金蝶云财务领域应收款管理操作详解.docx

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1、Kingdee金蝶，企业管理专家应收款管理操作规程让彳倒曾狸戈式在全求崛筵应收款管理操作规程应收款管理操作规程错误!未定义书签。1 .应收款管理系统错误!未定义书签。1.1 业务规程图错误!未定义书签。2 .操作规程错误!未定义书签。2.1 基础设置错误!未定义书签。2.1.1 参数设置错误!未定义书签。2.1.2 基础资料错误!未定义书签。2.1.2.1 收款条件错误!未定义书签。2.1.2.2 应收收款核销方案错误!未定义书签。2.1.2.3 应收开票核销方案错误!未定义书签。2.2 业务初始化错误!未定义书签。2.3 应收单错误!未定义书签。2.4 其他应收单错误!未定义书签。2.5 收

2、款单/收款退款单错误!未定义书签。2.6 应收开票核销错误!未定义书签。2.7 应收收款核销错误!未定义书签。2.8 内部应收清理错误!未定义书签。2.9 期末处理错误!未定义书签。2.10 账务处理错误!未定义书签。2.11 报表分析错误!未定义书签。应收款汇总表错误!未定义书签。2.11.2应收款明细表错误!未定义书签。2.11.3应收款账龄分析表错误!未定义书签。2.11.4到期债权表错误!未定义书签。2.11.5往来对账明细表错误!未定义书签。2.11.6应收单跟踪表错误!未定义书签。1 .应收款管理系统11业务规程图23 .操作规程3.1 基础设置在完毕必要的公共设置的前提下，本功能

3、点提供为使用应收款管理系统而必须预先完毕的设置项目的入口，基础设置重要包括参数设置和基础资料。3.1.1 参数设置应收款管理系统的参数重要有如下几种：收款单/收款退款单与应收单具有关联关系时自动核销1 .假如该选项勾选，则收款单/收款退款单审核时自动与有关联关系的应收单核销。2 .关联关系核销是最精确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核销，可以保证应收单与收款单/收款退款单口勺精确对应，使顾客报表查询愈加精确，尤其是账龄分析表、到期债权表，假如不核销，报表数据将无法反应出顾客的实际状况，因此在系统中该参数默认勾选且锁定。应收单与发票具有关联关系时自动核销1 .假如该选项勾选

4、，则发票审核时自动与有关联关系的应收单核销.2 .关联关系核销是最精确的核销方式，在核销B所有方式中优先级最高。通过关联关系核销，可以保证应收单与发票的精确对应，更精确的反应出销售开具发票状况，因此在系统中该参数默认勾选且锁定。收款单/收款退款单与其他应收单具有关联关系时自动核销1 .假如该选项勾选，则收款单/收款退款单审核时自动与有关联关系的其他应收单核销。2 .关联关系核销是最精确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核销，可以保证其他应收单与收款单/收款退款单的精确对应，使顾客报表查询愈加精确，尤其是账龄分析表、到期债权表，假如不核销，报表数据将无法反应出顾客的实际状况，

5、因此在系统中该参数默认勾选且锁定。收款项目相似时，应收单与收款单（预收）自动核销1 .假如该选项勾选，应收单审核时，假如应收单的销售订单号与收款单（收款用途为：预收款）的收款项目中的销售订单号相似，则自动核销。2 .对于销售订单有预收的状况，从销售订单生成的应收单为所有的应收款项，包括了已经预收的部分，该部分假如不及时核销，顾客收款时将无法懂得该笔应收的实际未收款金额，因此系统将该参数默认勾选且锁定，以保证收款数据的精确。应收单审核时自动生成销售发票1 .勾选该参数，应收单审核时系统自动生成销售发票。系统会根据客户基础资料中B发票类型决定生成增值税专用发票还是一般发票。2 .假如生成的应收单必

6、录字段完整，则单据为创立状态；假如必录字段不完整，则单据为暂存状态。b出库单审核时自动生成应收单假如该选项勾选，则出库单审核时系统自动会生成应收单。假如生成的应收单必录字段完整，则单据为创立状态；假如必录字段不完整，则单据为暂存状态。b发票与应收单核销时不需要产生应收调整单1 .勾选该参数，则发票与应收单虽然金额不一样，核销时也不产生应收调整单。2 .有些企业由于多种原因，发票的数据不一定与应收的数据可以完全一一对应，此时的核销仅作为某笔业务与否已经开具发票的查对，而对详细的金额已经没有查对的价值，对于这样的顾客，核销时可以选择不产生调整单。3 .该参数默认不勾选。存在未审核的单据时不容许结账

7、1 .勾选该参数，结账时间范围内假如存在未审核单据则给出未审核单据的列表并且不容许结账；不勾选该参数，结账时间范围内假如存在未审核单据时容许结账，仅给出未审核单据的列表作为顾客参照。2 .假如存在未审核的单据仍然可以结账，则结帐后假如需要将该未审核的单据审核，则必须将业务日期修改为未结帐的日期。3 .该参数默认不勾选。业务单据的汇率容许手工修改1 .勾选该参数，则单据上的汇率可以手工修改，否则单据上的汇率不可以手工修改。2 .该参数默认不勾选。3 .1.2基础资料应收款管理系统的自身的基础资料重要为收款条件、应收收款核销方案、应收开票核销方案。2.1.2.1收款条件 到期F1计算F1期系统预设

8、为订单F1期、出库F1期和应收单业务FI期。顾客可以根据企业的实际业务增长单据上的其他F1期为到期日计算F1期。 到期F1计算需要设定设置原则和确认方式。设置原则可以是比例或者金额；确认方式包括交易日、月结、X天后和固定日四种。 系统预设四种收款条件：货到收款、30天后收款、月结30天和多到期日(按金额)。顾客可以根据实际需要，参照系统预设的收款条件进行设置。收款条件如下图所示:收秋条新增比倒(%)100SSB到期日i+0日财应收单业务日Mfi应收收款核销方案重要是为匹配条件核销设置核销关系、核销匹配条件和核销次序。系统预设了种核销方案，顾客可以根据实际应用增长。在匹配条件核销向导界面，顾客可

9、以选择多种核销方案，并设置优先级，系统会根据顾客口勺设置多次执行匹配条件核销。界面如下图所示:IAI应收取双核S方案新增应收收款核销方案联增保存*工-*t业务!*作后-列赛退出基本信息上尊一行下移一行11AR序核怛美系1 应收vs收款，收款退款单2 应收单（正）VS应收单（负）3 应收弟VS应付弟4 应收拿VS收款率（预收）5 月地应收单VS收款单微软退款单6 具怆原收单GE）VS真地中女单（负7 XfeSRVSXiiSftJt8 收款单VS收款送款单年号PMkimii-后墨者四配1 核M体系2 往枭位J3 m别/4 J5 JS现方式6 业务烟税7 业务部门8 业务曷9 到XR日核销关系系统现

10、支持如下核销关系： 应收单VS收款单/收款退款单 应收单（正）VS应收单（负） 收款单VS收款退款单 应收单VS应付单 应收单VS收款单（预收） 其他应收单VS收款单/收款退款单其他应收单（正）VS其他应收单（负）其他应收单VS其他应付单核销次序核销次序指应收收款核销中，当参与核销的单据为应收单、应付单、其他应收单或者其他应付单时，单据的优先次序。系统支持如下核销次序：按到期日从前去后核销按业务日期从前去后核销阐明：收款单、收款退款单由于只有业务日期，因此核销次序均为按业务日期从前去后核销2.1.2.3应收开票核销方案应收开票核销方案重要是为匹配条件核销设置核销关系、匹配条件，系统预设了一种核

11、销方案,顾客可以根据实际应用增长。在匹配条件核销向导界面，顾客可以选择多种核销方案，并设置优先级，系统会根据顾客的设置多次执行匹配条件核销。界面如下图所示:用收WiS核值方案修蜡应收开票核销方案新电，俣存，:，业务播作，基本信息俄码也存SI自动至威一蒯上移一行下尊一行HWR序模滞供系国是否允讦I应收单VSttBKREBEf1目.是否匹配1孩黛体系2往来单位V：314且4而别切56结方式E7业务IaiR8业务IB门S9业务贯D2.2 业务初始化为了保证应收款管理系统使用前后数据日勺衔接，本功能提供录入系统启用前已存在的多种单据时功能。第一步：启用日期设置任何结算组织需要使用应收款管理模块前首先要

12、设置启用F1期。启用日期设置后如未有业务发生,则可以修改；否则不再容许修改。第二步：录入期初单据期初单据包括：期初应收单、期初其他应收单、期初收款单、期初收款退款单。各单据的录入功能与正常业务期间的单据相似，只是业务日期必须早于启用日期。第三部：结束初始化当期初单据所有录入完毕后，就可以结束初始化了。结束初始化后不可以再录入期初单据。结束初始化后尚未结账之前可以反初始化。2.3 应收单功能阐明应收单是对销售应收日勺管理。界面如下图所示:册增，选单保存，2亩。-:关氏S司业务查询ift项列表退出基本客户财务收款计划单亮类W标准应收单，,里凫修号专存对自动生成I业务日期2013/5/16V,到朝日

13、201316T单搭伏方Ifi存tP币即人艮而Mi+收歌张件Q,-wsn购g员结H1f1织OfaC1eO515Wtf1i?x0515技合取单价录入A1亘Q-V1明缰金价(5息WtWi耳赊行加入行复制行姐埴充g物料0网蝴说班单位M含税拿价单价*(%)折加率(%)不含&金折扣字段阐明字段阐明字段名阐明业务日期业务日期必须不小于结账日期，假如没有结账日期则必须不小于等于启用日期单据类型系统预设一种单据类型：原则应收单,，顾客可以根据实际应用状况自己添加按含税单价录入勾选该选项，阐明以含税单价为计算原则；不勾选该选项，则以单价为计算原则。企业的实际业务中也许存在不一样的报价方式，顾客可以根据每单的实际状

14、况对该选项进行选择。操作阐明迅速新增通过点击【应收单迅速新增】菜单可以实现应收单时迅速新增。在该功能下，系统分类展示出所有尚未生成应收单的销售出库单、销售退货单和销售订单，使顾客集中、迅速的生成应收单。自动生成1 .假如勾选出库单审核时自动生成应收单，则在出库单审核时，会自动生成应收单，生成的应收单假如必录字段完整，则为创立状态，假如必录字段不完整，则为暂存状态。2 .假如勾选应收单审核时自动生成销售发票”，则在应收单审核时，系统会根据客户基础资料中的发票类型自动生成增值税专用发票或者般发票。业务阐明b多日期管理通过应收单的收款计划页签，系统支持一张应收单多到期日的管理，顾客可以根据自己的管理需求，针对应收单设置不一样的到期日及不一样到期日的应收金额。客户的多方交易系统支持客户多方交易的场景，即客户的结算方、订货方、收货方和付款方可以不一样。内部结算内部结算的应收单必须通过供应链的组织间结算清单下推生成，而不能手工新增。内部结算的应收单表头的会计核算体系字段不为空，而一般的应收单该字段为空。应收单上的会计核算体系字段默认隐藏，假如顾客有内部