表格模板-CW07工资核算流程图 精品.xls

质量体系文件 第 1 页，共 2 页重重庆庆龙龙湖湖置置业业发发展展有有限限公公司司物物业业管管理理分分公公司司版版本本号号：A文件名称文文件件编编号号：CW-07修修改改状状态态：工工资资核核算算程程序序生生效效日日期期：2002年年7月月1日日1 目目 的的：明确工资核算的工作流程2 适适用用范范围围：物业公司员工的工资核算3 管管理理内内容容流流程程说说明明责责任任人人1、在EXCEI表格里根据工资软件的功能要求按管理处各专业部门建立工资计算的模块。会计2、设立打开权限密码，分别告知工资核算的相关人员。3、每月1号将物业公司工资核算模块共享给相关人员，7号考勤录入完成后取消共享。1、每月1日根据行政部文秘提供的员工入职、离职、转正、晋级名单在工资软件中进行更新（离职员工不删除，但需更改为本月不发薪）会计2、每月1日根据行政部文秘提供的员工入职、离职、转正、晋级名单在EXCEI工资模块中进行更新（删除截止上月末离职员工）3、特别注意工资软件和EXCEI工资模块中员工姓名一定要一致，不得有重名的员工，若有重名，请在姓名后加数字区别4、每月10日前在工资软件中录入新员工农行存折帐号每月2日前在EXCEI物业公司工资核算模块中计算出转正员工的基本工资会计1、主管及部门助理每月1-5号在EXCEI物业公司工资核算模块中录入员工考勤各部门主管或助理2、每月5日完成后上交财务部考勤统计表、排班表和考勤卡3、主管及部门助理每月7号前核发员工月奖金1、抽查考勤卡，与考勤统计表和排班表核对（抽查比例不低于30%）会计2、核对考勤录入是否正确4、月奖金情况的沟通、了解5、检查工资计算公式是否正确1、将物业公司工资核算模块另存为DBF格式会计2、在工资软件中将DBF格式工资模块中的数据转入（特别提醒：不论该工资项目是否有当月数据发生，均应一一提交转入工资软件中）3、在工资软件中录入代扣款项(如服装押金、其他代扣款项）4、在工资软件中进入“集中计算”菜单计算5、分管理处打印出*工资单开始更新员工名单计算转正员工的基本工资录入考勤、绩效考核工资计算编制工资比较表转入软盘、提交银行审核YesNo经理审批YesNo结束质量体系文件 第 2 页，共 2 页1、在EXCEI工资比较表中按部门录入本月工资数据会计2、与上月工资数据比较3、与部门主管或部门助理分析差异原因1、将打印出的*工资单盖上“原版文件”齐缝章会计2、每月10日前将*工资单和工资比较表交经理，经理在0.5个工作日内完成审批经理1、将实发工资金额从工资软件中转入磁盘（如新员工无帐号，一定要输入固定数字代码表示）会计2、核对磁盘上的金额是否与工资表中的金额一致3、每月10日交出纳开出现金支票提交农业银行上入员工帐上出纳员工在每月10日起的3日内到各管理处收款员或财务部出纳处签字（遇节假日顺延）收款员4 相关记录： 4.1物业公司工资核算模块（只保留电子文档格式） 4.2考勤统计表 4.3排班表 4.4考勤卡 4.5*工资单（只保留电子文档格式） 4.6工资比较表（只保留电子文档格式） 4.7入职、离职、转正、晋级名单编写：张雪梅审批： 郝红兵开始更新员工名单计算转正员工的基本工资录入考勤、绩效考核工资计算编制工资比较表转入软盘、提交银行审核YesNo经理审批YesNo结束