_ST越博：十堰洁城氢能汽车有限公司股东全部权益价值资产评估报告.docx

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制南京汇博吉通新能源动力科技有限公司拟股权收购所涉及的十堰洁城氢能汽车有限公司股东全部权益价值资产评估报告书十鳏资评报字2023 139号十堰鲸鹏资产评估房地产估价事务所Sh i Yan K un Peng Assets Rea I Estate App ra i sa I Off i ce二。二三年十二月二十八日目录评估报告摘要4正文7一'委托人' 被评估单位和其他评估报告使用人概况7二'评估目的12三'评估对象和评估范围 12四、价值类型及其定义 12五'评估基准日12六'评估依据13七'评估方法15八、评估程序实施过程和情况20九'评估假设21十'评估结论22十一' 特别事项说明23十二、评估报告使用限制说明 23十三、评估机构24附件25声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资 产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规 规定和本资产评估报告载明的使用范围使用本资产评估报告；委托人或 者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用本资产评估报告的，本资 产评估机构及资产评估师不承担责任。三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他 资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使 用：除此之外，其他任何机构和个人不能成为本资产评估报告的使用 人。四、本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正 确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不 应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。五、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估 准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资 料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法 律责任。六、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并 经其签章确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、 完整性、合法性负责。七、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系： 与相关当事人没有利益关系。八、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调 查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关 注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经 发现的问题进行了如实披露，且已提请委托人及相关当事人完善产权以 满足出具资产评估报告的要求。九、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设 和限定条件的限制，评估报告使用人应当充分考虑评估报告中载明的假 设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。摘要十鳏资评报字2023 139号【重要提示】以下内容摘自资产评估报告书，欲了解评估项目的全面情况，应 认真阅读资产评估报告书全文。十堰鳏鹏资产评估房地产估价事务所受南京汇博吉通新能源动力科 技有限公司的委托，本着客观、独立、公正、科学的评估原则，根据国 家有关资产评估的规定，按照公认的资产评估方法，对十堰洁城氢能汽 车有限公司股东全部权益价值进行评估，详情如下：一、委托方：南京汇博吉通新能源动力科技有限公司二、被评估单位：十堰洁城氢能汽车有限公司三、经济行为：南京汇博吉通新能源动力科技有限公司拟收购十堰 洁城氢能汽车有限公司股权。四、评估目的：核实十堰洁城氢能汽车有限公司的股东全部权益价 值，为南京汇博吉通新能源动力科技有限公司拟收购股权的经济行为提 供价值参考依据。五、评估对象及范围：本次评估对象为十堰洁城氢能汽车有限公司 于评估基准日的股东全部权益价值。六、评估基准日：本项目资产评估基准日为2023年月30日。七、评估方法：依据评估特定目的和持续使用的基本假设以及评估 对象资产特征，本次评估采用资产基础法评估其价值。八、价值类型及其定义本次资产评估确定的价值类型为市场价值。市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估 基准日进行正常公平交易的价值估计数额。九、评估结论在持续经营前提下，十堰洁城氢能汽车有限公司于评估基准日2023 年月30日的股东全部权益价值为4,851.91万元。具体为：总资产评 估价值12,962. 52万元，较账面值减值1,991. 81万元，减值率 13.32 %；总负债评估值8, 0. 61万元，较账面值没有变化；股东全部 权益评估值4,851. 91万元，较账面减值1,99L 82万元，减值率 29. 10%o详细情况见资产评估结果汇总表及评估明细表：十堰洁城氢能汽车有限公司资产评估结果汇总表评估基准日：2023年月30日金额单位：人民币万元项 目账面价值调整后账面值评估价值增减值增值率ABCD=C-BE=DB×100流动资产111,616.5011,616.5011,617.380.880.01长期投资23,150.003,150.00992.45-2,157.55-68.49固定资产3187.84187.84352.69164.8587.76运营车辆4187.84187.84352.69164.8587.76资产总计514,954.3314,954.3312,962.52-1,991.81-13.32流动负债67,110.617,110.617,110.610.000.00长期负债71,000.001,000.001,000.000.000.00负债总计88,110.618,110.618,110.610.000.00净资产96,843.736,843.734,851.91-1,991.82-29.10十、评估结论使用有效期：本次评估结论使用的有效期限为一年， 有效期从评估基准日开始计算。即从2023年11月30日至2024年月 30日，该评估结论有效。十一、评估报告日：本评估项目的报告日为2023年12月28日。本报告仅供委托人为本报告所列明的评估目的使用。除依据法律需 公开的情形外，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体上，也 不得用于本报告所述评估目的之外的其他目的。评估机构法定代表人（签章）： 番羽资产评估师（盖章、签名）：十堰鳏鹏资产评估房地产估价事务所二。二三年十二月二十八日南京汇博吉通新能源动力科技有限公司拟股权收购所涉及的十堰洁城氢能汽车有限公司股东全部权益价值正文十鳏资评报字2023 139号南京汇博吉通新能源动力科技有限公司：十堰鳏鹏资产评估房地产估价事务所（以下简称：鳏鹏评估所）接受 贵单位的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独 立、客观和公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对十 堰洁城氢能汽车有限公司股东全部权益在2023年月30日的市场价值 进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用人概况（-）委托人概况单位名称：南京汇博吉通新能源动力科技有限公司企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）信用代码：91320105MABQWKMU57法人代表：贺靖注册资本：IOOOO万人民币。经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；充电桩销 售；电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）。（二）被评估单位1 .单位概况单位名称：十堰洁城氢能汽车有限公司统一社会信用代码：91420302MA490X1RX1住所：十堰市茅箭区浙江路2号法定代表人：徐彩平注册资本：壹仟万元人民币成立日期：2017年8月9日经营范围许可项目：汽车租赁；普通货运；汽车及汽车产品销售； 汽车技术开发、咨询；新能源汽车的租赁、维修；新能源汽车配件的销 售；再生资源回收；商务信息咨询（不得从事金融业务，并不得涉及其 他许可经营项目）；企业管理咨询（不含投资与资产管理服务）。（涉 及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）2 .公司历史沿革十堰洁城氢能公司成立于2017年8月29日，由秦川和李章弘共同 出资组建，设立时注册资本IOOO万元，其中：秦川出资800万元，占注 册资本80%,李章弘200. 00万元，占注册资本20%。2018年1月8日十堰洁城氢能公司股东会决议，李章弘20%股权转 让给湖北汇天隆公司。2019年月28日，秦川80%股权退出，2020年6月30日，湖北汇ShiYan Kun Peng Assets Real Estate Appraisal Office第 8 页十堰鲸鹏资产评估房地产估价事务所 十堰市市府路9（ A ）号 联系电话：07198518282天隆公司20%股权退出，新增股东徐锦秀持股75%；王国选持股10%；徐彩平持股15%；转让后的股权情况如下:序号股东名称认缴出资 (万元)出资比例 (%)实缴出资 (万元)1徐锦秀750757502王国选100101003徐彩平15015150合计10001001000截至评估基准日，上述股权结构未发生变动。3 .公司资产、财务状况被评估单位基准日的财务状况如下表：单位：元资产期末数负债期末数货币资金2,868,678. 42应付票据14,050,010. 00应收账款58,863,237.96应付账款42,131,015.88其他应收款44,486,912. 16预收账款127,930. 00预付账款160,733.20应交税金-1,392,879. 75存货9,785,415.93其他应付款16,190,000. 00流动资产合计116,164,977. 67流动负债合计71,106,076. 13长期股权投资31,500,000. 00长期借款10,000,000. 00长期投资合计31,500,000. 00长期负债合计10,000,000. 00固定资产原价7,394,663.09负债合计81,106,076. 13车辆7,394,663.09实收资本10,000,000. 00减：累计折旧5,516,291.82资本公积22,018,800. 00固定资产净值1,878,371.27盈余公积3,310,770. 26固定资产合计1,878,371.27未分配利润33,107,702.55无形资产及其他资产合计0. 00所有者权益合计68,437,272.81资产总计149,543,348. 94负债及所有者权益 总计149,543,348. 944 .被评估单位近3年经营状况项目2021年度2022年度2023 年 1- 月一、主营业务收入182, 137, 995. 45