财务部经理绩效考核方案.docx

财务部经理绩效考核方案岗位职责主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分方法考核目标值实际完成值考核期间备注1、集团资本经营事务40%投资项目资本回报率(20%)公司要求的投资项目的资本回报率在20%o投资项目资本回报指标=实际投资的资本P1报率/20%本项得分=20*投资项目资本回报指标每年本项得分上限60分资本回报率增长率(15%)资本问报率增长率=(投资项目本年度资本回报率-上年度资本回报率一)/上年度资本回报率A级：资本同报率增长率大于10%B级：资本同报率增长率为5%10%C级：资本同报率增长率在5%以下A：17-20分B：1317分C:13分以下每年投资的安全性和合理性(5%)A级;投资项目经过充分的比较考察和论证，结合本身优势选择高成长性项目，投资后产生了良好的回报，超过了赢利预测B级：投资项目经过了严格的分析论证，投资后产生了较好的回报，达到了盈利预测C级：投资项目论证较为充分，但有个别因素未充分考虑，投资后未达到盈利预测A:58分B：45分C：4分以卜每年2、负责公司年度财务预算决算，审定公司经营和投资预算，保证公司财务安全20%工作进度(5%)A级：及时完成公司的各项预算和决算,保证公司正常经营投资的进行B级：基本及时完成公司的各项预算和决算，能够保证公司经营投资的正常进行C级：完成公司各项预算和决算的情况有延迟，对公司经营投资的正常进行有影响A级:45分B级：3-4分C级：3分以下符合计划每月预算与决算的差异率A级：预算与决算的差异率小于10%B级：预算与决算的差异率为10%-20%A：56B：4-5小于20%每年(5%)C级:预算与决算的差异率大于20%C：4以下资产负债率(10%)A级：在保证公司正常运营的情况下，将公司的资产负债率控制在40%以下，较好地完成了财务安全任务B级：保证公司正常运营,基本完成财务安全任务，公司的资产负债率在40-50%之间C级：保证公司正常运营,但公司的资产负债率高于50%A级：Io-I1分B级:9-10分C级:9分以下40%每年3、进行项目评估，向公司领导提出投资和资本运作的报告和建议10%提出投资和资本运作的可行性报告和项目建议书的数量和质量A级:提前完成报告，而且有质量，得以实施的项目超过50%B级：完成预计的报告，且有质量，得以实施的项目在3050%之间C级：未完成的预计报告，但质量高得以执行的项目在3050%之间D级：未完成预计报告，而且得以执行的投资建议在30%以下A级：1215分B级:1012分C级：8-10分D级：8分以下每年4、负责制订公司内部财经制度及监督实施10%工作进度(5%)A级:各项财经制度的制订和修订均提前完成B级：各项财经制度的制订和修订基本按计划完成C级：部分财经制度的制订和修订未按照计划要求完成进度A级：4-5分B级:3-4分C级：3分以下符合计划每年财经制度执行情况(5%)A级：各单位均能严格按照制订的财经制度遵照执行B级：有个别单位未能严格执行财经制度，经教育很快改正C级：出现重大违反财经制度情况A级：56分B级：45分C级：4分以下每年5、各种财务报表和分析报告10%工作进度(5%)A级:及时完成各种报告B级：未及时完成各种报告,但不影响报告A级：45分B级：3d分符合计划每月的制订提交部门的正常工作进度C级：未及时完成各种报告,且引起报告提交部门的不满C级：3分以下报告质量(5%)A级:财务报表真实可靠；分析报告论点明确,论据充分，成为高层领导正确决策的有力依据B级：财务报表真实可靠;分析报告为高层领导正确决策提供了一定的参考性C级：财务报表真实可靠性受到质疑；分析报告无价值，或者错误的引导了高层领导决策A级：56分B级:35分C级：3分以下每月6、协调与国家审计、金融纪律、税务、工商等部门的关系，充分利用国家政策，促进企业发展10%利用国家优惠政策,为公司带来的费用节省额A级：费用节省额超过100万元B级：费用节省额为50-100万元C级：费用节省额50万元以内A：12-15B：912C：9以下每年