抚矿集团供应链实施方案V10.docx

抚矿集团供应链实施方案V1O用友NC-ERP顶®供成转实施方案提交日期：2007-3-14确认日期：最终版本：审批签字：抚矿方项目负责人用友方项目负贵人文档操纵文档更新记录日期更新人版本备注I文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录I拷贝份数接收人职务备注方案总论5一、概述5二、实施方案思路说明6第一部分基础设置7第一节集团操纵帐设置71、集团级公共参数设置72、集团基础数据保护83、集团级基本档案保护11第二节公司级操纵帐设置12第三节用户与权限设置131 .用户132 .角色133 .权限设置13第二部分局供应处日常业务处理14第一节局供应处基本档案设置141 .库存组织142 .部门143 .人员档案154 .客商管理档案155 .存货档案156 .物料生产档案157 .仓库档案158 .收发类别16第二节采购业务管理161、局供应处要紧业务类型162.要紧业务处理17第三部分老虎台煤矿日常业务处理21第一节老虎台煤矿基本档案设置211 .库存组织212 .部门213 .人员档案214 .客商管理档案215 .存货档案226 .物料生产档案227 .仓库档案228 .收发类别22第二节采购业务管理231、老虎台煤矿要紧业务类型232.要紧业务处理23第三节库存管理241、入库业务252、出库业务273、盘点业务284、库存预警285、有关要紧账簿的查询296、要紧单据的必输项设置29第四部分机械厂日常业务处理29第一节机械厂基本档案设置291 .库存组织292 .部门303 .人员档案304 .客商管理档案305 .存货档案306 .物料生产档案317 .仓库档案318 .收发类别31第二节采购业务管理311、要紧采购业务类型312.要紧业务处理32第三节内部交易管理331、对内销售业务332.要紧业务处理33第四节销售业务管理342、要紧销售业务类型343.要紧业务处理34第五节库存管理351、入库业务352、出库业务383、盘点业务414、库存预警415、有关要紧账簿的查询416、要紧单据的必输项设置42第五部分外系统数据接口43第一节原有用友U8系统431、基础数据432、业务单据43方案总论一、概述此方案是在对抚顺矿业公司（下列简称抚矿）现行的工作流程调研与需求分析的基础上产生的。目前抚矿存在供应链管理要求的要紧有10家单位：局供应处、局质监办、老虎台矿、西露天矿、东露天矿、供电部、机械厂、页油岩厂等10几家厂矿及附属企业,此方案要紧描述这10几家单位的供应链实施解决方案。实现目标1、通过设置各项参数，建立适合抚矿日常业务处理与管理需要的供应链管理体系。2、为抚矿提供供应链管理系统、对所有的供应链业务进行规范化，提高业务信息的及时性、准确性，建立在线实时操纵体系，帮助管理者操纵经营风险。3、集中采购是抚矿供应管理的一个重要构成部分，本方案立足NC系统实现集中采购的要求。4、目前抚矿财务系统使用的是用友U8财务软件，建议实现与NC供应系统的数据接口，继续发挥其作用。二、实施方案思路说明本方案包含五部分。第一部分为基础设置部分，要紧为帐套结构、参数与基本档案的设置与保护方案，其中涉及集团操纵帐设置、公司级操纵帐设置等信息；第二部分为局供应处日常业务处懂得决方案，局供应处包含机电设备科、金属科、非金属科、配件科4个业务部门，涉及到业务有关基本档案的设置与各个模块的应用。这部分涉及到的要紧内容有：(1)要紧业务类型，说明该业务的分类，对业务类型对应的流程配置进行说明；(2)要紧业务处理：对流程中会出现的各类特殊情况提出解决方案；(3)要紧报表：对该业务流程提供的报表、账簿进行说明；第三部分为老虎台矿日常业务处懂得决方案，因几个要紧煤矿，包含老虎台矿、西露天矿、东露天矿等，日常业务基本相同，在此只描述一个单位的日常业务处懂得决方案，关于存在差异之处单独描述。第四部分为机械厂日常业务处懂得决方案，因几个非煤企业，包含机械厂、机修厂、页油岩厂、供电部等，日常业务基本相同，在此只描述一个单位的日常业务处懂得决方案，关于存在差异之处单独描述。第五部分为NC系统与外系统的数据接口，要紧包含原有用友U8系统。第一部分基础设置第一节集团操纵帐设置1、集团级公共参数设置(1)参数保护管理拟订人2、将初步确定的参数值送审核人处进行审核；3、假如审核人审核通过，则由集团级公共参数保护人员在NC/客户化/公共参数设置中修改;*1集团级绅秀数保护备注:负责部门：信息开发部拟定人：审核人：审核人（2）参数的设置参数编码参数描述参数类注释BDOO1人员类别是否同意下级单位增加否同意随时修改BD002客商档案是否同意下级单位增加否同意随时修改BD003存货档案是否同意下级单位增加否同意随时修改BD016收发类别是否同意下级单位增加否同意随时修改2、集团基础数据保护币种保护2.1币种会计期间保护公司目录保护（1）币种保护由信息技术部负责保护。（2）币种设置2.2会币种代码币种名称币符币种小数位计期间会RMB人民币¥2计期间保护流程内容：会计期间保护负责部门：信息技术部备注：拟定人：审核人：（2）会计期间设置会计期间设置如下:会计年度期间个数季度个数开始口期结束期是否启用调整期20071242007-1-12007-12-31是月份开始日期结束日期012007-01-012007-01-31022007-02-012007-02-28032007-03-012007-03-31042007-04-012007-04-30052007-05-012007-05-31062007-06-012007-06-30072007-07-012007-07-31082007-08-012007-08-31092007-09-012007-09-30102007-10-012007-10-31112007-11-012007-11-30122007-12-012007-12-31季度设置季度开始会计月份结束会计月份1010320406307094IO1223公司目录鉴于本次供应链实施范围是供应处及其下属煤矿、非煤企业。抚顺矿业公司总部，单独设立公司帐；各煤矿独立核算，单独设立公司帐；各非煤企业独立核算，单独设立公司帐；公司目录公司编码公司名称公司简称上级公司编码所属行业经济类型是否控股1抚顺矿业公司总部101老虎台矿1102东露天矿1103西露天矿1104供电部1105页油岩厂1106机械厂1107机修厂1OOO00013、集团级基本档案保护条款的组织单位。采购组织编码采购组织名称IO1机电设备科102金属科103非金属科104配件科32客商分类(1)客商分类的保护客商分类具体由用户来最终决定。3.3集团级客商基本档案(1)集团级客商档案的保护为了能实现集团内企业往来的统一管理，要将集团内部各单位(子公司)设为集团级的客商。另外关于抚矿总部与总部下属所有单位都会用到的供应商档案,作为客商基本档案，统一在集团帐套中来保护。(2)集团级客商档案的设置以上设置完毕，需要将客商基本档案分配至各公司帐，并在各公司帐中将业务性质修改为客商。3.4 存货分类存货分类的保护存货分类是指将企业所有业务涉及到物资进行分类，目的一方面便于识别与经历，一方面便于查询统计。建议根据抚矿现有存货分类情况重新讨论编制。3.5 计量档案计量档案为集团级档案，只可在集团中定义集团所属公司所需要的所有计量单位信息。第二节公司级操纵帐设置在NC产品中参数分为集团操纵参数与公司操纵参数，集团操纵参数将操纵整个集团所有的业务，公司级参数是各个公司根据各自业务的需要进行确定。(1)公共参数参数编码参数描述参数值BD301本位币含义：本公司使用的本位币币种人民币BD501数量小数位含义：表示数量时，精确到小数点后的位数6BD502辅计量数量小数位含义：辅计量数量小数点后的位数6BD5O3换算率6BD504存货成本单价小数位含义：存货成本单价小数点后的位数6BD505采购/销售单价小数位含义：采购/销售单价小数点后的位数6(2)存货核算参数参数编码参数描述参数值IAOOO1出库单据是否同意自定义单价YIAOO15差异明细帐是否根据差异结转单形成YIAOO17差异率小数位数4IA0019是否同意删改非本人制单的单据YIA0023单据储存时自动成本计算选择原材料、半成品、产成品(3)采购管理参数参数代码参数名称参数值P008自动转换采购计量单位是(4)库存管理参数系统默认，个别参数根据企业实际情况设定。第三节用户与权限设置1.用户需要使用NC系统的用户，需要设置用户名与密码，然后才能进入系统进行操作。关于每个用户我们能够分别设置不一致的业务权限,这样每个用户登陆系统会有不一致的业务模块权限。2.角色根据抚矿集团业务管理的需要进行设定，能够参考下列角色设置:角色计划员业务员质检员库管员采购主管集团领导3.权限设置我们能够给每个用户分配相应的权限，当然我们也能够把不一致的用户给予角色。系统通过对用户授权、对用户组授权实现权限管理。具体权限设置根据抚矿实际业务需要进行授权。第二部分局供应处日常业务处理第一节局供应处基本档案设置1.库存组织库存组织是指在公司内部的一个或者一组业务独立经营的部门。一个库存组织只能属于一个公司。一个公司能够设有多个库存组织。能够从如下几个方面懂得库存组织：库存组织关于生产制造企业，是一个独立主生产计划的分厂，库存组织在采购、销售系统中（包含请购），务必明确，仓库可明确可不