管理制度-行政事业单位后勤服务中心管理制度76页 精品.doc

目 录 一 总 则1二 部门职责1. 综合管理办公室职责22. 人事科职责33. 财务科职责44. 经营部职责55. 安全领导小组职责66. 采购管理小组职责7三 管理制度1. 固定资产管理制度82. 财务管理制度113. 采购管理制度204. 办公用品管理制度225. 机关食堂管理制度276. 小车班管理制度347. 小车班驾驶员管理制度418. 驾驶员安全行车“十不准”459. 保洁管理制度4610.秩序维护管理制度5111.维修管理制度55四 附 件附图一：组织结构图61附图二：食堂采购流程图62附图三：食堂验收流程图63附图四：办公用品采购流程图64附图五：维修材料采购流程图65附表一：采购申请单66附表二：食堂就餐预定单67附表三：办公用品领用登记表68附表四：办公用品移交表69附表五：维修、维护记录单70附表六：办公用品报废凭证71附表七：会议室使用服务表72附表九：行车记录表74总 则1 四川省冶金地质勘查局机关后勤服务中心(简称服务中心)是四川省冶金地质勘查局组建，经四川省机构编制委员会批准成立的，具有独立法人资格的事业单位。2 服务中心实行主任负责制。主任是法人代表，对服务中心的管理、保障服务、经营和国有资产的保值、增值负全面责任。3 服务中心的重大事项决策，经主任办公会集体研究决定。4 机构设置：综合管理办公室（简称：综合办）、财务科、人事科、经营部、采购管理小组、安全领导小组、小车班、食堂。5 负责局机关固定资产的管理。6 负责局机关经营性资产的管理与经营。7 负责局机关后勤保障及服务工作。8 负责局机关办公区、家属区的日常管理。综合管理办公室职责1 负责服务中心日常行政事务，协调各部门工作关系。2 负责服务中心行政文书的处理，做好收文的登记、传递、催办、归档、立卷和行政文书档案的管理工作。3 负责服务中心行政印鉴、文印以及服务中心有关合同的管理。4 负责局机关信件、报刊的收发及征订工作。5 负责服务中心的接待、会议安排以及会议室的管理、服务等工作。6 负责物资采购的办理，办公用品、维修材料以及其他物资的保管和发放等工作。7 负责机关食堂的日常管理工作。8 负责机关小车班的日常管理工作。9 负责局机关固定资产、办公区以及家属区的日常管理和维修、维护等工作。10 完成领导交办的事宜。人事科职责1 负责服务中心有关人事管理制度的建立与完善工作。2 负责服务中心人员编制、人事任免、聘任、调配等工作。3 负责服务中心职工的招聘、引进、培训以及职工的考核、考评、专业技术职务的评审、聘任等工作。4 负责服务中心职工的薪酬及绩效的管理工作。5 负责服务中心职工的请假、休假、加班等考勤管理以及劳保、福利、补贴等工作。6 负责服务中心职工的劳动工资管理及人事管理统计报表工作。7 负责服务中心职工退休、离职手续的办理。8 负责人事档案和有关文件资料的日常管理。9 完成领导交办的其他事宜。财务科职责1 建立健全财务管理的各种规章制度，加强核算管理，及时反映、分析财务计划的执行情况。2 负责服务中心的财务预算编制，执行、检查、分析和日常财务管理工作，及时完成财务和计划报表工作。3 加强服务中心资金计划、预算、运用的管理，为服务中心主任经营决策提供依据。4 做好资金管理工作，厉行节约，合理使用资金，合理分配服务中心收入。5 负责财务统计工作，注重成本与控制策划，积极为经营管理服务，定期提供经营活动的财务分析报告。6 负责机关食堂的财务管理，做好对物资采购，车辆消耗及日常运行成本的管控。 7 负责与财政、税务、银行等部门的沟通，及时掌握相关法规政策的变化，有效规范财务管理。 8 完成领导交办的其他事宜。 经营部职责1 负责服务中心经营项目的开发、论证、组织实施，完成服务中心的经营目标。2 负责经营活动的计划制定、业务洽谈以及经营合同管理等工作。3 负责局机关经营性资产的管理与经营等相关工作，负责与合作方及时、准确的沟通和协调。4 负责服务中心对外投资、融资、合作、合营等业务的开展和管理。5 主动开拓市场，积极开展对外联系、联络、接待等经营活动。6 负责经营合同、协议等文书、资料的管理。7 完成领导交办的其他事宜。安全领导小组职责1 负责和协调服务中心的安全生产及综合治理工作。2 负责服务中心有关安全生产及综合治理相关制度的制定与完善工作。3 负责局机关资产的安全管理，并完善相关管理制度。4 负责服务中心所参与的经营活动的安全生产管理。5 负责机关食堂食品安全管理，监督检查食堂安全操作规范及用气、用电安全。6 负责对驾驶员的安全教育培训，安全监督检查等安全管理。7 负责局办公区及家属区的安全管理及综合治理事务。8 负责对专、兼职安全员的教育培训和监管，并落实安全责任书的签订。9 不定期监督、检查安全生产执行情况，并实施对安全工作人员的奖惩。采购管理小组职责1 服务中心的物资采购管理实行定点、定人、集中管理、统一采购的原则，采购管理小组是物资采购的管理和决策机构。2 小组负责所有采购物资的市场调研、比选工作，定期对供方进行筛选、考察，确定合格供方、渠道、结算方式等事项。3 小组成员在组长的领导下工作，组长向服务中心主任负责，小组成员不能直接参与采购活动。4 负责监督检查采购部门及相关人员执行采购流程和相关制度的执行和完成情况。5 物资采购实施由综合管理办公室负责，负责与供方的采购合同签订，部门内设定采购专员岗位具体办理采购联络、协调和完善采购手续等事务。6 采购物资按用途和性质分类、分库管理，明确具体保管人员。主要有固定资产、办公用品、维修材料及配件、食堂食材及其他消耗品等。固定资产管理制度为了加强局机关固定资产管理，提高固定资产的使用效益，有效整合资源，盘活存量资产，为局机关及局属各单位创造更好的生产、生活条件，管理和经营好固定资产，根据行政事业单位国有资产管理办法制定本办法。 1 局机关的固定资产分为：房屋及建筑物、专用设备、其它固定资产。1) 房屋及建筑物，包括局机关管理的办公用房、生产经营用房、家属区、仓库、职工生活用房、食堂用房等。2) 专用设备和一般设备，指各种具有专门性能和专门用途的设备，包括各种仪器和机械设备和办公和事务用的通用性设备、交通工具、家具等。3) 其它固定资产，指未能包括在上述各项内的固定资产。 2 服务中心负责局机关固定资产的日常管理工作。1) 负责对办公用房的日常维护管理和对房屋的经营管理。 2) 在固定资产的日常管理中，局财务部门负责按固定资产的价值分类核算，审核固定资产预算并对固定资产管理进行监督检查；使用部门负责合理、有效使用和日常维护管理，杜绝浪费。3) 固定资产预算及购置计划既要从实际需要出发又要注意节约，要根据各类资产的配备情况及使用标准合理配置，充分利用现有固定资产，防止积压浪费。4) 对按规定实行统一采购的固定资产，要提供详细的使用目的并写明详尽的功能等要求。5) 服务中心管理部门对管理的固定资产必须完善固定资产账卡、领用、处置、清查盘点等日常管理制度，使用部门须指定专人负责办理本部门固定资产和其它物品的领用、保管、清点等工作。6) 各部门使用的固定资产，须建立固定资产卡片并记入固定资产明细账，按物登卡、凭卡记账。7) 已入库存的固定资产，要按照各类资产的使用说明和存放要求进行保管，填写保管单，定期检查，库存固定资产未经管理人员同意，任何人不准领用或调换。8) 处置固定资产须填写固定资产处置申请单或固定资产调拨单，据单入账。 9) 使用部门领用固定资产须填写固定资产领用单，经主管领导同意后，固定资产管理人员凭单填写固定资产使用记录卡并记入固定资产卡片。不经批准，任何个人不得以任何理由占用固定资产。如需借用固定资产，须经主管领导同意后，办理借用手续。10) 服务中心资产管理部门、财务部门和使用部门应每半年对账一次，使账实、账卡、账账保持一致。每年对本部门的固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，编制有关固定资产盘盈盘亏表，按管理权限报经国管局或本部门主管领导批准后，调整固定资产账目。 11) 不符合固定资产标准的各种办公用品、用具、生活用品、器具、材料等资产，也要分类登记，按照局机关办公用品管理办法管理。财务管理制度 1 总则 1) 为加强服务中心的财务工作，发挥财务在服务中心经营管理和提高服务保障的作用，特制定本规定。 2) 服务中心财务部门的职能是： 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行服务中心统一的财务制度。 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进服务中心取得较好的经济效益。 厉行节约，合理使用资金。 合理分配服务中心收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 完成服务中心交给的其他工作。 3) 服务中心财务部由财务负责人、会计、出纳组成。4) 服务中心各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。2 财务工作岗位职责 1) 财务负责人负责组织本服务中心的下列工作： 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本服务中心有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向服务中心主任提出合理化建议。 组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标。 负责建立和完善服务中心已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度。 承办服务中心领导交办的其他工作。 2) 会计的主要工作职责是： 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 按照经济核算原则，定期检查，分析服务中心财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好服务中心参谋。 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 完成服务中心主任或财务负责人交付的其他工作。3) 出纳的主要工作职责是： 认真执行现金管理制度。 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证