杭州市富阳区新登镇第二幼儿园2022年度部门单位决算目录.docx

杭州市富阳区新登镇第二幼儿园2022年度部门（单位）决算目录一、概况错误!未定义书签。（-）部门（单位）职责错误!未定义书签。（二）机构设置错误!未定义书签。二、2022年度部门（单位）决算公开表错误!未定义书签。三、2022年度部门（单位）决算情况说明错误!未定义书签。（一）收入支出决算总体情况说明错误!未定义书签。（二）收入决算情况说明错误!未定义书签。（三）支出决算情况说明 错误!未定义书签。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明错误!未定义书签。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明错误!未定义书签。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明错误!未定义书签。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明. 错误!未定义书签。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明错误!未定义书签。 （+ ）机关运行经费支出说明错误!未定义书签。（+-）政府采购支出说明错误!未定义书签。（十二）国有资产占有使用情况说明错误!未定义书签。（十三）预算绩效情况说明错误!未定义书签。四、名词解释错误!未定义书签。一、概况（-）部门（单位）职责杭州市富阳区新登镇第二幼儿园是财政全额拨款事业单 位，业务范围：实施学前教育，促进基础教育发展；相关社会 服务等。（二）机构设置从预算单位构成看，杭州市富阳区新登镇第二幼儿园属于 富阳区新登镇人民政府（汇总）下的二级预算单位，设有园长 室、办公室、保教室、总务处等部门，无下属事业单位。二、2022年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2022年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计712. 43万元，支出总计年2. 43万元,与 2021年度相比，各增加102. 07万元。主要原因是：人员工资正 常晋升及住房公积金增资有所提高，2021年教育提质专项、校 际均衡、教育现代化等项目指标由教育局分解到二级预算单位, 拨款方式发生变化，教育现代化项目增加等。（二）收入决算情况说明本年收入合计712. 43万元；包括财政拨款收入712. 43万元 （其中，一般公共预算712. 43万元，政府性基金预算0万元，国 有资本经营预算O万元），占收入合计IO0%（三）支出决算情况说明本年支出合计712. 43万元，其中基本支出638. 94万元，占 89. 69%；项目支出73. 49万元，占10. 31%；上缴上级支出O万元, 占0%;经营支出O万元，占0%;对附属单位补助支出O万元，占 0%o（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计712. 43万元，支出总计712. 43 万元，与2021年相比，各增加102. 07万元,增长16. 72%。主要 原因是主要原因是：人员工资正常晋升及住房公积金增资有所 提高，2021年教育提质专项、校际均衡、教育现代化等项目指 标由教育局分解到二级预算单位，拨款方式发生变化，教育现 代化项目增加等。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出712. 43万元，占本年 支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加102. 07万元，增长16. 72%。主要原因是：主要原因是：人 员工资正常晋升及住房公积金增资有所提高，2021年教育提质 专项、校际均衡、教育现代化等项目指标由教育局分解到二级 预算单位，拨款方式发生变化，教育现代化项目增加等。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出712. 43万元，主要用 于以下方面：教育（类）支出712. 43万元，占IO0%。3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为567. 16万 元，支出决算为712. 43万元，完成年初预算的125. 61%,主要原 因是由乡镇拨款改为财政拨款。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出638. 94万元，其 中：人员经费573. 37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金等。公用经费65. 57万元，主要包括：办公费、印刷费等。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故 无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排， 故无相关数据（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明L “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为O. 44万元， 支出决算为0.44万元，完成全年预算的100%。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境) 费用支出决算为O万元，公务接待费支出决算为0.44万元。(1)因公出国(境)费用全年预算数为O万元，支出决算 为O万元。(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为O万元，支 出决算为O万元。公务用车购置全年预算数为O万元，支出决算为O万元。公务用车运行维护费全年预算数为O万元，支出决算为O万 元，完成全年预算的0%;截至2022年12月31日，财政拨款开支 的公务用车保有量为O辆。(3)公务接待费全年预算数为0.44万元，支出决算为0.44 万元，完成全年预算的100%。国内公务接待15批次，累计120 人次。主要用于接待教育教学业务交流调研招待等支出。其中： 外事接待支出O万元，接待O批次，累计O人次。其他国内公务接待支出0.44万元，主要用于教育教学业务 交流调研招待接待15批次，累计120人次。(十)机关运行经费支出说明2022年度机关运行经费年初预算数为O万元，支出决算为O万元。（十一）政府采购支出说明2022年度政府采购支出总额5. 03万元，其中：政府采购货 物支出5. 03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额5. 03万元，占政府采购支出总额 的100%。其中，授予小微企业合同金额5. 03万元，占授予中小 企业合同金额的IO0%（十二）国有资产占有使用情况说明截至2022年12月31日，本单位及所属各单位共有车辆0辆； 单价IOO万元以上设备（不含车辆）0台（套）。（十三）预算绩效情况说明L预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，杭州市富阳区新登镇第二幼儿园 对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， 一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金73. 4万元，占一般公 共预算项目支出总额的10. 3%本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .财政评价项目绩效评价结果：无。3 .部门评价项目绩效评价结果：无。四' 名词解释1 .财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得 的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17.205 （类）01 （款）01 （项）18. 205 （类）01 （款）02 （项）19.205 （类）0120. 205 （类）0221. 205 （类）0222. 205 （类）0223. 205 （类）0224. 205 （M） 02（款）99 （项）（款）01 （项）（款）02 （项）（款）03 （项）（款）04 （项）（款）99 （项）25. 20526. 205（类）03 （款）02 （项）（类）03 （款）03 （项）27. 205 （类）04 （款）01 （项）28. 205 （类）04 （款）04 （项）29. 205 （类）04 （款）99 （项）30. 205 （类）05 （款）99 （项）31. 205 （类）07 （款）01 （项）32. 205 （类）09 （款）02 （项）指行政运行。指一般行政管理事务。指其他教育管理事务支出。指学前教育。指小学教育。指初中教育。指高中教育。指其他普通教育支出。指中等职业教育。指技校教育。指成人初等教育。指成人广播电视教育。指其他成人教育支出。指其他广播电视教育支出。指特殊学校教育。农村中小学教学设施。33.205 （类）09 （款）99 （项）指其他教育费附加安排的支出。34. 205 （类）99 （款）9935. 206 （类）04 （款）9936. 208 （类）05 （款）0237. 208 （类）05 （款）05 缴费支出。38. 208 （类）05 （款）06 支出。39. 208 （类）05 （款）99 支出。40. 208 （类）11 （款）9941. 210 （类）11 （款）0142. 210 （类）11 （款）02（项）指其他教育支出。（项）其他技术研究与开发支出。（项）事业单位离退休。（项）指机关事业单位基本养老保险（