企业筹资执行管理制度.docx

企业筹资执行管理制度一、制度目的为规范企业筹资活动，提高资金运作效率，促进企业健康稳定发展，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司内部的所有筹资活动。三、筹资活动分类企业的筹资活动主要包括：债权融资、股权融资、项目融资、并购重组等。四、筹资流程1、筹资需求确定：由公司经营管理层、财务部门等确定筹资的目的、金额、期限等。2、筹资方案设计：根据筹资需求，由公司财务部门设计筹资方案，包括融资方式、融资金额、融资期限、费用等。3、筹资方案审批：经公司高层管理层审批通过后，开始推进筹资活动。4、筹资准备工作：由公司财务部门负责筹备相关材料,包括融资计划书、财务报表、融资方案等，以备向融资方提供。5、融资方选择：根据公司的筹资需求和筹资方案，由公司财务部门选择合适的融资方，进行洽谈和谈判。6、融资谈判：由公司财务部门和融资方进行谈判，确定融资方式、融资金额、融资期限、费用等。7、融资合同签订：经双方协商一致后，签订融资合同,明确各自的责任、义务和约定事项。8、融资资金划拨：根据融资合同的要求，由公司财务部门向融资方划拨融资资金。9、融资后续管理：对融资活动进行后续管理，包括融资资金使用情况、融资偿还计划、融资风险管理等。五、注意事项1、筹资需求必须明确，并经公司高层管理层批准。2、筹资方案设计必须综合考虑公司的财务状况和市场环境。3、融资方选择必须符合公司的筹资需求和筹资方案。4、融资合同签订必须明确各自的责任、义务和约定事项。5、融资后续管理必须严格执行，避免出现风险。六、制度执行1、公司高层管理层对本制度的执行负有最终责任。2、公司财务部门是本制度的执行主体，负责筹资活动的具体实施。3、本制度的执行由公司内部审计部门进行监督。七、制度修订本制度由公司高层管理层负责修订和审批，修订后，应及时向公司内部员工公布并执行。八、附则本制度自发布之日起生效，公司原有的相关制度自本制度发布之日起全部废止。