XX公司现金流预测专项审核报告.docx
关于XXXXXX有限公司XXX项目未来五年（20232026年）现金流预测专项审核报告XXX会计师事务所XXX会计师事务所项目收支审核报告XXXxXX有限公司：我们接受委托，对XXXXXX有限公司（以下简称“XX电子”或“公司”）XX源XX与5GXX基站散热XX项目未来五年（2023-2026年）现金流预测进行审核。贵公司的责任是提供本次审核所需的真实、合法、完整的财务资料及相关资料，我们的责任是按照中国注册会计师执业准则的要求进行审核，并报告执行审核的结果，本次审核所采用的基本方法：审阅文件、资料与信息、分析性复核、抽查、核对、访谈、实地查看等审核方法。本业务的目的是为使报告使用者了解XX电子的项目收支情况及其他相关事项提供参考。现将XX电子收支情况审核结果汇报如下：一、XX电子基本情况公司名称XXXXXX有限公司统一社会信用代码XXX负责人XX成立日期201X年X月X日营业场所XXXX认缴注册资本3000万元经济性质有限责任公司伯然人投资或控股）经营范围电子技术的研发；生产、销售：机械电子设备，机电产品，散热XX,气动产品，五金配件，电器产品；销售：化工产品（不含危险化学品）；提供机械设备自动化项目改造技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、XXXXXX有限公司XX源XX与5GXX基站散热XX项目未来五年现金流预测情况表如下:单位：人民币万元序号项目建设期经营期2023年2023年2024年2025年2026年1现金收入10,350.0015,525.0020,183.0026,379.001.1其中：营业收入10,350.0015,525.0020,183.0026,379.001.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出15,000.007,825.0011,643.0015,137.0019,783.002.1其中：固定资产投资10,500.002.1.1设备投资4,500.002.2流动资金2.3经营成本2.4税金580.00776.001,009.001,318.004净现值-15,000.002,525.003,882.005,046.006,596.005累计净现值-12,475.00-8,593.00-3,547.003,049.00本次审核，是假定公司提供给本所注册会计师做出的有关事实的阐述、声明、保证（无论是书面的还是口头做出的）均是真实、准确和可靠的；所有提交文件的复印件与原件均是一致的基础上；报告使用者应充分考虑由于上述有关说明事项的变化或发展对本次审核结果产生的影响。
