帐务变更及话费结算流程.docx

帐务变更处理及话费结算1 范围月度采购计划包含适用于信息技术部根据运用部门提出的要求办理帐务变更手续，并每月与各运用部门结算话务费用2 控制目的2.1 确保运用部门的帐务变更要求得到及时、精确的处理2.2 确保运用部门话务费用计算的精确性3 次要控制点3.1 部门经理签批帐务变更恳求3.2 运用部门确认电话业务费用清单及相关单据复印件4 特定政策4.1 帐务变更恳求普通与电话开通或关闭业务恳求同时提出，并由部门经理审核签字4.2 定额单位的费用额度由电话班根据该部门预算调整核定，有特殊调整要求时必须由部门经理和信息技术部经理审阅赞同后方可由电话班进行调整。定额单位可向信息技术部随时理解本部门话务帐务和费用结算状况4.3 用户部门可以在三个工作日之外向信息技术部反映对电话业务费用清单的意见5帐务变更处理及话费结算流程C-14-05-003步骤触及部门步骤阐明1相关部门提出帐务变更要求，填写电话业务恳求单，提交部门经理步骤触及部门步骤阐明2部门经理审核业务恳求单并签字3业务受理员根据业务恳求单填写工作台帐4机务员根据业务恳求单要求办理帐务变更手续，并告诉财务部5财务部月末收到电话班转交的电信公司对帐单，将帐单复印存档，原件交回电话班6帐务员每月统计各部门电话业务发生费用，将费用清单及相关单据复印件交运用部门确认7相关部门确认费用清单，三个工作日之内将费用清单交财务部进行帐务处理，同时交一份给电话班存档8财务部结算电话费用，对于定额单位，核算应扣差额，对于全费单位，告诉缴纳话费