物业财务收费窗口表编制上报管理作业规范.docx

物业财务收费窗口表编制、上报管理作业规范一、目的：有利于各管理处，尤其是小区在收取物业费过程中，对业主的缴费明细进行统计、汇总。从财务角度来看，便于财务部门对公司各管理处物管费应收总额、实收总额进行核算,计算物管费收缴率，分析各管理处的一定期间内的财务状况。二、范围：本规范适用于公司各管理处。三、职责：1、管理处物管员、主任或负责人需对上报的费用窗口表的真实性和准确性负责；2、财务部确定窗口表的具体格式和内容。四、作业规范：1、编制及填写要求大厦费用窗口表。大厦管理处的物管费“应收总价”一栏，依照合同金额填写。“实收金额”栏，填写实际的收入金额。在实际工作中，“实收金额”，往往大于“应收金额”，因为除了合同规定的每年应收取的物管费外，管理处通过提供有偿服务可以收取如特约服务费、服务费等收入,这些是产生金额差价的原因，可以在表格的“备注”栏里加以说明；如有管理处不是在年初入驻的，需在“备注”栏里注明费用的收缴期间。小区费用窗口表。小区的费用窗口表需详细填写“楼号”、“单元号”、“房号”、“姓名”、“面积”、“物管费单价二“应收总价”=物管费单价X每户建筑面积,“应收总价”包含开发商补助。小区物管费收取中，应区分物管费100%收取和空置房物管费，这是产生差价的最根本原因，因此，在“备注”栏里，应每家每户详细注明。“实收金额”，由各管理处根据统计记录填写。新楼盘常有许多空置房，需详细注明空置期间，如2011年上半年空置，下半年正式入驻，则需在“备注”一栏里注明，2011年上半年空置，下半年物管费100%收取。2、填表人和复核人需签字确认，复核人为管理处的负责人或主任。3、费用窗口表按统一格式，每季度上报。五、相关说明及要求:六、附管理处费用窗口表一份