仓库管理规定库房物资验收、保管、出库管理工作规范.docx

仓库管理规定一、总则第一条、为了使公司的库房管理规矩化、制度化，保证财产物资的完好无损,根据公司管理和财务管理的相关要求，并且接合公司的一些具体情况，特制定本规则。第二条、库房管理工作的任务：（一）根据本规则做好物资出库和入库工作，并且使物资储存、供应等各环节平衡衔接。（二）做好物资的保管工作，如实登记库房实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（三）积级开展物资的整理工作,协助做好各类物资的管理。（四）做好库房安全保卫工作，确保库房物资安全。第三条、本规则适用于公司所属的各部门。第四条、库房管理员由专人专职负责。二、库房物资的入库第五条、外购物资（囊括外购材料、商品等）到达后，由经办人填制“商品验收单”一式三份（经库管员签字后的“商品验收单”，一联由经办人留底，一联交财务部，一联交库房作为开具“入库单”依据），库管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价、卖方公司名称、地址、电话、联系人、售后电话等资料，将实物清点入库后，在“商品验收单”上签名，并且根据点验结果如实填制“入库单”一式二份，送货人须就货物与入库单的相应项目与库管员核关于，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，库管员凭手续齐全的“商品验收单”和“入库单”的存根登记库房实物账。第六条、工地余料退库也应填写入库单一式二份，并且在备注栏内详细说明退货工地的项目名称等内容。第七条、关于于物资验收入库进程中所发现的有关数量、质量、规格、品种、卖方信息等信息缺失或不相符的现象，库管员有权拒绝办理入库手续。三、仓库物资的出库第八条、公司仓库一切商品货物的关于外发放，一律凭盖有财务专用章和相关部门领导签章的“商品调拨单”，一式三份，一联交收货部门，一联交财务部门，一联交库房作为开具“出库单”依据。最后由库管员及收货人签字。第九条、发往外单位的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明。具体办理方式如第八条。第十条、关于于一切手续不全的提货、领料事项，库管员有权拒绝发货。四、仓库物资的保管第十一条、库房设物品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行登记，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等即时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。具体做到下列几点：物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。第十二条、定期关于库存的物品材料进行实物盘点一次，由财务人员、库管员及相关领导共通参与盘点进程，并且将实物盘点数与仓库实物账核关于，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并且报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相契合。第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，关于不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。第十三条、库房物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,接合库房条件，用不同方法诀别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。第十四条、关于于某些特殊物资如贵重物品，应派专人负责看管。易燃、易爆、剧毒等物资,则应设置鲜明标志。第十五条、入库人员均须经过库管员的同意后，方可在库管员的陪同下进入库房,进入仓库的人员应严格遵守各项制度，不得在库房内吸咽。第十六条、库管员应严格执行安全工作规则，切实做好防火、防盗等工作，保证仓库和物资财产的安全。附件：XX科技公司货物采购验收单合同编号发票号码收货单位送货单位地址地址联系人联系人单位电话单位电话验收清单序号物料名称及型号规格验收数量货物金额备注收货单位验收意见：收货单位（盖章）送货单位（盖章）验收人签字送货人签字验收日期送货日期XX科技入库单制单日期：类型：采购入库经办人：供应商：订单号：交货人地址：联系人：联系电话：售后电话序号货品编码货名名称规格型号单位数量单价金额备注12345采购：财务：仓库主管：仓库保管员:XX科技调拨单编号货品编码货名名称规格型号单位调拨数量单价金额备注12345核计大写：小写：调入单位：单据编号:调出单位：编制日期:项目经理:采购主管:财务主管:仓库主管:调出经手人:序号物料编码物料名称物料规格单位实发数量备注XX科技出库单收货部门：订单号：订单数：产品型号:出库类型：发货单号：出库日期：PMC主管:物控:仓库主管:收货人:仓库发货人:XX科技领料单领用部门：领料单号：领料类型：口生产领料生产单号：订单数：领料日期：口非生产领料口有形损耗领料口无形产品型号：恨领料口退换领料序号物料编码物料名称物料规格单位实发数量备注领料人：生产主管：PMC主管：物控：仓库主管：发货人：XX科技盘点表序号物料编码物料名称物料规格单位数依存放位置生产日期/入库日期备注