某节能科技有限公司太阳能与空气源热泵一体项目（太阳能热水器、热泵热水器）可行性研究报告.docx

1总论1.1 项目承办单位概况1.1.1 项目名称太阳能与空气源热泵一体项目1.1.2 项目承办单位承办单位：山东世纪节能科技有限公司项目性质：新建法人代表：联系电话：1.1.3 承办单位概况山东世纪节能科技有限公司成立于2015年2月，公司地址位于山东阳谷祥光经济开发区，公司占地面积65亩，公司劳动定员总数为120人。其中生产工人90人，技术人员及管理人员30人。公司秉承“以人为本，诚实守信”的经营战略方针，以“追求卓越品质，超越客户期望”的质量方针，积极参与市场竞争，不断拓宽产品销路，不断提高产品质量，生产出能够适销对路，质量稳定的系列产品，为客户提供更满意的服务。1.2 可行性研究报告编制依据、原则和范围1.2.1 编制依据(1)国家发展和改革委员会发布实行的产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)；(2 )国家工信部部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录；(3)山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；(4)聊城市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；(5)阳谷县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；(6)国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南试用版；(7)国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版；(8 )国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料;(9 )现行有关技术规范、规定以及定额资料；(10)项目建设单位关于编制可行性研究报告的委托书；(11)项目建设单位提供的有关资料。1.2.2 编制原则根据该项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则：(1 )认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。(2)遵照投资省、建设快、尽快发挥投资效果的原则，建设项目确保满足生产要求的原则。(3)对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。(4)对该项目产品方案和技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。(5)生产装置相对集中、联合控制、统一管理；公用工程和辅助设施靠近负荷中心，采用集中和分散相结合的方式，以达到少投入、多产出和快产出、高效益的目的。(6)严格按照行业和地区长远发展规划及有关产业政策、技术政策的要求，积极贯彻执行环境保护政策，使企业在获得经济效益的同时，也同样获得环境效益和社会效益。(7)贯彻节约用水原则，尽可能循环利用，减少生产废水的排放。(8)贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康。1.2.3 编制内容和范对该项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对该项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。可行性研究报告的具体内容和范围包括(1)项目建设背景及必要性；(2)市场分析及预测；(3 )建设条件及厂址选择；(4)建设规模与产品方案；(5 )工艺技术方案、设备方案和工程方案；(6)主要原材料、动力及燃料供应；(7 )总图运输及公用辅助工程；(8 )节能；(9 )环境影响评价；(10)劳动安全卫生与消防；(11)组织机构与人力资源配置;(12)项目实施进度；(13)项目招标方案；(14 )投资估算与资金筹措；(15)财务评价。1.3 项目概况1.3.1 建设地点该项目建设地点位于山东阳谷祥光经济开发区，北靠东信路，东临建设路，项目拟建地址基础设施完善，交通便利，地理位置非常优越。1.3.2建设工期项目建设工期为2014年6月至2015年5月份，共计12个月。1.3.3 建设内容及规模本项目总占地面积43.3亩（折合约28888.89m2）,主要建设生产车间、综合研发楼、倒班宿舍及食堂等生产及辅助设施，总建筑面积16322m2。项目购置装配流水线、数控冲床、开板机等生产及辅助设备共计160台（套I该项目达产后生产规模为年产太阳能热水系统11010套、热泵热水器37200台。1.3.4 投资估算本项目总投资15809.94万元，项目建设投资11962.87万元，建设期利息262万元，流动资金3585.07万元。1.3.5 资金筹措资金来源：银行贷款8000万元，其余企业自筹。1.4 经济效益分析项目建设完成后，计算期平均每年可实现年营业收入32655万元，计算期平均年税前利润为3752.81万元，企业所得税按25%计算为938.2万元，税后利润为2814.6万元。经测算，项目财务内部收益率（税前）29.64%，静态投资回收4.62年（税前，含建设期），总投资收益率26.16% ,盈亏平衡点54.07%。从财务主要指标看，各项财务评价指标均优于行业基准值。不确定性分析表明，本项目具有一定的抗风险能力。因此，从财务角度评价，项目经济效益明显，是可行的。1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标详见表Mo表M主要技术经济指标表序号名称单位指标说明1项目总投资（含全部流动资金）万兀15809.941.1建设投资万元11962.87其中：基本预备费万元886.14其中：涨价预备费万元1.2建设期利息万元2621.3流动资金万元3585.07铺底流动资金万元1075.522营业收入（含税）万元32655生产期平均3营业税金及附加万元155.7生产期平均增值税万元1415.5生产期平均4总成本费用万元27330.99生产期平均5利润总额万元3752.81生产期平均6所得税万元938.2生产期平均7税后利润万元2814.6生产期平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率项目投资所得税前%29.64项目投资所得税后%23.14项目资本金%43.518.2财务净现值项目投资所得税前万元13434.68ic=12%项目投资所得税后万元8200.138.3项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年4.62静态投资所得税后年5.41动态投资所得税前年5.73动态投资所得税后年7.238.4总投资收益率%26.168.5项目资本金净利润率%55.869清偿能力分析年9.1财务比率资产负债率%60.43达产年流动比率%309.61达产年速动比率%189.73达产年9.2借款偿还期年6不含建设期10盈亏平衡点%54.07生产期平均2项目建设背景和必要性2.1 项目建设背景当前，全球性的能源短缺、环境污染和气候变暖等问题正日益严重地困扰着人类社会。寻求绿色替代能源，实现可持续发展已成为世界各国面临的共同课题。对于我国这种能源相对短缺的国家，面临经济增长与环境保护的双重压力，这一问题更为突出。我国必须寻求一条可持续发展的能源路，在控制污染水平基础上，既能解决近期能源急需的要求，又能构建未来我国能源结构基础。太阳能的利用和开发，提出了理想的解决方案，较好的破解了能源短缺和环境污染的矛盾，成为改善能源结构，推动经济社会可持续发展的动力。我国拥有广阔的平原和低矮丘陵，适宜太阳能资源的开发利用，是太阳能资源丰富的国家，每年地表面接收的太阳能约为5X 1018千焦，折合1700亿吨标准煤，而西部资源更为丰富。随着技术的进步和生产规模的扩大以及政策机制的不断完善，在今后15年左右的时间内，太阳能热水器、风力发电和太阳能光伏发电、地热采暖和地热发电、生物质能利用技术可以逐步具备与常规能源竞争的能力，有望成为替代能源。太阳能利用目前主要是在热水供暖、制冷和光热转换技术方面。太阳能热水器的研究开发是节约和利用新能源的重要手段，它不但节约了大量的煤和电，而且还减少了环境污染，降低了生产成本，提高了人们的生活水平。我国已有50多个省市地区出台政策或指导意见，建议并大力推广太阳能的使用，促进太阳能建筑一体化的发展。开发利用太阳能是我国经济社会可持续发展的必然选择。随着改革开放，人民生活不断提高，商品住宅开发已将成为国民经济的主要支柱产业之一。伴随而来，建筑高耗能导致的能源问题也日益严峻起来。据统计，我国建筑能耗的总量逐年上升，在能源总消费量中所占的比例已从上世纪70年代末的10% ,上升到近年的27.45%。而国际上发达国家的建筑能耗一般占全国总能耗的33%左右。建筑用能的增加对全国的温室气体排放贡献率已经达到了 25% ,因高耗能建筑比例大，单北方采暖地区每年就多耗标准煤1800万吨，直接经济损失达70亿元，多排二氧化碳52万吨。目前我国处于建设鼎盛期，每年建成的房屋面积高达16亿至20亿平方米，97%以上是高耗能建筑，单方采暖能耗是发达国家标准的3倍以上。预计到2020年，全国高耗能建筑面积将达到700亿平方米。有关专家预计，如果城镇建筑全部达到节能标准，到2020年每年就可节省3.35亿吨标准煤、减少8000万千瓦时空调高峰负荷，相当于每年节省电力建设投资约1万亿元。因此，2008年7月23日，我国颁布民用建筑节能条例（中华人民共和国国务院第530号令）。该条例第四条指出"国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源。在具备太阳能利用条件的地区，有关地方人民政府及其部门应当采取有效措施，鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统。实践表明，太阳能热利用技术在建筑节能中发挥着十分重要的作用，已经研究成功的各种被动太阳能系统和主动太阳能系统正在我国和世界各地得以广泛的应用。本项目生产的新一代太阳能与热泵热水器一体化产品，采用现代新技术，打破传统的热交换方式，大大提高接收热效率。2.2 项目建设的必要性2.2.1 符合国家及地方相关产业政策1、本项目产品符合产业结构调整指目录（2011年本）（修正）中鼓励类五、新能源第4条：高效太阳能热水器及热水工程，太阳能中高温利用技术开发与设备制造及三十八、环境保护与资源节约综合利用""第23条：节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的要求，因此本项目为国家鼓励类项目。2、可再生能源发展"十二五"规划中提出：将太阳能热利用产品纳入国家有关惠民工程支持范围，支持农村和小城镇居民安装使用太阳能热水系统、太阳灶、太阳房等设施。积极推进太阳能示范村建设，加大农村可再生能源建筑应用的实施力度，推行农村太阳能浴室，扩大太阳能热水器在农村的应用规模，每年支持农村公益性太