科研无纸化报销的流程接口需求.docx

科研无纸化报销的流程（接口需求）一、科研人员在平台采购试剂，在喀斯玛负责直接收录Is采购订单（喀斯玛直接收录）2、科研材料采购审批表（在OA转给喀斯玛）2、货物清单（喀斯玛直接收录）3、验收图片（喀斯玛直接收录）4、送货单（喀斯玛直接收录）5、发票（喀斯玛直接收录）在喀斯玛，当以上附件已经收录完整，有个按钮：入库申请，系统自动把信息推送给中设,在中设有代办事项,提示:需要办理入库订单。仓管员在中设系统点击订单，验收确认自动生成入库单。同步实现在中设系统签章（仓管验收人员、入库人员、会计人员）科研课题立项后科研人员灵狐财务系统填报项目预算一一科研人员登录喀斯玛系统申请采购试剂选择在灵狐已经备案有预算的科研课题编号，预算编号：试剂费、测试试验加工费的金额自动推送喀斯玛一下订单同时冻结经费。第一：下订单（1-5）推送中设系统，中设生成6入库单中设推送灵狐财务系统。喀斯玛同步推送科研编号和名称给中设，收录登记。中设收录：收到1-6资料，推送灵狐财务系统。增加标头信息：入库仓库入库日期：科研编号：供货商：发票号：科研课题名称：由中设提交喀斯玛平台，平台收到入库单，灵狐财务报销系统，同时把入库单自动推送“喀斯玛”平台，或者手动推送：喀斯玛平台。自动有代办事项：Is采购订单（喀斯玛直接收录，推送中设）2、货物清单（喀斯玛直接收录，推送中设）3、验收图片（喀斯玛直接收录，推送中设）4、送货单（喀斯玛直接收录，推送中设）5、结算单（喀斯玛直接收录，推送中设，凭借结算单二入库单）6、发票（喀斯玛直接收录，推送中设，结算单二发票单（多张发票号码、金额。）7、入库单（自动生成入库单，中设系统），点击审核，审核逻辑（入库单的金额=结算单金额二发票金额（多张发票号码、多张金额合计收录）借：库存科研试剂库贷：应付账款第二步：6、在在中设生成“入库单二推送报销给财务系统（1-7）o财务系统有：科研待报销订单号（按照格式生成报销单号），物资会计审核，点击付款；（-）中设生成入库单（从中设获取）直接推送灵狐财务系统，在入库单完成完成：中设系统实现签章（入库单：验收人员、制单人员），在中设系统平台：申请报销（必须1-6资料齐全）。在财务系统生成：申请支付订单：借方：应付账款贷方：银行存款第三步：7、中设生成“出库单”，由仓管人员签章，领用科室领用人员，由领用人员签章（通过北京CA推送链接实现签章），由领用人：点击确认出库。领用人点击确认出库，生成出库单；该订单自动推送财务灵狐系统。7、出库单灵狐代办事项：科研费用支出借：科研经费支出（金额以出库单金额为准）贷：库存科研试剂库（金额以出库单金额为准）