01 成都市高新区【综保区B区33亩标准化厂房项目】项目情况.docx

综保区B区33亩标准化厂房项目专项债券项目情况一、项目基本情况（一）市县及行业专项规划概况成都市城市总体规划（2016-2035年）深入贯彻中央新思想新理念，以及落实习近平总书记视察四川的重要指示，将成都市发展战略定位：加快建设全面体现新发展新理念的城市，奋力实现新时代成都“三步走”战略目标，建设美丽宜居公园城市、国际门户枢纽城市、世界文化名城，迈向可持续发展的世界城市。成都市着眼延续千年立城的历史格局和治理大城市病的现实需要，形成“一心两翼三轴多中心”的网络化市域空间结构。“一心”即龙泉山城市森林公园。将龙泉山由生态屏障提升为两翼共享的世界级品质城市绿心和国际化城市会客厅。“两翼”分别为中心城区和东部城市新区。中心城区范围扩大至11个市辖区以及高新区（南区、西区），天府新区直管区，构筑“双核、双轴、一区、多点”的空间结构，规划城市建设用地面积1388平方公里、城市人口1360万人，建设国家中心城市功能核心区。成都高新区以产业发展为核心，持续完善产业生态圈。为促进电子信息产业功能区发展，高新区围绕电子信息主导产业，梳理具有发展比较优势和产业前景的特色领域，梳理产业生态圈和生活城市的功能支撑，以既有龙头企业或单位为依托，以生态圈建设为牵引，划片规划建设了6大产业社区：以英特尔、德州仪器等为依托，打造集成电路产业社区；以富士康、戴尔等为依托，打造智能终端产业社区；以华为成研所等为依托，打造清水河创智产业社区；以高新一成电无线众创空间为依托，打造科技成果转化活力社区；在绕城内、西芯大道北侧片区，打造企业总部和商务功能产业社区；在绕城内、西芯大道南侧片区，打造电子信息人才和行业配套软件产业社区。（二）项目情况1 .参与主体实施机构（行业主管部门）：成都高新技术产业开发区电子信息产业局项目业主：成都高新区电子信息产业发展有限公司2 .项目概况本项目是产业园区基础设施项目，项目总投资估算为15000.OO万元。项目坐落于成都市高新西区综合保税区B区范围内，位于科新路东北侧、富士康集团北区的东南角。地块西南侧紧邻成灌高速，交通便利，可达性较好，周边已形成完善的道路体系。项目总用地面积22158.02肝（约33.24亩），总建筑面积40500肝，基底面积11300.59m2,建筑密度51%,容积率1.83。项目建设内容为建筑工程、装饰工程、安装工程、道路及地面硬化工程、给排水及供电工程、风貌改造工程、室外基础设备工程等。该项目符合控制性详细规划，已取得四川省固定资产投资项目备案表、无需办理用地预审和选址意见的说明、无需办理环评的说明等合法合规性文件。二、经济社会效益分析在经济效益方面，综保区B区33亩标准化厂房项目总投资估算为15,000.00万元。项目建成以后可获得标准化厂房出租收入、物管费收入，可实现项目收入总计为22,274.42万元，待本项目全部6,000.00万元专项债到期时，在偿还到期的债券本息后，将仍有2,889.92万元的累计现金结余。其中：项目债券本息覆盖倍数为125倍。预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能够实现项目收益和融资自求平衡。本项目的完成会使区域交通环境得到优化，将带动区域经济发展，活跃贸易活动，带来直接经济效益。项目的建设将助力从产品研发到产品生产再到产品推广，促进“产一学一研”一体化建设，为高新西区乃至成都地区的经济发展提供活力，助力成都电子信息产业盈利目标的实现以及成都市高质量现代化产业体系建设。本项目可以帮助避免单独引进中小企业而造成的零星布局和散、乱现象的存在，真正形成企业协同效应和产业集聚效应，增强产业功能区企业的竞争力，优化园区的结构布局，提升园区的承载能力。在社会效益方面，项目的建设直接有利于推进成都高新区加快建设产业活力强劲、城市品质高端、服务功能完备、宜业宜商宜居的产业新城，实现电子信息产业功能区建设持续发展，助力成都电子信息产业功能区早日建设成为“具有全球竞争力的电子信息产业高地、国际化产学研联动示范区、国家创新创业示范基地、产城融合的高品质生活城”。本项目实施后，园区基础配套设施将进一步完善，有利于加快城市建设步伐。同时，改善投资环境，为广大投资者创造了更为有利的生产经营环境和发展空间。有利于城市经济规模的进一步扩大，区域经济结构得到进一步优化，对区域经济和社会发展将起到极大的推动作用。三、项目投资估算及资金筹措方案（一）投资估算项目总投资估算为15,000.OO万元，其中工程费用为11,577.65万元，工程建设其他费用为2,295.55万元，基本预备费854.80万元，建设期融资利息266.00万元，债券发行费为6.00万元。（二）资金筹措方案1资金筹集情况该项目总投资估算为15,000.00万元，资金来源于财政拨款和专项债券资金。其中项目资本金9,000.00万元，占总投资的60.00%；剩余资金缺口拟通过发行6,000万元专项债券融资，占总投资的40.00%,融资利率3.80%,期限20年。2.资金使用计划根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，项目建设资金将在前2年投入，建设计划、资金使用与投资计划相匹配。本项目施工划分为2个阶段，耗时19个月（含前期工作时间）。从2023年6月初开始施工建设，2023年12月完成竣工验收。工程施工阶段在2023年11月前完成，于2023年12月，项目竣工验收，并交付使用。按照建设进度，建设期第1年（含以前年度）计划投资2455.16万元，第2年计划投资12272.84万元。资金使用计划表（金额单位：人民币万元）序号项目名称合计资金来源及分年使用计划比例笫一年第二年项目投资项目建设总投资14728.002455.1612272.8498.19%项目建设期发债利息266.0038.00228.001.77%债券发行费6.001.005.000.04%项目总投资15000.002494.1612505.84100.00%资金使用计划资本金9000.001494.167505.8460.00%发行债券6000.001000.005000.0040.00%资金使用合计15000.002494.1612505.84100.00%四、项目预期收益、成本及融资平衡情况（一）预期收益1 .项目收入综保区B区33亩标准化厂房项目收入来源主要为项目建成后标准化厂房出租收入、物管费收入。项目运营期内运营收入合计22274.42万元，属于专项收入，纳入政府性基金预算管理。项目收入来源有事实依据，整体具有可行性。2 .项目成本本项目建成后运营期间的成本费用，共计18922.08万元，主要包括工资及福利费、动力费、修缮费、期间费用、折旧与摊销、相关税费和利息。（二）资金测算平衡情况综保区B区33亩标准化厂房项目采用政府专项债的方式融资，待本项目全部6000.00万元专项债券到期时，在偿还当年到期的专项债券本息后，将仍有2889.92万元的累计现金结余，本期债券本息的覆盖率为1.25倍，预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能够实现项目收益和融资自求平衡。项目资金测算平衡情况如下表所示资金测算平衡表（金额单位：人民币万元）序号项目庭设期运Ir期（年）合计12123456789101112131415161718191钱营活动净现金流量<1.1-1.2）398.56477.11555.60652.07647.03643.84703.17697.51691.81755.79751.70745.42814.40807.79800.89795.36737.84732.20775.8313183.921.1现金流入714.42816.48918.541043.441043.441045.751125.631125.631125.631211.961214.271214.271307.541307.541307.541410.961110.961410.961519.4622274.421.1.1营业收入714.42816.48918.541043.441043.441045.751125.631125.631125.631211.961214.271214.271307.541307.541307.541410.961410.961410.961519.4622274.421.1.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2现金流出315.86339.37362.94391.37396.41401.91422.46428.12433.82156.17462.57468.85193.14499.75506.65615.60673.12678.76743.639090.501.2.1经菅成本234.21246.06257.96271.70276.74282.24293.20298.863(M.56316.55322.95329.23342.33348.94355.84370.27377.50385.02100.466014.621.2.2税金及附加81.6593.31104.98119.67119.67119.67129.26129.26129.26139.62139.62139.62150.81150.81150.81233.12276.78276.78299.002983.701.2.3所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012.2118.8416.9644.1792.182投资活动净现金流量（2.1-2.2）-2494.16-12505.81-15000.002.1现金流入0.002.2现金流出2494.1612505.8415000.002.2.1然设投资24