出纳职务说明1.docx

出纳职务说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门综合管理部岗位定员直接上级财务经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期2009年4月本职：负责公司现金帐管理，建立各种现金明细帐并核实，根据公司需求统计各种数据报表。职责与工作任务：职责职责表述：负责公司现金帐管理，建立现金明细帐，根据公司需求统计各种数据报表。工作任务办理公司所有现金收支和银行结算手续，并登记现金和银行往来记账；记录公司内部管理和生产的收付明细表；负贲保管公司现金、支票等：装订报销单据、凭证，定期存档；负责制定损益表、现金流量表。权力：1、有权拒绝不合理的报销凭据；2、有权拒绝支付不符合程序和规定的借支、费用支出；3、有权监督各部门违反公司财务、管理制度的借支、报销。工作协作关系：内部协调关系仓库、销售、采购外部协调关系银行任职资格：教育水平大专以上专业财会或相关专业培训经历财会关知识的培训经验2以上本行业或相近行业会计的工作经验知识熟悉财会、税务相关知识技能技巧会使用常用的财会软件个人素质工作细心，认真负责，数据现念强，对公司财务数据保密。其它：使用工具/设备会操作电脑和使用常用的办公软件工作环境有时出差