商业资料：X新能源有限公司商业计划书最终版.docx

XXXXXXXXXX有限公司科技点亮生活商业计划书联系人：XXXXXXXXXXXXXXX2006年保密须知本商业计划书属商业机密,所有权属于XXXXXXXXXX科技有限公司.本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用.1 执行总结51.1 公司51.2 市场51.3 投资与财务61.4 组织与人力资源62 项目背景.62.1 行业分析62.1.1 国际光伏行业背景.62.1.2 中国能源格局72.1.3 中国太阳能现状和电力缺口分析82.1.4 中国太阳能资源现状.82.2 产品概述92.2.1 产品介绍.92.2.2 产品优势.92.2.3 电池结构.92.2.4 工业化生产问题.92.2.5 原材料供应情况102.2.6 成本核算.103 竞争分析103.1 光伏发电在传统能源格局中的发展前景.103.2 各种光伏电池的比较U3.2.1 硅太阳能电池113.2.2 染料敏化太阳能电池113.2.3 非晶硅电池113.2.4 2.4神化镉（CdTe）系薄膜大阳能电池123.2.5 硒锢铜（CIS）系薄膜太阳能电池123.2.6 多晶硅薄膜太阳能电池123.3 市场竞争分析.123.3.1 中国当前光伏市场组成123.3.2 国内光伏企业竞争态势.153.3.3 国外企业未来对中国市场的威胁153.4 国内光伏市场发展新趋势163. 5相关目标市场竞争分析及市场容量分析.163.1.1 光伏路灯照明市场情况163.1.2 公共建筑中的公用照明电力供应市场183.6国际光伏市场状况193.6.1 国际光伏行业发展状况193.6.2 国际光伏市场需求状况194.目标市场公关策略204.1 国内光伏路灯照明市场.204.1.1 公关流程图204.1.2 政府公关内容204.1.3 公关主要方式214. 2国内公共建筑光伏公共照明市场214.1.1 公关流程图214.1.2 客户公关内容224.1.3 公关主要方式225 .公司战略225.1 远景目标.225.2 发展战略.226 .市场营销246.1 1目标市场246.2 服务246.3 品牌246.4 价格256.5 销售渠道.256.6 推广策略.256.6.1 促销策略256.6.2 广告257 .投资分析267.1 股本结构与规模277.2 投资收益.277.2.1 投资净现值287.2.2 投资回收期287.2.3 内含报酬率287.2.4 项目敏感度297.3 风险分析.297.3.1 盈亏平衡分析297.3.2 投资回报308 .财务分析308.1 财务报表308.1.1 主要财务假设308.1.2 收益表和现金流量表308.1.3 资产负债表328.2 财务报表分析338.2.1 比率趋势分析338.2.2 预计销售趋势分析338.2.3 风险假定与分析349 .机遇和挑战349.1 机遇349.2 2挑战359.3 应对挑战的措施与方法3510 .管理团队与所有权.3510.1 管理团队3510.2 公司结构3610.3 所有权结构3710.4 专业机构37附录一：相关认证38附录二：主要原材料供应情况40附录三：主要目标市场容量估算41附录四：关于实施节约能源城市绿色照明示范工程的通知42附录五：部分合作伙伴和客户43附录六：团队成员简介481.执行总结11公司XXXXXXXXXX有限公司是一个计划中筹办的公司，公司依托一系列相关纳米染料敏化太阳电池专利,致力于为用户提供清洁、高效的太阳能电力，有效改变现有不合理的能源格局.太阳能发电又称光伏发电，自上世纪50年代该技术已经在美国出现,鉴于其提供清洁，环保,可持续利用的电力,一直受到广泛重视,但因成本过高（成本高出普通化石燃料发电10倍以上），光照间歇性等问题,一直未有效推广.新世纪纳米技术、储氢、燃料电池等技术的发展以及普遍对温室效应、环境污染等问题的忧虑为光伏发电提供了新的机遇,本公司依托的纳米染料敏化太阳能电池属于新一代技术，原理上有了根本改变,成本大幅降低（1/31/10）,产品性价比高.考虑到当前时代背景，本公司将具备广阔的发展前景.公司将建立IS09000质量管理体系,力争获得国际IS09000质量管理认证;致力于加入REDP.其他相关认证也将陆续申请通过.详见附录一.公司前期定位：太阳能光伏电池及组件生产商、光伏照明系统服务商12市场本公司技术国内领先，国际先进,前期主要市场暂定国内.鉴于目前光伏照明市场的相对空白以及城市经常出现电力短缺的现状（用电高峰时经常需要拉闸限电），公司前期的重点市场是光伏路灯照明以及公共建筑中公共照明市场.鉴于此市场的现状以及本公司的产品优势,本公司有信心在复杂的市场竞争中脱颖而出.公司产品的优势在于成本低于行业主要产品硅太阳能电池,性价比较高.据初步计算,本产品前期电池成本9元/WP,组件成本15元/WP,大规模产业化后电池生产成本将降至5元/WP以下,前期组件市场价暂定30元/WP,利润率100%目前国内主要光伏企业硅电池成本27元/WP左右,组件成本约33元/WP,市场价为40元/WP左右.按照公司市场计戈J,未来五年销量分别是：第一年IMW;第二年15MW;第三年45MW;第四年IooMW;第五年180MW.（1MW对应一百万WP）1. 3投资与财务公司成立初期共需启动投资资金2650万元,用于购进生产设备、办公化设备、租赁厂房、初期研发和生产流动资金.公司初期将在北京郊区租赁厂房,09年将在中关村上地商圈建新厂房和研发中心.公司为有限责任公司，风险投资占40%股份,管理团队占40%股份,专利所有人占18%股份,其他人员2%.第一年完成生产线的购进配置并投入使用，第二年估计盈利24727万人民币，投资回收期为一年零一个月.往后三年进入迅速扩张期，年平均增长率保持在80%以上，销售利润率55%左右，资产报酬率为52%,风险资金预计在第3-5年撤出,采用管理层收购方式比较适合本公司.14组织与人力资源公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制.公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制.总经理下设公关副总经理、市场副总经理、销售副总经理、财务副总经理、技术副总经理.2.项目背景1.1 行业分析1.1.1 国际光伏行业背景化石能源的大量开采与利用，是造成全球环境污染和生态破坏的主要原因之一;化石能源储备的有限性以及目前过度开采引起资源匮乏等问题越来越引起各国的重视,积极发展可再生能源已为世界所共识；恐怖主义、地缘政治等负面因素也是发达国家优先发展光伏发电的重要因素.联合国141个成员国家共同签署京都协议书并于2005年2月16日生效,将再生能源的开发与规划推向一个新的阶段.世界能源储备状况（中国可再生能源发展项目）经简单计算：太阳能每秒钟到达地面的能量高达80万千瓦,假如把地球表面0.1%的太阳能转为电能,即便能量转化率为5%,每年发电量将是目前世界上能耗的40倍.太阳能光伏发电完全有可能完成从补充能源到常规能源的角色转换.2. 12中国能源格局无论从世界还是从中国来看,常规能源都是很有限的，中国的人均常规能源储量远远的10%.中国是能源生产大国，也是能源消费大国.仅2003年能源消费总量已达到16.8亿吨（近年来年均增长率达到10%以上），其中：煤炭占67.1%、石油占22.7%、天然气占2.8玳水电等占7.3%当年石油进口达到9700万吨,约占中国总石油消耗的40%由于能源需求的强劲增长,煤炭在能源消费结构中的比例有所提高，比上一年提高1个百分点,上图给出了我国2003年一次能源消费构成.我国政府重视可再生能源技术的发展，主要有水能、风能、生物质能、太阳能、地热能和海洋能等.我国目前可再生能源的发展现状如下：水能：我国经济可开发的水能资源量为3.9亿千瓦,年发电量1.7万亿千瓦时,其中5万千瓦及以下的小水电资源量为1.25亿千瓦.到2005年底,我国已建成水电发电装机容量1.17亿千瓦,其中小水电容量3000万千瓦.水能利用受地域限制较大,开发潜力不大.风能：目前全国已建成并网风力发电装机容量57万千瓦,此外,还有边远地区农牧民使用的小型风力发电机约18万台,总容量约3.5万千瓦.风能利用在我国可预见的未来还不会占据主要地位.生物质能：生物质能主要有农、林生产及加工废弃物、工业废水和城市生活垃圾等.目前,全国农村已有户用沼气池1300多万口，年产沼气约33亿立方米;大中型沼气工程2200多处,年产沼气约12亿立方米;生物质发电装机容量大于2000MW.太阳能：目前太阳能利用方式主要有热利用和光电利用两种，目前我国光伏电池安装容量为65MWp,其潜力远未开发,详见市场分析部分.其它如地热能、海洋能等可再生能源资源，目前所占比例不大,仅占能源消耗的3%一个普遍公认的事实：光伏发电在发展前景与潜力等方面具备其他可再生能源不可比拟的优势,在可预见的未来,可再生能源在中国的能源消费中比例将会越来越高,而其中的太阳能光伏发电,考虑其技术发展趋势以及环保、丰富等特点，具备从根本上改变传统能源格局的潜力！2.1.3中国太阳能现状和电力缺口分析中国的电力供应在2000年以前并不紧张.2001年以后，由于经济发展迅猛，电力需求以每年超过20%的速度增长,2003年全国出现电力供应严重不足的现象，按照目前的经济发展趋势和中国的资源情况,2010年和2023年的电力供应单靠传统的煤、水、核是不够的，尚存在一定的缺口,经常出现的电力紧张问题将不能得到有效缓解.就目前而言,充分利用可再生资源是摆在国家面前非常现实的选择,而光伏发电将利用此契机,在中国未来的电力供应中扮演重要的角色.2.14中国太阳能资源现状我国地处北半球,土地辽阔,幅员广大，国土总面积达960万平方公里.在广阔的土地上,有着丰富的太阳能资源.全国各地的年太阳辐射总量为928-2333KWh/沆中值为1626kWh/m2.根据各地接受太阳总辐射量的多少,可将全国划分为五类地区.一类地区为我国太阳能资源最丰富的地区,年太阳辐射总量6680-8400MJ/m；相当于日辐射量5.1-6.4KWhr2.这些地区包括宁夏北部、甘肃北部、新疆东部、青海西部和西藏西部等地.尤以西藏西部最为丰富，最高达2333KWh/n?（日辐射量6.4KWhm2）,居世界第二位,仅次于撒哈拉大沙漠.二类地区为我国太阳