某银行保理业务尽职调查清单.docx

某银行保理业务尽职调查清单内容份数页码一、申请人基本资料授信业务申请书营业执照正副本（年检合格）法定代表人身份证明书、身份证法定代表人、实际控制人、主要经营者、财务负责人简历（均需提供）企业基本户开户许可证贷款卡及密码企业简介（尽量详细）历次验资报告公司章程特殊经营资格、资质证明（安全生产许可证、排污许可证、质量认证证书，施工企业的施工资质证书，特种企业经营许可证书等）近三年经审计的年度财务报告（含审计意见、财务报表及附注）、近期财务报表（申报日近2个月内）和上年同期财务报表，近期报表主要财务科目明细说明近两年及今年以来纳税证明（纳税申报表、电子缴税付款凭证、税收通用缴款书，包括增值税、企业所得税、营业税）申请人主要关联企业贷款卡查询情况及所在集团合并财务报表董事会、股东会等同意向本行申请授信的文件董事会成员和主要负责人、财务负责人名单和签字样本