实验5 月底结账.docx

实验5月底结账一、实验目的本次实验练习期末企业各系统结账的一些工作。包括：存货月结、应收/应付月结、自动分录抛转及总账结账。实现月底财务信息汇总，生成财务报表。通过此实验，目的在于： 了解企业月底存货及账务结转的基本流程； 理解ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征； 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法； 掌握月底结账中的各项操作。二、实验内容与步骤1 .存货月结第1步：月底成本计价并查询。(1)月底成本计价。登录系统，进入“存货管理子系统”界面，单击“月底成本计价”模块，进入“月底成本计价”界面，默认已有选项，单击“直接处理”按钮，处理完毕后关闭该界面。(2)查询品号每月各仓库，各种交易统计信息。从系统主界面左边树状结构处，选择“进销存管理”一“存货管理子系统”一“期末处理”，双击“维护品号每月统计信息”模块，进入“维护品号每月统计信息”界面，单击单身中的“信息浏览”页签，可看到各种品号的相关信息。(3)查询品号信息。在“存货管理子系统”中，单击“录入品号信息”模块，进入“录入品号信息”界面，单击“查询”按钮，系统将显示所有的品号信息，逐一查看。第2步：自动调整库存并查询。(1)自动调整库存。在“存货管理子系统”中，单击“自动调整库存”模块，进入“自动调整库存”界面，单击“输入调整尾差单别”右边的图标，选择单别为：WCD；然后单击“直接处理”按钮，处理完毕后关闭该界面。舄飞ERP系统DS-系统管理者】检视类别I易飞60的XenU为密J晶O,公司I光华家具三8作业清单-(5易飞6.。的JIenU(5主系统架构图+IS柳州敷码工作流t5系统设置-3迸梢存管理 日采购管理千军 (5质量道理干不 日存货管理千寿 占基础设量 占库存交易 日批号雷理 自借出/入管 占不合格品1 fi,库存盘点 (5管理报表 日期末处理进货价自雌D重计现月底成D自动识D月底不更本选项录入品号集nS1iD自动溟D维护库看维护品号清除库存D查询库存状工丹销售管理子系统条件方案JaniI需，月底存货成本计价作业完成后才可运行本作业现行年月ISWttK1A-S-/WA1后台处理X取消遂括存统计袅球存ABC分析袅，*存呆滞分析A：讪周期性I第q管理子系统(2)查询“尾差/分库调整单”。从系统主界面左边树状结构处，选择“进销存管理”“存货管理子系统”一“库存交易”，双击“录入成本开账/调整单”模块，进入“录入成本开账/调整单”界面，单击“查询”按钮，系统将显示已有的单据信息，选择“WCD”，进行查看，查看完毕后，关闭该界面。“月底存货结转”界面，单击“直接处理”按钮，处理完毕后关闭该界面。易飞ERP系蛇DS-系统管理者检视物MI易飞6.。的NenUr-'百易飞6.O的Kenu(5)主系统架构图 占神州数码工作潦 (5系筑设置 6进销存管理日采购管理千寿日质量富理千弟-自存赁管理于否日基础设置(5库存交易日批号管理5借出/入1c5,不合格品(5库存盘点S道理报表-S期末处理进货ff自动勺重让汉©e?a-公司I光华家具房2月底存赏结转光华*其J条件方案0,雷,基本选项E五¾a运行I年厂月份的月结作业月底自动U月底不自动V自动VE直桂如可,后言处理维护山_维护嘉享清除库存-'««»1»、X取消迸*4统计,M4bcM<:2 .应收/应付月结第1步：应付账款月结。从系统主界面左边树状结构处，选择“财务管理”一“应付管理子系统”一“期末处理”，双击“应付账款月结”模块，进入“应付账款月结”界面，单击“直接处理”按钮，处理完毕后关闭该界面。易飞ERP系统DS-系既盲谡者检视类别IOMIenu三&X国8。，公司|光华冢具三已， (5易飞6.0的工enu(5)主系统架构图 «5神州数码工作流统直接处理 S系统设置 (5进梢存管理 日进出口管理 日生产宣理 日财务管理 (5应收道理子系 (5会计总J子系 (5自动分录干系 (5财务合并报表 日财务上报数据 (5成本计算子系 日人力货源 与商业智能 (SI行业道理 日集团分销 日揍口系统第2步：应收账款月结。从系统主界面左边树状结构处，选择“财务管理”f“应收管理子系统”i“期末处理”，单击“应收账款月结”模块，进入“应收账款月结”界面，单击“直接处理”按钮，处理完毕后，有对话框提示操作完成，然后关闭该界面。易飞ERP系统DS-系址宣理者作业清单E1。直接处理I周期性，后台处理X取消基本选项检视类别I易飞6.0的IenU三|四Jg)£O，公司|光华冢具3日，-(5»易飞6.。的KenU(5主系统架构图 (5神州数码工信 6系统设置 (9进精存管理 与进出口管理 日生产雷理 占财务富理 (5应收管理二 日应付管理二运什 5会计总秣； IsJ自动分录： 日财务台并: (5财务上报， «9票据费金: 日设备资产1 占成本计算： 占人力费源 占商业智能 5行业管理 6集团分销 (5接口系统3 .自动分录抛转第1步：设置“自动生成分录底稿,按以下顺序进行操作：(1)登录系统，在“自动分录子系统”中，单击“自动生成分录底稿”模块，进入“自动生成分录底稿”界面。易飞ERP系统DS-系统管理者条件方案S-i9TD*基本选项一库存交易年招销货成本进货单新科单恒委外进费用成本开炼/训整单消退成本退货单退料单图委外遇费用_销货单结炼单司应付凭单生产人J5©日委外进成本JCd1JJSKT收款单付款单.报成单国委外退成本选择单据来源销货成本(结账单)选撵自动生成方式G自动生成分录底稿自动生成分录底稿及会计凭证同底稿科目汇总选择逐张开立日期G按原单据审核日期1按喻入凭证日期Ifi入底福批号一归入凭证日期2007-02-28国较入复制分类码I瞥差领计入f1(2)选择单据来源：成本开账/调整单、销退成本、结账单、收款单、应付凭单、付款单、领料单、生产入库单。(3)输入底稿编号：111；输入凭证日期。(4)单击“直接处理”按钮，处理完成后关闭该界面。易飞ERP系统DS-系统管理者】检视科自动生成分录底甚光华家具J条件方案Gaj13基本选项选择单据来源库存交易年精货成本成本开寐/调整单销退成本£(精黄单销垠单4结炼单少收款单进货单国退货单才应付凭单夕付款©销货成本(雌单)自动生成分录底稿光华家具S领料©退料单京生产入库里_1报废总处总毕IKTSBo7CoMits1Rccrds,Ro11Bck0R*cords;.AJSBo8CoMiitsIRecords,Ro11Backs0Records.AJSB11Co*its2Records,Ro11Bck0Rcords.AJSBI2Comits2Rcordx,Ro11BacksORecords;.AJSB13Comits1Rtcords,Ro11Backs0Records,.AJSB1SComitx:0Records,Ro11Backs0Records.,AJSB27COMtit1Records,Ro11Backh0Records.;选撵日期起止I-0K.委外进费用委外退费用委外进财委外退成本I凭证输入底稿批号的入建证日期2007-02-28国输入复制分类码墓额计入成本mm物程第2步：抛转会计凭证。在“自动分录子系统”中，单击“抛转会计凭证”模块。进入“自动生成会计凭证”界面，选择单据性质：全部；选择底稿编号：111；然后单击“直接处理”按钮，处理完成后关闭该界面。易飞ERP系统DS-系统盲理者检蹑别易飞6.O的KenU3隹IMa晶©，公司|光华家具S，45 .总账月结第1步：录入并审核会计凭证。按以下顺序进行操作：(1)登录系统，在“会计总账子系统”中，单击“录入会计凭证”模块，进入“录入会计凭证”界面。(2)单击“查询”按钮，查出所有本期产生的会计凭证。并单击“详细字段”页签，可看到每张凭证的详细信息。将其中未审核的凭证分别单击“审核”按钮逐一审核。处理完毕后退出该界面。耳他贡科I信息洒篇第2步：整批过账。在“会计总账子系统”中，单击“整批过账”模块，进入“整批过账”界面，选择凭证日期；单击按钮：；单击按钮：；然后单击“直接处理”按钮，处理完成后退出该界面。选撵免证日期持序单号S选撵凭证嫣号夕区阊选撵止2007-02-28画起|2007-0201国选撵录入人员区间选播i凭证日期r日期r录入人员凭证单号I录入人员借方金项团910070213000012007-02-13DS40,803.0040,803.0007022200t07022300107022400150,803.0050,803.0070,200.00批处理进度显示f×I日批处理处理进度-(20070228000088】)018,000.004,000.0070,200.0018,000.004,000.00TKTRTRM2007-02-222007-02-232007-02-2450,803.0050,803.0070,200.00笔数9倍方总金额326,809.00货方息金破326,809.00全选I全不选I以直接处理I，后台处理IX取清I国WtI第3步：自动结转损益、生成会计凭证、审核及过账。按以下顺序进行操作：(1)在“会计总账子系统”中，单击“自动转账”模块，进入“自动转账”界面。易飞ERP系统DS-系统哲理者】.OffX检视类别I易飞6.。的IenU三偏,画&O，公司|光华冢具三J，易t5fi5t5jtst51t5t51*t51t9t51c5,c5>S1+-+光华家具基本选项注：在开始结转损益前，请把现行会计年月的所有凭证比嘉！炼务结转方式枭表结法时，年底结修时会自动生成期阊授益结转凭证!转炼类型R汇兑搔益结转r期间挨益结找转账年月厂凭证单则I(5>选撵币种寸区间选撵起厂止厂凭证日期2007-02-280桶要I期末汇兑攒近结转(2)选择“转账类型”：期间损益结转；选择“凭证单别”：YJ；选择“凭证日期”。检视类别I易飞6.O的MenU曾臣困4。公司|