制度文件-非生产性物料采购计划编制流程.docx
3.流程设计原则集团（XX） SAP项目非生产性物料采购计划编制流程目录1 .专业术语说明12 .流程总体概述13 .流程设计原则24 .流程图35 .流程详细描述46 .差异分析与变革管理46.1 现状46.2 变革47 .相应制度58 .涉及的单据和报表59 .其他参考文档51 .专业术语说明 非生产性物料：与公司生产各环节定量使用或消耗无关的物料，如备品备件、五金配件、劳保劳防用品、办公清洁用品、检测试剂耗材、促销宣传品等。 库存管理物料：需要编制物料编码，进行库存管理并明确出入库记录及库存数量的物料。 采购申请：采购商品的申请，采购申请是内部的采购需求文件，确定了采购的物料，数量和交货时间。可以由用户直接创建或通过MRP运行自动产生，采购申请可以被转为采购订单或框架协议进行对外采购。采购申请是内部需求到外部采购订单之间的桥梁。2 .流程总体概述本流程描述了非生产性物料（包含备品备件、五金配件、劳保劳防用品、办公清洁用品、检测试剂耗材、促销宣传品等）的采购计划编制的整个过程。各归口部门统计各需求部门月度需求后，进行0A审核，审核完成后，对于库存化管理物料需在系统中创建采购申请，非库存管理的物料直接通知采购员进行采购。流程目的此流程用于明确、规范非生产性物料（包含备品备件、五金配件、劳保劳防用品、办公清洁用品、检测试剂耗材、促销宣传品等）的采购计划编制过程。适用范围组织范围：制药集团济南XX制品有限公司；业务范围：非生产性物料采购（包含备品备件、五金配件、劳保劳防用品、办公清洁用品、检测试剂耗材等。流程涉及部门岗位需求部门/内勤归口统计部门（办公室、安全设备部、质量部、市场部）/内勤主要管控点1 .归口部门负责统计审核各需求部门计划，杜绝随意提报，以平衡库存及需求；2 .库存编码管理物料必须，必须建立系统采购申请，以便于分析采购计划执行的进度；3 .建立常规物料已月度计划为主，临时计划为辅的计划模式；4 .需求部门提报计划时要对物料描述清楚。涉及其它业务流程N/A注意事项/备注录入的及时性、准确性流程负责部门4.流程图需求部门/内勤版本：3。最后修改日期:20150303pacSra办公、清洁、劳保劳防、备品备件、五金配件、,试验用品等用品/月度提报,礼/品、促辅宣传品按需提报流程编号：LNEJ-MM-PUR-003流程描述：非生产性物料采购计划编制流程归口统计部门/内勤办公、清洁用品办公室统计劳保劳防、备品备件、五金配件等设备动力部统计试特用品技术研发部统计促销宣传品由市场部统计提报需求计划L统计需求计划10部门负贡人、分管领导、财务总监,5000元以上的需求需总经理审批OA非生产性物料计划审批流程OA15一采购计划申请单判定非生产性计划审批是否通过5,流程详细描述部门/岗位步骤编码流程描述输入输出需求部门/内勤05提报需求计划需求部门内勤提报需求计划至归口统计部门，办公清洁用品、劳保用品、备品备件、五金配件、检测试剂耗材按月度提报，促销宣传品按需提报N/AN/A归口统计部门/内勤10统计需求计划归口统计部门内勤按需求部门提报的计划进行整理汇总，办公、清洁用品办公室统计，劳保劳防用品、备品备件、五金配件等安全设备部统计，检测试剂、耗材质量部统计，促销宣传品由市场部统计。N/AN/A归口统计部门/内勤15非生产性物料计划审批流程归口统计部门内勤整理计划完毕后，按0A非生产性物料采购计划审批流程进行评审。如通过转入步骤20,如不通过则需重新修改后提报。N/A手工：采购计划申请单归口统计部门/内勤20判定非生产性计划审批是否通过归口统计部门内勤通过0A审批结果判定非生产性计划审批是否通过，如通过则转步骤25,如不通过，则返回步骤10,重新进行整理。N/AN/A归口统计部门/内勤25判断是否为库存管理物料归口统计部门内勤判断本次计划中的物料是否为库存管理物料（如劳保劳防用品、五金配件），如是则转入步骤30,如不是则执行«LNEJ-MM-PUR-004非生产性物料采购执行流程。流程结束。N/AN/A归口统计部门/内勤30创建采购申请如果需求物料是库存管理物料归口统计部门内勤则需在SAP系统中创建采购申请后执行«LNEJ-MM-PUR-004非生产性物料采购执行流程。流程结束。N/ASAP：采购申请6 .差异分析与变革管理6.1 现状 现行业务采购计划没有按照归口部门管理，需求部门直接按需提拨计戈ij,计划随意性太大。 现行的业务采购计划管理缺少系统监管约束。6.2变革设置归口管理部门，除了促销宣传用品按需提报需求计划外，其他按照归口管理月度提报计划。对于库存管理的物料0A审批通过后，需要在系统中创建采购申请。7 .相应制度N/A涉及的单据和报表表单名称描述关键字段生成工具*使用频率采购计划申请单采购计划的载体物料名称、物料规格、需求数量手工随时采购申请采购计划的载体物料名称、物料编号、需求数量、需求时间SAP Form随时*可能的生成工具包括：SAP Form,电子邮件、手工、0A等报表名称描述关键字段报表工具*使用频率N/A/AX/AN/AN/A*可能的报表工具包括：标准报表、ABAP、Excel9.其他参考文档
