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某某公司商业计划书陕西亚联电信网络股份有限公司商业计划书第一章前言2第二章股份公司的设立2一、股份公司名称及经营范围2二、设立方式2三、股本总额与股权结构3四、股份公司管理团队与组织机构3第三章发起人简介6第四章成立股份公司的必要性与可行性7一、必要性7二、可行性7第五章募集资金的投向与经济效益预测12一、募集资金的投向12（一）光电子器件投资生产项目12（二）亚联电信“一号通”呼叫中心项目22（）国际信息港、ISP业务项目28二、经济效益预测34第六章结束语34第一章前言在当今世界经济进展中，信息产业在其中占有的比例越来越大，发挥着十分显著的作用。同国外发达国家信息产业的进展程度相比，我国在此方面与之存在着很大的差距。为了缩小这种差距，使我国信息产业迈上一个新台阶,向纵深方向进展，我们务必加大投资比例与科研攻关力度，使我国信息产业产业化，同时贯彻党中央国务院实施西部大开发的政策及陕西省人民政府两个决定的有关文件精神，建立现代企业制度，使投资主体多元化，明晰产权关系，塑造真正的市场竞争主体，以习惯市场经济的要求，优化资源配置，增强企业凝聚力，确立法人财产权，实现政体分开，以推动企业获得长远进展，促进我国信息产业持续快速健康进展。实现我国科教兴国的战略部署。现以陕西亚联电信网络有限公司为主发起人，联合其他发起人以变更方式共同发起设立组建陕西亚联电信网络股份有限公司。第二章股份公司的设立陕西亚联电信网络股份有限公司采取发起设立方式组建，以陕西亚联电信网络有限公司作为主发起人，联合陕西先锋投资有限公司、陕西中金投资有限公司、陕西博汇化工有限公司等企业与部分自然人为发起人共同发起设立。本股份公司的组建以陕西亚联电信网络有限公司整体改制为基础，联合其他企业对其资产进行重组，优化资源配置，实现规模经营，建立现代企业制度，走强强联合进展的道路，增强企业市场竞争能力，提高企业经济效益。一、股份公司名称及经营范围1股份公司名称陕西亚联电信网络股份有限公司2.公司经营范围无线通信网络、国际互联网、建设全国性的综合信息服务系统。其中有有线骨干网（光缆）建设、国际出口与信息港工程、无线双向个人信息服务系统与880兆数字集群高度通信系统（包含双向寻呼、ISP.通信技术）；计算机软硬件的开发、销售；光通信器件、光电子器件、电子产品、电子设备技术开发、生产；办公自动化设备的开发、销售；计算机网络系统的安装、保护；计算机网络信息咨询服务（专控除外）、电信产品、光纤、光缆的销售；设备维修；销售开发与上述有关的后续产品工程服务、信息服务、技术服务。与上述业务有关的高技术项目的研究及技术转让等。二、设立方式由于按照我国现行有关法规及政策的规定，发起设立股份有限公司属新设立公司范畴，其业绩不能连续计算（在创业板上市的企业务必从公司取得法人营业执照之日起至申请发行股票时已满二个完整的会计年度）。为争取使设立的股份公司早日成为我国创业板的上市公司，从而为股东带来更大回报，设立方式为：根据中华人民共与国公司法第98、99、100条规定发起设立股份公司。事实上施步骤为：陕西亚联电信网络有限公司原股东货币出资IoOO万元作为出资，吸引新股东以货币作为出资进行增资设立为股份有限公司并拿到营业执照，股本达到5000万股，股本总数5000万股，申请在创业板块上市发行股票。经营场所的有关情况：公司目前办公、生产厂房均为自有；无形资产的有关情况：陕西亚联电信网络有限公司原股东拥有的无线互联门户、移动计算机终端系统与移动宽带多媒体系统项目经法定机构评估9700万元：三、股本总额与股权结构1、 股本总额陕西亚联电信网络股份有限公司拟由法人股与自然人投资，股份均为普通股。股份公司股本总额为5000万股。2.股权结构股东名称出资方式出资额（万）认购股份（万股）出资比例备注陕西亚联电信网络有限公司现金99599519.9法人股3775万股占公司总股本的75.5%陕西先锋投资有限公司现金1710171034.2陕西中金投资有限公司现金1040104020.8陕西博汇化工有限公司现金30300.6若干自然人现金1225122524.5自然人股1225万股，占公司总股本的24.5%合计50005000100100%四、股份公司管理团队与组织机构管理团队公司的管理团队由多位杰出且经验丰富的人员构成,这个管理队伍有丰富的经营管理、市场销售、财务运作与技术开发经验能力。奚学敏：陕西亚联电信网络股份有限公司总经理，1963年12月至1984年12月，邮电部西北物资供应处任工程师；1985年1月至2001年8月，邮电部西北物资供应处任总工程师；2001年9月至今，陕西亚联电信网络有限公司任总工程师张元春：陕西亚联电信网络股份有限公司副总经理，高级工程师，曾先后担任西安正直软件有限公司堇事长，陕西经纬正直软件股份有限公司总经理。郑旭光：陕西亚联电信网络股份有限公司副总经理，曾先后在陕西华商影视广告公司总经理，西安时光宽带有限公司副总经理，陕西中金投资有限公司副总裁。曾庆济：教授、博士生导师，陕西亚联电信网络股份有限公司首席科学家，获美国NOi1hWeS1ernUniversity（西北大学）校长委任博士研究员职位。一直承担国家863-307计划光子交换技术项目与863-317全光通信网重大项目。较早提出了波长路由器设计概念，研制成功一个单纤双向四节点用波长自路由器，并获得了波长路由器的发明专利。1995年在国内率先向国家科委863计划提交了开展全光通信网的项目建议，于1996年初获得国家863-317重大项目立项支持。1998年12月，主持完成了国内第一个三节点全光城域自愈试验环网与第一个四节点全光自愈试验双环网，经国家科技部有关专家组鉴定，属国内开创性的工作，技术上达到国际90年代中后期先进水平。刘华：博士后，上海交通大学电子信息学院宽带光网技术中心副教授。从1992年起，先后从事光学设计、红外技术、半导体激光稳频技术、激光通信技术、光子器件技术、光交换技术与全光通信网等研究工作，国际光学工程师学会（SPIE）会员。王劲松：陕西亚联电信网络股份有限公司工程师，曾先后在上海计算机软件技术开发中心担任软件工程师，上海广平信息系统工程有限公司担任副总经理兼行政人事部与软件汉化部经理。参与同美国AT&T、美国IBM、美国CA与日本NEC与日本NCR公司的商务谈判。王安海:陕西亚联电信网络股份有限公司工程师，曾任上海电器厂引进办公室副主任,上海淮海企业进展有限公司总经理。在中国科学院上海冶金研究所担任厂长期间，迅速将该厂扭亏为盈，被授予科学院院部一级管理津贴。肖石林：博士、高级工程师，陕西亚联电信网络股份有限公司工程师，曾担任信息产业部电子第三十四所教授级高级工程师（研究员）、副总工程师、光电分所所长等职务，是中国光子学会（原纤维光学与集成光学）专业委员会委员与中国电子学会高级会员。陕西亚联电信网络股份有限公司组织结构第三章发起人简介（一）陕西亚联电信网络有限公司注册地址：中国西安高新区科技二路68号西安软件园示范区D区注册资本：2000万元人民币法人代表：陆文革主营：计算机软硬件的开发、销售；光通信、光电子器件、电子产品、电子设备技术开发生产、办公自动化设备的开发、销售；计算机网络系统的安装、保护；计算机网络信息咨询服务（互联网除外）：电信产品（专控除外）、通讯设备（不含专营）、机电设备、光纤、电缆销售；设备维修、批发零售，销售开发后续产品与上述有关的工程服务、信息服务、技术服务。兼营：有关高技术项目的研究及技术转让。陕西亚联电信网络有限公司于2001年在有关部门的支持下成立于西安，公司目前要紧业务集中在信息自动化、计算机、电子商务等高科技领域的投资，是国内的一家集科工贸技等为一体的现代高科技企业股份制公司。公司资产总额达到2200万元，先后在陕西的延安、揄林、宝鸡、汉中等地市与甘肃设立办事处分公司。各分公司经营状况良好，取得较好的经济与社会效益，为陕西省经济进展做出了应有奉献。已经成为影响广泛、信誉卓著、深受各界信赖的高新技术企业。目前正在进行无线互联门户、移动计算机终端系统与移动宽带多媒体系统项目的开发已取得突破性进展。并成功获得了与德国柏林拉蒙股份公司宽带通讯网技术激光传输系统项目西北战略合作关系。要紧进行光电子器件、双向寻呼移动信息系统终端，与计算机网络业务。奚学敏，高级工程师，总工程师，电信通讯专家。史琦，博士，副总工程师，计算机网络专家。郭兆明，博士，副总工程师，计算机网络专家，通信专家。王华贵，高级工程师，公司技术顾问。拟投资995万元现金，占拟设立公司总股本的19.9%o（-）陕西先锋投资有限公司住所：西安市环城南路西段29号运通大展6层法定代表人：陆步青注册资本5000万元陕西先锋投资有限公司于1997年在国家财政部、科技部等有关部门的支持下成立于西安，以西安、北京为基地，业务遍布全国。公司目前要紧业务集中在投资银行、证券投资、金融不良资产处置，是国内从事投资银行与资产经营的一家股份制资产管理公司。目前投资参股有中国普天集团旅下的准备上市的公司一贵阳普天万向物流信息技术股份有限公司等，效益良好。拟投现金1710万元，占拟设立股份有限公司总股本的34.2%o（三）陕西中金投资有限公司注册地址：中国西安高新区科技二路68号西安软件园示范区D区法人代表：陆文革注册资本：5000万元陕西中金投资有限公司成立于2001年，注册资本5000万元，总部设在中国西安。公司要紧从事项目投融资，理财顾问；投资，高科技风险投资，项目投资管理，新产品开发、技术转让与企业管理咨询，质量认证咨询服务等业务。目前要紧业务集中在投资及生物医药、化工、环保、新材料、信息自动化、计算机、电子商务、高新农业等高科技领域，是国内专业从事投资业务与资产经营、风险投资的一家颇具规模、实力的股份制投资公司。公司拥有一大批熟知电信、网络、通讯、计算机、电子、信息自动化操纵、光电子、工程、财经管理、法律等方面专家学者。目前现有员工87人，全部具有大学以上学历，其中高级职称17人，中级以上职称34人，均长期从事专业实践，具有丰富的理论及实践经验与优良的素养。可靠着深厚的基础，丰富的专业知识与敏锐的市场触觉。带领客户安稳的踏上21世纪信息高速公路，我们致力于给客户提供全面优质的全程式的专业化服务，与一体化企业管懂得决方案。协助客户在未来瞬息万变的市场经济与商业社会中取得成功飒、m开拓、仓蜥、越觎血幅IC爱事业、黝1构、燧户；科学化民主化国际化力成为中国二十T噱优秀的电信网络企业，仓犍中*都股份制高科技企业，振浒晒1络并为见代化中国伽肤期蜃投现金1040万元，占股份公司总股本的20.8%o（四）陕西博汇化工有限公司住所：西安市丈八沟北路西辛庄注册资本：60万元法人代表：杨玉柱投入现金30万元，占股份公司总股本的0.6%。国内专业从事化工产品与原料（专项除外）销售的一家股份制公司。以上四家企业均为在中国境内依法注册登记的企业法人，生产经营情况正常，资信情况良好，能够依法独立承担民事责任，累计对外投资总额与本次出资额未超过其净资产的50%。作为股份公司发起人的自然人均有中国公民的合法身份证件与出资能力。上述发起人的身份符合公司法关于股份公司发起人资格的规定，具备发起设立股份公司的民事行为能力，主体资格合法。第四章成立股份公司的必要性与可行性一、必要性1、建立现代企业制度拓宽