综合办公室资产管理办法(暂行).docx

有限公司综合办公室资产管理办法（暂行）编制部门编制部门负责人发布日期综合办公室执行方式意见征求口试行口调整并执行审核审批类别编号版本页码制度口制度口细则口规定条例2018A文件结构版本页体系目标体系文本流程权限SOP过程文件数量（份）1健全口缺失文件变更记录编号变更版本变更页码变更变更内容序号变更前条款变更后条款12345678910有限公司综合办公室资产管理办法（暂行）第一章总则为加强综合办公室受托资产的管理工作，规范办公、公务、生活用固定资产及低值易耗品的申报、采购、领用、发放管理等工作,特制定本办法。第二章适用范围本办法适用于归属资产与物资管理部委托综合办公室管理的各类公务车辆、固定资产设备及综合办公室直接管理的低值易耗品的管理工作。第三章分类（一）受托管理类：公司固定资产管理权归属资产与物资管理部，对日常办公、生活使用的固定资产，资产与物资管理部委托综合办公室进行管理。综合办公室根据资产与物资管理部经审批的委托权限进行日常管理。（二）低值易耗品：低值易耗品日常办公、生活使用的办公用品、保洁用品、接待用品等价值较低或使用期限较短的各类物品。第四章管理权限综合办公室对各类资产具体管理权限如下:资产类别车辆固定资产低值易耗品权限日常使用、小型维修、常规保养、油卡及ETC充值、消费日常使用、调拨、维修申报、采购、领用、发放管理等工作第五章固定资产的管理（一）综合办公室设专人负责固定资产管理，根据资产与物资管理部委托清单建立实物台帐，录入固定资产的基本资料（包括编号、型号、规格、使用部门、使用人、存放地点、保修情况等）。（二）综合办公室对各类固定资产、设备设置资产卡，一物一卡。资产卡与实物相对应，不因资产调拨转移而变动。（三）保管、使用1、各项固定资产由使用人负责日常保管、使用，因使用人个人原因造成固定资产损坏、报废、遗失的，由责任人按固定资产剩余价值进行赔偿，因此造成其他损失的，一并追究责任。2、综合办公室与各部门明确各部门资产清单，由部门负责人签字确认。各部门负责人负责本部门固定资产日常保管、养护，并负责配合资产盘点等工作。各部门员工个人使用的固定资产及部门共用的固定资产，因保管、使用不当造成损坏、报废、遗失的，除追究使用人责任外，部门负责人须承担连带责任。3、特殊固定资产指定专人负责，并严格按照使用办法进行操作和管理。对于车辆、电器等类物品非专业人员或未经专业培训和未全面掌握使用方法者不得动用。（四）资产调拨固定资产在公司内部调拨转移时，须填写资产调拨单，经转出、转入部门相关人员及部门负责人、综合办公室审批后方可转移。（五）保养、维修1、固定资产在使用过程中须维修或保养的，须填写资产保养、维修申请单报综合办公室，由综合办公室统一联系维修或保养。2、如有保管不善，使用不当等情况，应及时采取措施加以改进。（六）盘点登记1、办公室人员每月对固定资产进行一次盘点，要求做到帐实相符。2、各项固定资产分类盘点，编号登记，由综合办公室组织，各使用部门配合。第六章低值易耗品的管理（一）分类：低值易耗品按照消耗状态及使用目的分为耐用品、消耗品、设备耗材以及办公家具、接待用品。1、耐用品包括：计算器、订书机、文件筐、笔筒、打孔机、剪刀、装订机、直尺、起钉器、印台、活动白板、电源插座、钥匙、耳机、U盘等，此类物品按职位配备，换岗或离职时必须交回综合办公室。2、消耗品包括办公文具、招待用具、和其它专用办公消耗品。办公文具：笔、笔芯、墨水、稿纸、便签、笔记本、裁纸刀、抽杆夹、档案盒、文件夹、资料册、装订针/线、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮、印泥、票夹、挂钩、胶带、刀片、胶水、口曲纸、复写纸等，此类物品按照定岗定标准配备，换岗不重配，离职退还综合办公室。招待用具：一次性水杯、茶具、果盘、烟灰缸等。此类物料按部门和使用频率定额配备，换岗、离职时须交接。其它专用办公消耗品：账册、报表、凭证、票据、专用印章等,此类物料归财务专项规定使用。3、办公设备耗材包括墨盒、色带、碳料、磁盘、光盘、复印纸、传真纸、电池等，此类物品随办公设备管理，按使用频率核定配额,换岗或离职时须交接清查。4、办公家具包括办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、灯具、空调、电扇、窗帘、衣帽架等常用办公场所配套设施，此类物料按部门标准配备。5、接待用品指烟、酒、茶叶等接待消耗用品。（二）申购1、所有办公用品的申购，原则上必须在以旧换新和参照标准配置的前提下执行，否则不予审批。2、综合办公室行政前台根据各类低值易耗品日常消耗情况设置库存警戒量，一旦库存量低于警戒量，及时申购补充库存Q对于使用时间期限较长的办公家具类资产，申购手续参照固定资产采购流程进行。3、各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门负责人填写办公用品购置申请单，并在备注栏内注明急需采购的原因经综合办公室审定同意后交办公室行政前台，由综合办公室实施采购。（三）领用与发放1、每月由综合办公室按配置标准及需求统一发放办公用品，登记部门及个人领用台帐，并由领物人签字后方可发放。2、接待用品领用时，须经分管领导同意并登记后，方可领用。（四）保管保养1、耐用类办公用品及办公家具由使用部门、使用人负责保管，办公家具维修参照固定资产维修流程进行；人为丢失或损坏的，须按原价赔偿。2、员工若内部工作调整，其办公用品由综合办公室统一安排、调整；若调离原岗位，其办公用品应及时清理上交，不得擅自转让、外借或带走，否则按丢失处理。3、库存低值易耗品的保管、保养由综合办公室负责，综合办公室建立专用存放柜，根据物品特性分类保管，保证存放的安全性。五、办公用品报废处理非消耗性办公用品因使用时间过长无法继续使用、需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请（参照固定资产的报废程序），经部门负责人、综合办公室审核，并报财务部备案后，由行政前台办理报废注销手续。第七章附则（一）本办法解释权、修订权归综合办公室。（二）本办法自批准签发之日起实施。附件1、资产调拨单附件2、资产保养、维修申请单附件1：资产调拨单资产名称资产编号规格型号数量调出部门调入部门调拨原因附件情况原使用人新使用人调出部门负责人调入部门负责人综合办公室调拨日期附件2：固定资产保养、维修申请单资产名称资产编号使用人使用部门申请维修原因上次维修时间上次维修原因技术人员意见鉴定：结论：自行维修O对外委托维修O预估维修金额综合办公室意见资产与物资管理部意见分管领导审批分管领导审批总经理审批