公司财务月度工作计划10篇.docx

公司财务月度工作计划10篇公司财务月度工作计划【篇1】20年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关 键一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略, 提出了 20年工作思路，即：以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧 围绕公司发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管 理和信息化建设，确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队 伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效益化努力奋 斗。概括起来讲为六抓、两创。一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、 预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同 时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务 7. 0系统和财务人员信息系统的推广和使用，以信息系统为纽带,实现信息资源 的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。抓核算：要依托财务7.0系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等 各项规章制度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项 处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会 计风险。抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业 规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍 的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会 计师综合素质的提高。抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高 效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务 工作的和谐、健康发展奠定基础。首先，要积极推进财务三统一建设，实现组 织、制度和流程的统一;其次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司 和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下 要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳 定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现 与公司整体战略目标的协调统一。抓责任：要充分履行财务工作监督、反映、服务三种职能，明确各级财务 机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、 发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控， 着力于降低财务费用等各项可控费用；其次，要从确保预算的受控运行入手，加 强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接 的管理效益。创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保 持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额 和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有 大的进步。201年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开 拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各 项工作，为公司的发展作出新贡献。公司财务月度工作计划【篇2】一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的 要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关 部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金 使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好 公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔 原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三及时：即及时 编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款 项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业 务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定 签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重 点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花 大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金 是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反 映;及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及 安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源； 对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上 汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处 理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企 业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点 制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制， 规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能 做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理 基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体 水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严 格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部 门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财 务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务 制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财 的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法 律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训I,更新业务知识,扩大知 识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的 要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面,提高理论 和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论 文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能 力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以 适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各 项工作有序运转和各项事业的发展。公司财务月度工作计划【篇3】一、树立正确的监督观、服务观。作为一名财务负责人，树立正确的监督观和服务观，是做好财务工作的重要 前提。财务的基本职能是监督，但仅仅做好监督还不够。优秀的财务团队要在严 格执行监督的前提下，为其他部门提供良好的服务工作，使其他各部门工作能及 时、有效完成。只有监督与服务并举，方能获得集团及公司领导的认可，使财务 工作的价值化。二、全面了解公司各方面基本情况、迅速溶入整个团队。财务负责人到岗后，应尽快对公司的基本情况进行了解，包括整个项目的基 本情况、开办期的期限、开办费金额、人员编制、已到岗人员情况等。与公司领 导班子及其他各部门负责人多沟通，了解其开办期整体工作内容及各阶段性工作 任务，为日常监督及服务工作垫定良好基础。三、对公司需办理的各种证照进行整理归档，确保各种证照齐全。财务负责人到岗后，一般公司已经由商管总部拓展部完成了前期验资、工商 注册等工作，财务负责人应按照商管总部的要求，对已办理的各种证照进行整理 归档,对尚未办理的各种手续进行登记,与商管总部及各相关政府部门加强沟通, 在规定时间内办理好或协助责任部门办理好各种证照，避免在日常工作中出现不 必要的麻烦，影响公司的良好形象。四、与各部门配合，对开办费进行分解并对每月的支出进行分析，确保适时 监控，心中有数。商管公司在开业前基本上没有收入，开办费是其最主要的经费*。公司在 对开办费进行分解上报后，随着时间变化，分解内容可能需要进行适当调整。财 务负责人应根据实际工作需要，对需要调整的项目及时调整，以便于后期支出时 进行合理监控，既满足工作需要，又能使总体支出控制在合理额度之内。临近开 业及开业前几天，由于各种突发事件较多，各种不可预计费用相应会比平时增加 很多，这其中会有相当部分需计入开办费。所以在前期的费用支出中，应遵循谨 慎性原则，适度从严把控各项日常支出，以预留出合理额度备开业期间急用。五、与企划部配合，做好招商推广费的分解及核算监督工作，确保专项费用 合理支出。招商推广费用是专项费用，只能用于与招商推广相关的支出。在企划部相关 工作开始阶段，就要督促、配合其做好整个开办期的费用整体分解工作，按月向 商管总部上报月度费用预算，严格按预算支出。同时在日常业务办理过程中，要 严格监督各相关人员按集团要求提交各种相关手续，如费用预算审批0A、合同、 合同审批表、三方比价或直接发包审批、招投标审批、广告验收手续等。公司财务月度工作计划【篇4】（一）经营形势分析是指挥部实现十五规划目标的最后一年，是为发展打 好基础的关键一年,是不吃补贴不亏损的第一年，也是面临巨大经营压力的一年。 从内外部形势分析，既有新的发展机遇，也存在着严峻挑战。生产经营形势除市 场不确定和作业价格变化两大因素外，还有以下因素将对指挥部带来较大的影 响：一是集团公司取消三项费用化补贴。今年，集团公司下达给指挥部的经营目 标是不吃补贴不亏损，在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平，意味着离退 休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担，与相比，指挥部纯利润将减少 4100万元，要消化此项缺口,任务十分艰巨。二是油田公司投资减少，产量持 续下降，使钻井和井下作业收入减少，初步测算将影响指挥部收入L 12亿元。 三是增支因素不断上升。首先是工资调增，其次是原材料、电价持续上涨，在继 电费连续上涨的基础上，电价再次上调。预计全年增支因素影响达8400万元。 四是井控固控配套摊销压力加大。12. 23事故之后,股份公司提高了安全装置的 配套标准,按新标准更新相关装置后，由于集团公司新的会计核算办法规定摊销 年限从五年缩短为三年，年摊销额增加4300万元，使得近两年消化难度加大。（二）财务预算安排1、指导思想以党的一届四公司财务月度工作计划【篇5】（一）经营形势分析是指挥部实现 十五 规划目标的最后一年，是为 发展打好基础的关键一年, 是不吃补贴不亏损的第一年,也是面临巨大经营压力的一年。从内外部形势分析, 既有新的发展机遇，也存在着严峻挑战。生产经营形势除市场不确定和作业价格 变化两大因素外，还有以下因素将对指挥部带来较大的影响：一是集团公司取消 三项费用化补贴。今年，集团公司下达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损， 在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平，意味着离退休费用和医院补贴全部 由企业当年损益自行负担