XX文旅股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.docx

证券代码：XX证券简称：XX文旅编号：临2023-0XXXX文旅股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023年修订）上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作等有关规定及XX文旅股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理办法等有关规定，公司就2023年半年度的募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：一、募集资金基本情况（-）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会关于核准XX文旅股份有限公司向XX旅游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可（202X）X号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）X股，每股面值人民币X元，发行价格为人民币X元/股。本次非公开发行股票募集配套资金总额为人民币X元，扣除发行费用人民币X元，募集资金净额为人民币X元。上述资金已于20X2年12月21日全部到账，XX会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（XX师报字（20X2）X号）。（二）募集资金使用和结余情况截至2023年6月30日，公司募集资金累计使用X元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为X元，募集资金存放专项账户的余额X元。二、募集资金管理情况（-）募集资金管理制度的制定和执行情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据公司法证券法上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度（以下简称“管理制度”）并严格遵照执行。（二）签订募集资金专户存储三方监管协议情况公司对募集资金实行了专户存储和管理，公司与独立财务顾问XX证券股份有限公司（以下简称“XX证券”）、X银行股份有限公司X分行于2023年1月签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称：三方监管协议），明确各方权利与义务。三方监管协议内容与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，实际履行情况良好。（三）募集资金专户存储情况截至2023年6月30日，公司非公开发行股票募集配套资金存放专项账户的余额如下:序号开户银行账号账户余额（人民币元）1X银行股份有限公司X肥分行XX合计X三、2023年半年度募集资金的实际使用情况（-）募集资金使用情况对照表本次募集资金将用于补充公司流动资金，募集资金使用情况对照表详见本报告附表募集资金使用情况对照表。（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本次募集资金将用于补充公司流动资金，不涉及项目经济效益核算。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年6月30日，本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。特此公告。XX文旅股份有限公司董事会2023年X月X日