期货交易中如何设置止损与止盈？.docx

期货交易中如何设置止损与止盈？原创2023-04-1919:21熊大叔叔6#大有学问#股市上有会买是徒弟，会卖是师傅一说，期市也差不多，很多人对于如何设置止损和止盈没有太好的办法，这篇文章我们来探讨一下。上篇文章咱们谈到如何在短线交易中选择买卖点，这个买卖点可能更多的是指开仓点和止盈点，这里就需要补充一下如何设置止损点。为什么要设置止损点，很多交易新手没有设置止损的习惯，从过往的交易经历来看，我认为开仓一定要设置止损点，或者一定要有止损概念。因为行情发展是无法预测的，我们按照自己的交易系统开仓，并不代表行情一定会向有利我们的方向发展，一旦方向错误或者突发事件引起的反方向波动，会让我们短时间出现大幅亏损，一般人又有扛单的习惯，如果不及时止损就会产生较大亏损，甚至爆仓。那么如何设置止损呢？因为每个人的交易系统不一样，一般有几种方法供参考。一是固定止损，比如亏损总资金量的2%就必须止损，我有1万本金，那么2%就是200元，开仓亏损200元就直接止损。二是重要的压力与支撑位止损，重要的支撑与压力位置是交易中的价格关键点位，如果价格突破压力或者跌破支撑都会引起行情性质变化，因此很多人会把这样的位置作为止损位。三是均线动态均线止损，比如以5日或者10日均线为止损点，跌破或者涨破就止损，因为盘中均线数值是变化的，所以止损也是变化的。因交易系统不同止损的方法还有很多，我个人用关键位置做为止损点，所以开仓前都要考虑盈亏比，就是开单这个位置理论上获利空间与止损空间的比例，这个比例一般大于2-3：1就是可以考虑开仓的。因为我是做小波段拐点的，一般突破或者跌穿关键位置，那么短期趋势的逻辑就变了，所以我用关键位置作为止损点，但是实际操作中，因为初始仓位很轻，我会略微放大止损，起到一定容错作用，后期真正加仓的时候因为行情已经走出来了，前期有盈利，我会采用浮动止损，把止损随着价格走向逐步提高或者降低，来保障本金和一定的盈利，其实这个时候就属于止盈了。随着对趋势变化的熟悉与了解，我现在止损的越来越少了，又因为开始的仓位非常轻，就算浮亏大，也有足够的资金补仓，等行情回到预期方向时基本上都盈利了，这也侧面反映出开单轻仓的重要性,千万不要因为贪婪，过早地把仓位打满，一旦行情出现与预期不符的情况就会非常被动。总而言之，我对止损的理解就是，当前行情与价格是否和我预期的方向相同，是否和我开仓的逻辑相符，相同相符就持有，不同就及时止损，不一定非要等到价格关键位置，就算止损错了，重新再找机会开单就行了，没必要纠结。通过过往的交易经验与经历，及时止损是保护本金，保障利润的最好方式。当然也有人提出，大部分单子不止损都能扛回来，我不否认这个结果，但是这个习惯是真的不好，万一出现极端行情，哪怕一次就归零了。所以养成及时止损保护本金的好的交易习惯，是稳定盈利的一个基本保障。而至于频繁被止损，那就先暂停交易，看看是不是自己的交易系统有问题或者与当下行情不契合，降低交易频率提高准确性才是避免频繁被止损的有效方式。相对于止损，止盈就简单多了，会卖是师傅其实是太苛求价格了，只要有盈利啥时候卖都是对的，不要懊恼没有卖在最高和最低点。大部分人都有个毛病，清仓以后总爱算，少赚了多少，如果卖在最高买在最低如何如何，其实完全没必要，交易结束就翻篇，下次交易重新开始即可。这里多提一句，很多情况我们卖出单子，行情可能稍微调整又继续沿着以前的方向发展，这个时候一定要重新审视行情，如果发现我们清仓是错误的，就要及时纠正，重新进场即可。很多时候我们卖出多单，行情回调不深又继续上涨了，甚至高于我们卖出的价格，再买进去成本就高了，很多人过不了这关，往往错失大行情。因为趋势出来，尤其是大周期趋势出来很难一下子转变的，所以我们错误判断出来以后，行情如果继续发展，说明趋势还没有改变，一定及时审视酌情及时跟进，否则就错失大行情机会了。这样的事情在我身上经常发生，所以我现在选择做右侧交易，就算少赚点，也要等行情出现拐点再出。止损止盈是交易系统的重要组成部分，合理止损可以保护本金，合理止盈可以保障盈利，拿不住单子其实都是贪婪和恐惧造成的，因此把止损止盈合理化，变成系统信号会避免我们错失行情保护本金。这条路很难，也很远，但是也会充满阳光。