小康股份2021年二季度财务分析报告.docx
小康股份2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息机构简介：本公司前身为重庆渝安控股有限公司，2009年4月公司更名为重庆小康汽车控股有 限公司，2010年12月更名为重庆小康汽车产业集团有限公司。2011年4月10日经小康有限股 东会决议，以小康控股、渝安工业、颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容作为发起人，并以小康有限截至2010年12月31日的经审计的净资产852, 099, 092. 52元，按照1： 0.6173的比 例折为526,000, 000股（其余净资产326, 099, 092. 52元计入资本公积）整体变更设立的股份公司。2011年4月29日，本公司在重庆市工商行政管理局沙坪坝分局完成了工商变更登记，注 册资本526, 000, 000元。上述发起人股东出资情况业经大信会计师事务有限公司验资（大信验字2011第2-0013号）。2016年1月7日，公司完成了工商营业执照、组织机构代码证和税 务登记证的“三证合一”手续，取得重庆市工商行政管理局换发的营业执照，统一社会信用代码为915001066608898456o主营业务：汽车整车及其发动机、零部件的研发、生产、销售和服务。经营范围：制造、销售：汽车零部件、机动车辆零部件、普通机械、电器机械、电器、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；销售：日用百货、家用电器、五金、金属材料（不含稀贵 金属）；房屋租赁、机械设备租赁；经济技术咨询服务；货物进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提供劳务收到的现金（万元）397, 489. 57422, 803. 51341,607. 13363, 551.49432, 445. 08342, 824. 58-8. 08%-5. 99%收到的税费返还15, 177.497, 498. 5117,904. 684, 027. 210, 059. 034, 292. 4950. 88%102. 41%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）收到其他与经营活动有关的现金（万元）17, 967. 6339, 471.02-28, 883. 1438, 871.6128, 773. 4534, 080. 82-86. 05%-54. 48%经营活动现金流入小计（万元）430, 634. 68469, 773. 04330, 628. 67406, 450. 3571,277. 56381, 197. 89-24. 62%-8. 33%购买商品、接受劳务支付的现金（万元）261, 127.91333, 254. 65227, 297. 15397, 099. 66317, 445. 53246, 439. 56-17. 74%-21.64%支付给职工以及为职工支付的现金（万元）32, 650. 048, 273. 3334,815. 5527, 379. 8427, 277. 2842,971.6119. 70%-32. 36%支付的各项税费（万元）16, 008. 1122, 928.614,225. 5810, 451.7113, 460.529, 230. 7218. 93%-30. 18%支付其他与经营活动有关的现金（万元）111,085. 9791,460. 49-8, 153. 67-45,915. 96136, 258. 01110, 478. 35-18. 47%21.46%经营活动现金流出小计（万元）420, 872. 0495, 917. 07268, 184. 61389,015. 26494, 441. 3129, 120. 24-14. 88%-15. 13%经营活动产生的现金流量净额（万元）9, 762. 69-26, 144. 0362, 444. 0517, 435. 0476, 836. 26-47, 922. 35-87. 29%-137. 34%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额（万元）27, 289. 7728, 143.71814. 22476. 7644, 536. 841,920. 93-38. 73%-3. 03%投资活动现金流入小计（万元）28, 166. 4428, 143.713,313. 94476. 7654, 399. 231,920. 93-48. 22%0. 08%购建固定46/18.8337, 834.2139, 728. 3731,050. 4473, 474. 5740,311.4-37. 23%21.90%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比资产、无形资产和其他长期资产支付的现金（万元）投资活动现金流出小计（万元）46, 118. 8337, 834.2139, 716. 1131,062.760,837. 1960, 348. 78-24.19%21. 90%投资活动产生的现金流量净额（万元）-17, 952. 39-9, 690. 49-36, 402. 17-30, 585. 94-6, 437. 95-58, 427. 84178. 85%85. 26%取得借款收到的现金（万元）54, 587. 083,019. 7333,612. 8494,916. 72103, 502. 5260, 600. 0-47. 26%-34. 25%收到其他与筹资活动有关的现金（万元知-9, 920. 35110, 358. 45-13, 456. 5615, 220. 981,972. 22678. 131-603. 00%-195. 77%筹资活动现金流入小计（万元）347, 974. 8993, 378. 1820, 656. 65110, 137. 71105, 474. 7461,278. 13229. 91%272. 65%偿还债务支付的现金（万元）92, 940. 3772, 382. 0745, 325. 34105, 420. 0127, 320. 5234, 600. 0-27. 00%28. 40%分配股利、利润或偿付利息支付的现金（万元）4, 658. 264, 892. 4410, 079. 4910,518. 565, 850.76, 048. 28-20. 38%-4. 79%支付其他与筹资活动有关的现金（万元）16,373. 7311,867. 959, 539. 5915,850. 5834, 870. 924, 988. 25-53. 04%37. 97%筹资活动现金流出小计（万元）113, 972. 3689, 142. 4664, 944. 43131,789. 15168, 042. 1445, 636. 53-32. 18%27. 85%筹资活动产生的现金流量净额（万元）234, 002. 544, 235. 71-44, 287. 78-21,651.44-62, 567.415,641.61-474. 00%5424.51%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.43100. 19-367. 58-701.51-700. 02-208.77-98. 37%-111.41%现金及现金等价物净增加额225, 801.41-31,498. 62-18,613. 47-35, 503. 857, 130. 89-90,917. 363066. 53%-816.86%期初现金及现金等价物余额（万元）61,983. 4293, 482. 04112, 095. 5147, 599. 35140, 468. 46231,385. 82-55. 87%-33. 69%期末现金及现金等价物余额（万元）287, 784. 8361,983. 4293, 482. 04112, 095.5147, 599. 35140, 468. 4694. 98%364. 29%囹一：营业总收入（亿元）季度走00利润分析：2021年二季度利润总额为-8533. 37万元，与2020年二季度的-2250.28万元相比，增长279.21%；环比2021年一季度的-59112. 39万元相比,增长-85. 56%,利润总额主要来源于 主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提供劳务收到的现金（万元）397, 489. 57422, 803. 51341,607. 13363, 551.49432, 445. 08342, 824. 58-8. 08%-5. 99%收到的税费返还（万元）15, 177. 497, 498. 5117, 904. 684, 027. 210, 059. 034, 292. 4950. 88%102.41%收到其他与经营活动有关的现金（万元）17, 967. 6339, 471.02-28, 883. 1438, 871.6128, 773. 4534, 080. 82-86. 05%-54. 48%经营活
