富瀚微：拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买眸芯科技(上海)有限公司49%股权所涉及的眸芯科技(上海)有限公司股东全部权益价值评估报告.docx

上海市延安西路889号太平洋企业中心19楼Tel:86-21-52402166 Fax:86-21-62252086收购49%股权的标的资产眸芯科技（上海）有限公司（以下简称“眸芯科技”）的财务 报表，包括2021年12月31日、2022年12月31日及2023年6月30日的合并及母公司资产负 债表，2021年度、2022年度及2023年6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了眸芯科技2021年12 月31日、2022年12月31日及2023年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年度、 2022年度及2023年6月的合并及母公司经营成果和现金流量”。资产评估专业人员根 据所采用的评估方法对财务报表的使用要求对其进行了分析和判断，但对相关财务报 表是否公允反映评估基准日企业的财务状况和当期经营成果、现金流量发表专业意见 并非资产评估专业人员的责任。根据现行评估准则的相关规定，我们对利用相关专业报告仅承担引用不当的相关 责任。（五）重大期后事项：评估基准日至本资产评估报告出具日之间，委托人与被评估单位已明确告知不存 在重大期后事项。（六）评估程序受限的有关情况、评估机构采取的弥补措施及对评估结论影响的 说明：无。（七）担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项的性质、金额及与评估对象的被评估企业目前位于上海市祥科路298号1幢8层801室、802室、803室、804 室、805室的办公经营场所系向上海德馨置业发展有限公司租赁取得，租赁期至2026 年9月15日，位于武汉市东湖新技术开发区金融港一路7号神州数码武汉科技园1栋 （7）层（702）室是办公经营场所系向上海德馨置业发展有限公司租赁取得，租赁期至 2024年11月21日。被评估单位长投单位眸芯智能科技（上海）有限公司目前位于上 海市浦东新区临港新片区云鹃路120弄8号港城广场一街坊7号楼3层312室的办公 经营场所系向上海展博置业有限公司租赁取得，租赁期至2024年10月31日。评估师通过现场调查，除上述披露事项以外，亦未发现其他相关事项。但基于资产上海市延安西路889号太平洋企业中心19楼Tel:86-21-52402166 Fax:86-21-62252086评估师核查手段的局限性，以及担保、或有负债（资产）等形成的隐蔽性，评估机构不 能对上述事项是否完整发表确定性意见。（八）本次资产评估对应的经济行为中，可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情 形：此次资产评估对应的经济行为中，我们未发现可能对评估结论产生重大影响的瑕 疵事项。（九）其他需要说明的事项1 .本资产评估报告中，所有以万元为金额单位的表格或者文字表述，如存在总计 数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。2 .资产评估师获得的被评估单位盈利预测是本评估报告收益法的基础。资产评估 师对被评估单位提供的盈利预测进行了必要的调查、分析、判断，与被评估单位管理层 多次讨论，经被评估单位调整和完善后，评估机构采信了被评估单位盈利预测的相关 数据及主要假设。资产评估师对被评估单位盈利预测的审慎利用，不应被视为对被评 估单位未来盈利实现能力的保证。评估报告使用人在使用本资产评估报告时，应当充分关注前述特别事项对评估结论的 影响。十二、评估报告使用限制说明（一）本资产评估报告仅限于为本报告所列明的评估目的和经济行为的用途使用O（二）委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和本资产 评估报告载明的使用范围使用本资产评估报告的，本评估机构及资产评估师不承担责 任。（三）除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、 行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为本报告的使 用人。（四）资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评 估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。（五）如本评估项目涉及国有资产，并按相关规定需履行国有资产管理部门备案、 核准程序的，本评估报告需经国有资产监督管理部门备案后方可正式使用，且评估结上海市廷安西路889号太平洋企业中心19楼 Tel:86-21-52402166 Fax:86-21-62252086论仅适用于本报告所示经济行为。（六）本资产评估报告包含若干附件及评估明细表，所有附件及评估明细表亦构 成本报告的重要组成部分，但应与本报告正文同时使用才有效。对被用于使用范围以 外的用途，如被出示给非资产评估报告使用人或是通过其他途径掌握本报告的非资产 评估报告使用人，本评估机构及资产评估师不对此承担任何义务或责任，不因本报告 而提供进一步的咨询，亦不提供证词、出席法庭或其他法律诉讼过程中的聆讯，并保留 向非资产评估报告使用人追究由此造成损失的权利。（七）本资产评估报告内容的解释权属本评估机构，除国家法律、法规有明确的 特殊规定外，其他任何单位、部门均无权解释；评估报告的全部或者部分内容被摘抄、 引用或者披露于公开媒体，需经本评估机构审阅相关内容后，并征得本评估机构、签字 评估师书面同意。法律、法规规定以及相关当事人另有约定的除外。十三、评估报告日资产评估报告日是评估结论形成的日期，本资产评估报告日为2023年12月28日。（本页以下无正文）SA（本页无正文）评估机构上海东洲资产评估有限公司法定代表人徐峰签字资产评估师苏锐郭韵理评估报告日公司地址联系电话 网址2023年12月28日200050中国上海市延安西路889号太平洋企业中心19楼021-52402166 （总机）021-62252086 （传真）上海市延安西路889号太平洋企业中心19楼Tel:86-21-52402166 Fax:86-21-62252086上海市延安西路889号太平洋企业中心19楼Tel:86-21-52402166 Fax:86-21-62252086资产评估报告（报告附件）现金购买眸芯科技（上海）有限公司49%股权所涉及的眸芯科技（上 海）有限公司股东全部权益价值资产评估报告项目名称上海富瀚微电子股份有限公司拟发行股份、可转换公司债券及支付 名 称 上海东洲资产评估有限公司密告编号型有B酬麴宿厨蟹费朗蠲号法耨弋表人徐嵋寸件名称气宫料富瀚微电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公 告2 .委托人和被评估单位法人营业执照3 .被评估单位专项审计报告4 .被评估单位权利证明5 .评估委托人和相关当事方承诺函6 .资产评估委托合同7 .上海东洲资产评估有限公司营业执照8 .上海东洲资产评估有限公司从事证券业务资产评估许可证9 .上海东洲资产评估有限公司资产评估资格证书10 .负责该评估业务的资产评估师资格证明文件11 .资产评估机构及资产评估师承诺函12 .资产账面价值与评估结论存在较大差异的说明（详见报告书正文十、 评估结论部分）