长白山自驾旅游营地建设项目可行性研究报告.docx

XXX有限公司长白山自驾旅游营地建设项目可行性研究报告编制单位：北京中咨询有限公司第一章总论1Ll项目概要11.1.1 项目名称11.1.2 项目建设单位11.1.3 项目建设性质11.1.4 项目建设地点11.1.5 项目负责人11L6项目投资规模11.1.7 项目建设规模21.1.8 项目资金来源31.1.9 项目实施计划3L2项目承建单位介绍31.3编制依据3L4编制原则4L5研究范围51.6主要经济技术指标51. 7综合评价6第二章项目背景及必要性分析72.1 项目提出背景72.2 本次项目的提出缘由82.3 项目建设必要性分析92.3.1 顺应我国旅游产业快速发展的需要92.3.2 促进当地生态旅游产业快速发展的需要102.3.3 突破自驾旅游产业发展瓶颈的需要102.3.4 助力抚松县旅游景区提质转型升级的需要112.3.5 增加当地就业带动产业链发展的需要122.3.6 带动当地经济快速发展的需要122.4 项目建设可行性分析122.4.1 政策可行性122.4.2 市场可行性142.4.3 管理可行性152.4.4 财务可行性152.5 分析结论15第三章行业市场分析163.1 国内旅游行业概况及现状分析分析163.1.1 国内旅游行业概况分析163.1.2 国内旅游市场需求预测分析173 2我国旅游业发展前景分析183.3 我国生态旅游产业市场分析193.4 吉林省旅游产业发展形势及机遇分析203.5 抚松县旅游产业发展状况及前景分析243.6 我国自驾游露营地行业发展前景分析253. 7市场分析结论28第四章项目建设条件294.1 地理位置选择294.2 区域投资环境294.2.1 区域位置简介294.2.2 区域地形地貌304.2.3 区域气候条件304.2.4 区域交通条件304.2.5 区域经济发展条件31第五章总体建设方案325.1 工程方案325.1.1 规划原则325.1.2 设计依据325.1.3 功能定位与目标335.1.4 规划设计理念335.1.5 规划设计内容335. 2规划思路345. 3工程建设规模情况365.4结构设计方案375.4.1 指导思路375.4.2 结构设计等级375. 5给排水设计385.1.1 设计依据385.1.2 给水设计385.1.3 排水设计385.6供配电设计38第六章节约能源方案406.1节能设计依据406. 2建设项目能源消耗种类和数量分析406.1.1 能源消耗种类406.1.2 能源消耗数量分析416. 3项目所在地能源供应状况分析4164建筑节能设计416.1.1 建筑围护结构基本组成416.1.2 夕卜墙节能设计426. 5节水措施426. 6结论43第七章环境保护与消防措施447.1 设计依据及原则447.1.1 环境保护设计依据447.1.2 设计原则447 . 2建设地环境条件448 .3项目运营对环境的影响及措施458.1.1 项目运营期间产生的污染物458.1.2 项目运营期环保措施458.1.3 环境管理与监测机构4674消防安全467.4.1 设计依据467.4.2 消防措施477.4.3 抗震措施477.4.4 综合防灾47第八章劳动安全卫生488.1 劳动安全488.1.1 施工安全488.1.2 建筑安全488.1.3 防火488.1.4 电气安全498.1.5 防雷设施498. 2卫生防护498.1.1 生活给水498.1.2 排水498.1.3 噪声控制49第九章企业组织机构与劳动定员509.1 组织机构509.2 劳动定员509.3 人力资源管理509.4 福利待遇51第十章项目实施规划5210.1 建设工期的规划5210.2 建设工期5210.3 3实施进度安排52第十一章 投资估算与资金筹措5311.1投资估算依据53IL 2建设投资估算53IL 3流动资金估算54IL 4资金筹措5411.5项目投资总额54IL 6资金使用和管理57第十二章 财务及经济评价5812.1 总成本费用估算5812.1.1 基本数据的确立5812.1.2 产品成本5912.1.3 平均产品利润6012.2 财务评价6012.2.1 项目投资回收期6012.2.2 项目投资利润率6112.2.3 不确定性分析6112. 3经济效益评价结论64第十三章风险分析及规避66131项目风险因素6613.1.1 不可抗力因素风险6613.1.2 工程风险6613.1.3 市场风险6613.1.4 资金管理风险6713.2风险规避对策6713.2.1 不可抗力因素风险规避对策6713.2.2 工程风险规避对策6713.2.3 市场风险规避对策6713.2.4 资金管理风险规避对策68第十四章招标方案6914.1招标管理6914. 2招标依据6914. 3招标范围6914.4招标方式7014. 5招标程序7014.6评标程序7114. 7发放中标通知书7114.8招投标书面情况报告备案7114.9合同备案71第十五章结论与建议7215.1 结论7215.2 建议7215.3 73附表1销售收入预测表73附表2总成本表74附表3外购原材料表75附表4外购燃料及动力费表76附表5工资及福利表77附表6利润与利润分配表78附表7固定资产折旧费用表79附表8无形资产及递延资产摊销表80附表9流动资金估算表81附表10资产负债表82附表11资本金现金流量表83附表12财务计划现金流量表84附表13项目投资现金量表86附表14资金来源与运用表88第一章总论Ll项目概要1.1.1 项目名称长白山自驾旅游营地建设项目1.1.2 项目建设单位XXX有限公司LL3项目建设性质新建项目1.1.4 项目建设地点本项目建设X1.1.5 项目负责人1.1.6 目投资规模本次项目建设的总投资为5000.00万元，其中：建设投资为4700.00 万元（土建工程为3015.00万元，设备及安装投资875.00万元，土地费用 为600.00万元，其他费用为122.80万元，预备费87.20万元），铺底流动 资金为300.00万元。本次项目建成后，正常运营年可实现年产值6000.00万元，年均销售 收入为4200.00万元，年均利润总额1743.91万元，年均净利润1307.93万 元，年上缴税金及附加为17.17万元，年增值税为171.74万元；投资利润 率为34.88%,投资利税率38.66%,税后财务内部收益率25.72%,税后投 资回收期（含建设期）为4.72年。L1.7项目建设规模本项目长白山自驾旅游营地位于吉林省抚松县松江河镇，将打造集观 光型、主题型、生态型、体验型相结合的国际旅游趋势-自驾旅游营地生态 旅游系统。本项目自驾旅游营地内设有蜜月旅行、婚礼庆典、婚纱摄影、自驾游、 野外拓展、绿色食品自摘园、雪地摩托、主题派对等休闲娱乐项目。自驾 旅游营地项目整体采用移动木屋或木屋别墅建设，并可同时停放50个房 车停车位，150个自驾车停车位，100个帐篷位，除了建有独立的饮水、 电力补给和污水处理系统，现代化的卫生设备，可以享受与大自然融为一 体的体验。本次自驾旅游营地总占地面积为300亩,主要建筑工程包括土地整理、 景观建设以及基础设施配套建设；主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别分项工程名称建筑工程量单位1、主要建筑工程单体式木屋100.00问木屋别型20.00栋房车停车位50.个帐篷位100.00个自驾车停车位150.00个2、配套建筑工程绿色食品自摘园50.00亩拓展基地50.00亩垂钓中心60.00亩儿童娱乐场20.00亩雪地摩托车跑道30.00亩小型滑雪坡道及橡皮圈坡道15.00亩服务接待中心500.00平方米餐饮中心1000.00平方米绿化景观工程3000.00平方米其他辅助设施500.00平方米1.1.8项目资金来源本次项目总投资资金5000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。LL9项目实施计划本项目建设从2016年11月2018年10月，建设工期共计24个月； 分三期实施完成：一期投资1000万元，用于购买土地、土地规划及管网 建设；二期投资2000万元，用于主体建筑工程施工及生态景观等建设工 程；三期投资2000万元，主要用于配套设施工程建设及其他辅助工程建 设。L2项目承建单位介绍1.3 编制依据1 .中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2 .吉林省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；3 .国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的 指导意见；4 .国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见；5 .国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见；6 .中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁 荣若干重大问题的决定；7 .国务院办公厅关于印发国民旅游休闲纲要(20132020年)的通 知；8 .关于加快培育旅游业成为万亿产业的实施意见；9 .吉林省推进旅游业攻坚发展的实施方案；10 .建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版)；11 .投资项目可行性研究指南；12 .现代财务会计；13 .项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；14 .国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则(1)充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件(设备、 场地等)均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。(2)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执 行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(3)设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用 率。(4)设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效 的环境综合治理措施。(5)注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5 研究范围本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条 件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析 和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提 出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和