藤县塘步镇人民政府含二层机构2017年部门决算及“三公经费”编制说明.docx

藤县塘步镇人民政府（含二层机构）2017年部门决算及“三公经费”编制说明第一部分：藤县塘步镇概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员编制情况第二部分：藤县塘步镇人民政府2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能科目分类）表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按部门经济分类）表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表九：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表十：国有资本经营预算拨款支出决算表表十一：争取专项转移支付项目情况表第三部分：藤县塘步镇人民政府2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：藤县塘步镇概况一、主要职能藤县塘步镇人民政府是藤县人民政府主管全县财政工作的综合部门，主要职责如下：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造经济发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。二、机构设置情况及人员编制情况全镇有1个行政单位，在职公务员40人，后勤编2人,后勤服务人员1人，退休干部24人，遗属人员10人；合同制聘用人员17人。7个镇政府直属管理事业单位，1个参公事业单位，在职共43人，退休干部14人，遗属人员6人，保洁员、协管员共40人；基本职能包括：计卫、社保、国土规建、交通、文化体育、水利、财政、综治维稳、生态乡村建设,扶贫工作站；全镇共16个行政村，两个社区，村（社区）“两委”全额在编干部78人，半额干部54人，计生专干18人，村民、社区小组长314人。有初中3所在职教职工135人，退休人员19人，在校学生1943人；中心小学1所，村级小学16所，教学点35个，在职教职工299人，退休人员122人,在校学生5351人；有文化广播电视站1间，有卫生院1所，村级服务中心6个，村级卫生医疗室16间。第二部分：藤县塘步镇人民政府2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表具体内容详见附表第三部分：藤县塘步镇人民政府2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。（一）2017年收入决算说明2017年收入收入决算总计4830.08万元。1一般公共财政拨款收入4406.24万元，政府性基金预算拨款3万元，为县本级财政当年拨付的资金；上年结余收入420.84万元。2017年收入决算比上年减少207192万元，同比下降30.02%,减少和下降的原因是教育系统的决算由教育部门独立汇总公开，1一般公共财政拨款收入4406.24万元，比上年减少2071.92万元，同比下降30.02%,下降的主要原因是教育系统的决算由教育部门单独公开。2 .政府性基金预算拨款收入3万元，比上年增加3万元，同比增长100%。3 .纳入财政专户管理的事业收入0万元。4 .转移性收入0万元。5 .本年结转和结余1324.85万元,同比增长214.81%,增长的主要原因一是年终绩效、社会保障缴费没有及时支付，二是扶贫项目款没有及时支付。（二）2017年支出决算说明2017年支出决算总计4830.08万元，比去年减少2071.92万元，同比下降30.02%,下降的主要原因是教育系统的决算由教育部门单独公开。按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：1.一般公共服务（类）2967.38万元，占支出总决算的61.44%,比上年增加1596.22万元,96.04%,增长的主要原因是国家加大了对扶贫资金的投入，主要用于人员经费（含在职、退休人员工资、社保缴费等开支）、商品和服务支出及扶贫项目款补助支出。2 .社会保障和就业支出类支出100.44万元，占支出总决算的20.79%,比去年增加34.33万元，增长52.1去,增长的主要原因是国家加大投入居民养老保险的力度，主要用于社会保障和就业经办在职、居民退休人员的工资性支出及事业运行费用。3 .住房保障支出（221）84.2万元，占支出总决算的17.43%,主要用于保障性住房建设基础配套设施建设支出，比去年增加84.2万元，增长Io0%。4.项目支出353.2万元，占支出总决算的7.31%,比上年减少241.43万元，下降40.6虬减少的原因是减少农村基础设施建设的投入。4.年末结转结余1324.85万元。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。1基本支出预算基本支出3152.02万元，占支出总决算65.26虬同比增加1489.99万元,同比增长89.65%；（2）项目支出预算项目支出353.2万元，占支出总决算7.31%,同比减少241.43万元,同比下降40.6%o二、2017年度一般公共预算支出决算情况。2017年度一般公共预算支出3502.22万元，同比增加1245.56万元,同比增长74.94%,其中：基本支出3152.02万元，项目支出353.2万元。根据一般公共预算支出表，按功能分类项级科目列示分析,例如(1)行政运行支出2141.07万元；同比增加1513.63万元，同比增长241.24%。原因国家加大了对扶贫资金的投入。(2)事业运行支出51.95万元；同比增加1.08万元，同比增长2.12%o原因工资性正常增长。(3)行政单位医疗支出16.64万元；同比增加0.07万元,同去年基本持平。三、2017年度政府性基金支出决算情况。2017年度政府性基金支出3万元，同比增加3万元，同比增长100%,其中：基本支出0万元，项目支出3万元。四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3152.02万元，其中：人员经费909.06万元，公用经费496.96万元，主要包括:工资福利支出785.69万元，占基本支出24.93%。主要是工资调整、社会保障缴交标准提高以及人员增加，原因是。其中基本工资294.09万元、津贴补贴122.87万元,奖金19.69万元，其他社会保障缴费140.87万元，绩效工资89.87万元，其他工资福利8.3万元。商品和服务支出496.96万元，占基本支出15.77%,同比增加77.27万元，同比增长18.41%。主要用于扶贫、宜居乡村工作费用的投入，原因是国家加大了扶贫、宜居乡村工作的资金投入。其中办公费92.8万元，印刷费16.38万元,电费6.48万元，邮电费5.34万元，差旅费72.37万元维修维护费44.46万元，租赁费7.07万元，会议费4.85万元，培训费14.89万元，公务接待费5.53万元，劳务费58.72万元，工会经费0.1万元，公务用车运行维护费用2.77万元，其他交通费用42.23万元，基他商品和服务支出122.88万元。对个人和家庭的补助支出823.15万元，占基本支出26.11%,同比增加253.19万元,同比增长44.42%。主要用于抚恤金、生活补助、贫困户异地搬迁补助及以奖代补资金发放、住房公积金，原因是国家对扶贫资金的投入。其中离休费0万元，退休费0万元，抚恤金30.16万元，生活补助493.05万元,医疗费0.65万元，奖励金80.58万元,生产补贴37. 69万元，住房公积金57.65万元，其他对个人和家庭的补助支出123.37万元。资本性支出1046.22万元，同比增加451.59万元，同比增长75.94%o五、2017年度部门决算“三公”经费支出决算情况说明（一）2017年部门决算全口径安排的“三公”经费情况2017年部门决算全口径安排“三公”经费支出8.3万元,同比减少5.15万元，同比下降38.29%。原因是公务用车收归县公车办管理。其中：1 .因公出国（境）经费支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。全年使用财政拨款安排2个单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个,累计0人次。2 .公务接待费支出5.53万元，同比增加2.63万元，同比增长90.69%o原因是公务接待活动增加。国内公务接待批次60次，620人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。3 .公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，同比减少7.78万元，同比下降73.74%。原因是从2017年4月份起公务用车统一由县公务用车管理办公室管理。其中公务用车购置支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。原因是2017年没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出2.77万元，同比减少7.78万元，同比下降73.74%o原因是从2017年4月份起公务用车统一由县公务用车管理办公室管理。2017年，单位财政拨款购买公务用车0辆，保有量为1辆（消防车），全年运行费支出2.77万元，平均每辆2.77万元。（二）2017年部门决算一般公共预算资金安排的“三公”经费情况2017年部门决算全口径安排“三公”经费支出8.3万元,同比减少5.15万元，同比下降38.29%。原因是公务用车收归县公车办管理。其中：1 .因公出国（境）经费支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0虬全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组O个，全年因公出国（境）团组共计O个,累计O人次。2 .公务接待费支出5.53万元，同比增加2.63万元，同比增长90.69%o原因是公务接待活动增加。国内公务接待批次60次，620人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。3 .公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，同比减少7.78万元，同比下降73.74%。原因是从2017年4月份起公务用车统一由县公务用车管理办公室管理。其中公务用车购置支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0吼原因是2017年没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出2.77万元，同比减少7.78万元，同比下降73.74%o原因是从2017年4月份起公务用车统一由县公务用车管理办公室管理。2017年，单位财政拨款购买公务用车0辆，保有量为1辆（消防车），全年运行费支出2.77万元，平均每辆2.77万元。六、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出291.77万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），同比增加0.75万元，增长0.26%。主要原因是：人员增加（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%o（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤