金蝶K3总账系统账务处理操作指南.docx
金蝶K3总账系统账务处理操作指南总账操作-一凭证管理1总账操作-凭证管理-凭证录入1.1点击1处的标记，选择财务会计-总账-凭证管理-凭证录入功能（见2处）。1.21.3 核对账簿是否正确（见1处，针对有多个公司权限的用户），点击放大镜选择会计科目或者手工输入科目编号（见2处）。1.4 点击核算维度（见1处），开窗后选择辅助核算项目（见2处，标红星的为必录项目，其它为可选项目），维辅助核算项目使用：录入凭证等使用到辅助核算资料时，通过代码包含“公司号”的方式进行筛选自己公司的辅助核算项目（见1处），维护完毕后，点击"搜索"按钮（见2处）。（注意内部往来及现金流）aK3OxdQra.a«4vw1.5 维护借贷方金额（见1处，部分科目为数量金额式，需维护单价、数量），维护完毕后，点击保存、提交按钮（见2处）。1.61.71.8 如果涉及外币，则在1处选择外币币种，汇率会根据汇率体系自动带出，也可手工修改。1.9 方便起见，可使用选项中的参数设定自动在下一条分录中带入上一条分录的部分信息。凭证录入界面点击选项"按钮，开窗在自动携带中针对部分需要带入的信息进行勾选，设定完毕后点击保存按钮。金BK/3CtoUd2总账操作-凭证管理-凭证查询2.1点击1处的标记，选择财务会计-总账-凭证管理-凭证查询功能（见2处）。2.22.32.4 维护查询条件（见1处），查询条件可另存为方案（见2处，下次查询时可直接调用查询方案），条件维护完毕2.5 查询出数据后，双击需要审核、查看的凭证行（见1处）。0八"WA*7nBa/，mn»g02.4审核人员对制单人员提交的凭证进行审核，点击"审核按钮（见1处）。（如果凭证状态尚未审核，则此凭证可直接修改；如果凭证状态已审核但尚未过账，则此凭证可反审核后再修改；如果凭证状态已过账，则此凭证不可再修改，需新做凭证红冲。）XXSbtf1Mns>T-s.yr*Mn»«Mn9B£<«)，W3总账操作-凭证管理-凭证导入3.1点击1处的标记，选择财务会计-总账凭证管理-凭证查询功能（见2处）。3.2凭证查询列表界面，点击按引入模板引出数据按钮，开窗点击下载按钮下载文件。力1XmAmg_IittHiiino.44t>3STmH.FN3金M,3CH12221“Q“<"QrtiKY1UI1KVIjOO1MXXXX9中八4owoo3.3 根据下载下来的数据格式整理凭证导入模板，注意，一张凭证需有一个唯一的单据头序号，每张凭证的每条分录需有一个唯一的单据体序号；科目辅助核算项目需要填完整、准确。XWI>JimnnMtr.vxm*aa<mfritMbUiM，能)松HW1ftaittrnugrvaa)rimt*tw¼MntMitwwwm>ia1,；-皿11.24.U1二21”«*vK*Ct1wf1W*"<tfffr,mmomoH2W0how?冷yuonMi”"T*C*OAXMftWC47F_4更rax3JUW><T0K（moOMAWUI14141：g1”'121Mt«T<a.oi(Met«A2*-wB-nowsiNff-«n<off-Ctr*-cavjuwHU79(UMu：a；»1WU；'*10IaraQDm斤身t9W玳<rQM1*haoIWXMeXIfIg1”/WVUNWaoaaron/*内rMRA3.4 凭证导入模板整理好后，点击引入按钮，开窗选择追加模式，点击+号选择导入模板文件，维护完毕后点击引入模板按钮。4总账操作-凭证管理-凭证过账4.1 点击1处的标记，选择财务会计-总账凭证管理-凭证过账功能（见2处）。K3Gti,*h"4.2 勾选需要过账的凭证（见1处，凭证过账的前提是公司账簿需要结束初始化），点击过账按钮（见2处）。（此过账是不可逆的，请确定结账当期各财务报表数据及内部往来情况无误后再进行过账操作）»口-0KJUB0,V>5总账操作一凭证管理-凭证打印5.1 凭证查询界面点击套打设置按钮fcnft.MH.修丁PWHWESKIVB*«,frt<tSfEamnSrmt,图信目7工加印h«aw”41*w,WMW»tr1.CMEdrmrnc：xan«eBivmMtr1E*M<tJW<一MMCmMv咚绐173»1T1ffUtnrXE11m-ApeBAn1-tJW<SXSt1JH;t<i<M0j''Amso»rViwiiuxiwe-J3二MimcM初,1吆M鲁*Xaw“香川xa?97B珈ma®价71c?3mmMVmrMFrT(”E：MJjcmoraaO.1C.EY-EE-门时一ICT%所。-EM1AAAaaaaaaaaaairMM篝篝鬻二北一ht9力金明mo8IOImaD掌小黛9tXtt1fiOA0)mMcooai,0008«30.300«JOOSOOmttt.Mooom，HDonoco,TXDOD0,1逢，血TnXteam5«M2M¼M2M<,C0DBmm*QgXBB»00TbM<M0CO依皿.914U00338840OaQGV)RR1EHn511441.7>K72G7KMiTMIfiBtf1n«!5Ta»6*«K3CtaudOm½:tm*ai9jn(o>«ikmiwb*选择"使用套打模板打印"：系统已经配置好了2种套打模板，"红星美凯龙套打模板"是24*11.85左右的标准凭证纸，红星美凯龙A4套打模板是A4纸。若选择红星美凯龙套打模板，则直接点击确定即可（若之前配置过高级设置，请将其中的配置条目删除）。若选择红星美凯龙A4套打模板则需要进入高级，进行如图的配置：IBWHKAninwao'i(一.金K3Qoud石Ehi次"5，t«nmw旧卜KMIOoOI»w¾>wrw>1ImJrIt<X*<t>Tf>1331U厂备育RWI金K/3。OUdrattrat0H5WrWAIWetcvmo*>«A1WBSSo)MtttaM4>MIM015.2 套打模板设置完成后就可以打印凭证了。若需要单独打印一张凭证，则在凭证过账完毕后，点击进入单张的凭证查询页面，进行预览（不要在列表页面直接预览）：1KZJ雨仃C1xsnttW郁Bft确认预览无误后，直接点击打印即可：若需要连续打印凭证，则请在列表界面，勾选所需打印的凭证，之后点击套打-连续套打所选单据即可：注意，连续打印一次最多不要超过30张，否则会出现打印位置偏移的现象。根据打印机的不同，若您在打印时已经出现了偏移现象，请继续减少连续打印的张数。6总账操作-凭证管理-模式凭证6.1 点击1处的标记，选择财务会计-总账-凭证管理-模式凭证功能（见2处）u*t1'WWWKiMAO1VCHnMU?nettWWB>上W1JM1N5WB加9"，“I1mBMntWW31<>.*MpM9syt/EHoHMQWMmSSUt2M11½0H)tb*b>inodiGttC4VWVRB6UN三*r3<9iIB1W.1nt!f1“4>Bt<SR9Gi1(Jcawj.wytcwmr.A.AieMWft9t*ttMBSWBQMr9s<ttmiPan8«WW1NtHO*aMnwnMM机cW1f1M1««At*M*CW3dmMCtA<C¾4>1n1eC1nam¼0Rte-PMH*M»mer*nww.aM2ftfIuEturn.0t91)二二RBttNbKzZ，aBBE4.2田日VIMIVMaHrneDWBMag-W1t>、1UPCAcwttUBCMI”2“秘»65RWt1FZQIWRm3加.W6.2 默认进入模式凭证列表界面，点击新增按钮。维护模式凭证信息（多组织权限的用户请注意适用账簿一定得选对），点击保存按钮。AK3C1oudXMIM-E3EBM4Q3Arfma*EMKutUi)3Wr>C'一。E川,RatsMWiunBfZXVBMIAjW9HF*<M1AfTHBHHUI3AnraAR1*八订9f3U16.3 凭证录入界面点击从模式凭证调入按钮，开窗选择需要的模式凭证。7总账操作-凭证管理-快捷操作7.1 总账凭证录入中有一些快捷操作，但前提是必须在客户端才可使用，WEB端无法使用快捷操作。用户自己的账号登陆系统，在用户账号名点击下拉箭头，点击“K3C10UD客户端按钮。*K3Ctoud>«?记瓶凭证.工MJtII金”一mu¾asKttt*方向B4M*A.-tmae>.MWt<WWTUWtyWwf，工MsWB<.MUR1人fE%jgr漏口owt伊湖RTtTMWIfftrSQBm7.2 第一次使用客户端功能，则点击下载并安装引导程序下载客户端并按照客户端程序；如已使用过客户端功能，则点击打开K3C1OUD按钮或者打开金蝶K3C1OUD客户端快捷程序。7.3 3c7.4 用客户端打开K3C10D软件，打开凭证录入界面,在凭证录入时可使用快捷操作。光标在借方金额、贷方金额时按空格键：借贷金额互换；光标在借方金额、贷方金额时按Esc键：清空金额；光标在借方金额、贷方金额时按等号键或者点
