实验十采购管理.docx

【实验目的】1、掌握用友U8管理软件中采购管理系统的相关内容。2、掌握企业日常采购业务处理方法。3、理解采购管理系统各项参数设置的意义，理解采购管理系统与其他系统之间的数据传递关系。【实验内容】1、普通采购业务处理2、请购比价采购业务3、采购退货业务4、现结业务5、采购运费处理6、暂估处理7、月末结账及取消【实验准备】引入“实验九”账套数据以账套主管身份进入企业应用平台，设置采购专用发票、采购普通发票和采购运费发票的发票号”完全手工编号”。(1)在企业应用平台，执行“单据设置”I“单据编号设置”命令，打开“单据编号设置”对话框。(2)单击单据类型下的“采购管理”方式，选择“采购专用发票”选项，单击“修改”按钮，选中“完全手工编号”免选框，单击“保存”按钮。(3)同理，设置采购普通发票和采购运费发票的发票号完全手工编号。【实验资料】2009年8月份采购业务如下：1、普通采购业务(1) 8月1日，业务员白雪向建昌公司询问键盘价格(95元/只)，评估后确认价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。(2) 8月2日，上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为8月3日。(3) 8月3日，收到所订购的键盘300只。填制到货单。(4) 8月3日，将所收到的货物验收入原料库。填制采购入库单。(5)当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号8001.(6)业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确定此业务所涉及的应付账款及采购成本，材料会计记材料明细账。(7)财务部门开出转账支票一张，支票号C1,付清采购货款。【实验要求】对每一笔采购业务，都严格按照该类型业务操作流程进行操作，基本顺序如下：1、以“白雪”的身份、业务日期进入采购管理系统，对该笔采购业务的采购发票进行录入。2、以“白雪”的身份、业务日起进入库存管理系统，对该笔采购业务的入库单进行录入并审核。3、以“白雪”的身份、业务日起进入存货核算系统，对该笔采购业务所生成的入库单进行记账，对上月收到的货物当月进行采购结算的入库单进行暂估处理；生成入库凭证。