提前与财务中心核销备用金，否则财务中心直接在当事人工资中核减。