XX经济开发区管理委员会2022年度内部审计自查报告.docx

XX经济开发区管理委员会2023年度内部审计自查报告根据XX县审计局提出的内部审计和审计整改工作要求,开发区管委会从本单位实际情况出发，明确职责，积极开展了2023年度内部审计自查工作，现将自查情况报告如下：一、检查工作组织开展情况1、财政（会计）机构设置情况我单位未单独设置财务科，财务由办公室合署办公，由财政局会计核算中心统一核算，另有一账户未能并入会计核算中心，独立核算，作为土地核算专户。2、人员配备情况我单位配有财务人员2名，财务分管领导1名。3、内部控制建设情况自XX县财政局内部控制工作开展以来，开发区管委会领导高度重视，设立并及时调整工作领导小组，由管委会主任任组长，分管领导任副组长，各科室负责人为成员，领导小组下设办公室。同时强化制度建设，用制度规范内控工作。按照县财政局要求，学习贯彻关于全面推进行政事业单位内部控制建设和实施意见文件精神，通过行之有效的措施,扎实做好单位内部控制建立和实施工作。（1）完善相关制度,建立健全六大经济业务制度。（2）定期报告工作。各负责同志定期汇报各阶段工作落实情况，集体讨论，增进交流和沟通，提升工作效果。4、财务管理制度建设及执行情况为加强财务管理，规范财务收支，遵守财政纪律，防范廉政风险，确保资金的安全运行和合理使用。相关制度执行到位，按照规范程序开立、变更、撤销和管理账户、财政资金支付流程规范、不存在财政收入挂往来款坐支、不存在以大额现金或“白条”等不规范形式列支费用。二、自查中发现的主要问题1.发现问题：还存在部分往来未清理。三、下一步工作计划及措施1、提高思想认识，营造良好的内部控制建设环境。进一步完善相关管理制度，使得制度能覆盖预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、合同管理、资产管理、基建管理等。定期进行培训、学习，使得内部控制工作能落实到个人。2、坚持贯彻实施制定的内部控制，逐级审批，相互监督。定期开展单位内部审计，对业务的真实合规进行检查,对违规行为严肃处理，对有待改进的制度条例及时修改、更新、与时俱进。完善更新固定资产管理办法、财务管理制度、三重一大决策制度实施办法等相关制度。3、继续加大往来款清理工作力度，加快往来款处理进度，推动逾期借出款项及时收回，确保国有资产安全。