房地产公司的成本结算与后期评估归档管理工作指南.doc

房地产公司的成本结算与后期评估归档管理工作指南月度进度款支付台账（1）材料、设备资金支付情况一览表 供应商名称：_ 项目：_ 合同主要内容物资名称签定时间合同总额合同编号付款要求财务挂帐支付情况累计欠款备注时间支付依据挂帐金额发票号交接单号财务签章时间支付金额支付方式（2）工程款支付情况一览表 施工单位：_ 项目：_工程进度完成情况支付情况累计欠款备注时间付款依据完成量应付款累计应付备注支付时间支付金额累计支付工程进度款支付申请审批表时间：_年_月_日 单位：元申请部门：项目名称：付款内容：收款单位（全称）： 付款方式：开户银行： 账号：付款金额（大写）： 付款金额（小写）：经办人：成本管理部：工程管理部：总经理：财务管理部：物管公司： 备注：工程进度款审核表工程名称： 施工单位： 本月实际支付进度款（万元）项目施工单位上报月进度款本次审核应付进度款单体土建预算内完成费用现场签证设计变更单体安装预算内完成费用现场签证设计变更总体工程完成费用其它（需注明竣工档案押金扣款、预付款扣款、水电费扣款、其它扣款等）合计（=+-）备注施工单位（签字、盖章）：公司主办人：公司成本管理部：进度、质量完成情况确认表标段：_ 施工单位：_ 分项工程计划进度实际完成进度月工程进度评定月工程质量评定完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格标段主办工程师确认标段监理工程师确认（盖章）工程管理部经理确认备注：（1）标段主办工程师负责主办每月工程进度、质量完成情况的确认表；（2）成本管理部根据本表确认的合格工程量审核本月的工程进度款。材料实际供应确认表项目名称：_ _年_月_日材料名称规格型号单位实际供应数量施工方签收日期备注付款审批单项目付款审批表（一）（1）注意事项：1）提交本表时应同时提供合同审批表及合同相应付款条款的复印件。2）总包工程付款应提交工程进度款审核表和进度、质量完成情况确认表。3）合同最终付款需同时提供供方履约评估表的复印件及成本管理部的确认单。4）总部部门的非项目类付款请直接填写公司的财务支付申请单。（2）以下由主办部门填写： 项目名称：合同编号收款单位：申请日期收款帐号：第 次付款 主办部门职责及意见合同总价（小写） （大写人民币： 元）结算金额（小写） （大写人民币： 元）保修金额（小写） （大写人民币： 元）扣款金额（小写） （大写人民币： 元）已付金额（小写） （大写人民币： 元）本次付款（小写） （大写人民币： 元）本次付款是否在月资金计划内 是 否 是，但额度已超 元主办人意见：一、简述合同义务履行情况（进度、质量、配合等）二、附上合同付款所需的相应资料三、付款金额计算过程主办部门： 主办人：部门负责人意见 项目付款审批表（二）（1）注意事项：1）原则上列公司本月度资金计划的款项，方可办理付款审批。2）非项目类付款请直接填写公司的财务支付申请单。3）预算内付款成本管理部审核后即可；预算外付款需要公司领导审批。（2）以下由公司职能部门填写：合同名称收款单位相关专业部门意见成本管理部意见一、预算人员从结算角度审核付款情况二、根据合同规定复核提交的有关资料及已付款金额、本次应付款金额财务管理部意见（预算外审批）主管副总意见（预算外审批）总经理意见（预算内100万元以上或预算外审批）董事长意见（预算外审批）工程竣工结算通知书致 _：现_工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按_合同规定的计价条款、本着实事求是的原则，于_年_月_日之前报送结算资料，报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算。如果贵公司报送的结算造价最终核减额在审核总价5以内（含5），则造价咨询酬金由我公司支付；若结算造价最终核减额超出5，则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由贵公司支付，按超额部分造价的7计取；若贵公司报送的结算金额超出最终审定结算金额10（含10）时，贵公司除支付因超出最终核减额5而增加的造价咨询酬金外，我公司将按照工程造价_的比例收取罚款；如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格。公司名称（盖章） 年 月 日工程竣工结算审价承诺书我方已完成竣工结算资料整理工作，现向甲方作出如下承诺：（1）在审价过程中不再增加任何结算资料，包括图纸、签证、设计变更单等。（2）在审价过程中，若我方结算有遗漏项目均让利给甲方，不作增加调整。（3）在审价过程中，送审结算书中项目的工程量如发生变化，可作调整。（4）审价结束，由甲方与审价单位结算总的审计费，其中_文件规定我方应承担的审计费将直接支付给审价单位。施工单位：（公章） 年 月 日结算报告关于×××的结算报告兹有××公司承建的××项目××工程（合同编号：×××）现已完毕，经××项目工程管理部验收其质量、工期、安全文明施工等符合要求。结算如下：1、××× ×××元2、××× ×××元3、合计 ×××元该工程合同总价为 ¥ _元，因为×××（注明原因），结算总价为 ¥_元（大写：人民币×××元整），余质保金 ¥_元（大写：人民币×××元整，质保期为_年，若无质量问题××年××月××日退还×××元），已支付工程款为 ¥_元（大写：人民币×××元整）， 扣款金额为 ¥_元（大写：人民币×××元整），应支付工程款为 ¥_元（大写：人民币×××元整）。 请财务管理部办理该项目结算。甲方：