年度生产经营计划与考核指标.docx

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1、年度生产经营计划与考核指标一、预算设定的原则鉴于北兴特钢无历史记录可以参照，故202x年的预算只考虑重点预算项目，也只考核重点项目次要的项目采用先报财务部批准后支出的办法二、考核办法1、按照深蓝公司设计的目标管理制度对部门进行考核。每季度考核一次，根据考核结果和深蓝公司设计的薪酬体系方案核发部门奖金。2、主要的定量考核指标下面有规定，次要的考核指标按照目标管理制度中设定的项目考核。三、资金预算一季度二季度三季度四季度合计期初现金余额（万元）0000销售回款（万元）2047522750227502275091000减：现金支出生产物资采购（万元）1025010250102501025041000

2、销售费用（万元）225225225225900采购业务费用（万元）60606060240成品库存占用（万元）6066.676066.676066.676066.67原材料库存占用（万元）1354135413541354管理费用（万元）753.25753.25753.25753.253013财务费用（万元）1458.751458.751458.751458.755835变动制造费用（万元）3341.43341.43341.43341.413365.6所得税（万元）1447.581447.581447.581447.585790.32现金支出合计（万元）24956.6524956.6524956.

3、6524956.6599826.6要求最低现金余额（万元）1000100010001000需要贷款5481.653206.653206.653206.6515101.6基础信息1.管理费用3013万元（根据标杆企业的费用得出）2.销售费用900万元（根据标杆企业的费用得出）3.财务费用5835万元（根据本企业的负债情况得出）4.5.6.一年资金周转2次原材料库存占用1354万元（计算过程见附表一）成品库存占用6066.67万元（按照成品跨的最大库存容量2万吨计算）四、公司生产经营计划钢种产量（万吨）吨钢价格（元）计划销售收入（万元）轴承钢10330033000合结钢10320032000碳结钢

4、10260026000合计3091000五、分部门的生产经营计划1、销售部计划销售收入钢种产量（万吨）吨钢价格（元）计划销售收入（万元）轴承钢1033003300()合结钢10320032000碳结钢10260026000合计3091000销售货款回收率：90%销售费用预算:平均每吨30元。年销售费用总额为900万元,约占计划销售收入的1%。此费用不包括销售部门的基本工资、奖金和福利费。2、采购部 全年采购业务费用：240万元用于支付采购员差旅费、本部门办公通讯费、物资卸车费 全年采购预算：41,0（）0万元采购价格按202x年通行的市场价格控制 采购计划采购项目采购数量原材料（吨）废钢266

5、826生铁62496合金（公斤）高碳铝铁2970122低碳铭铁390713铝丸144396铝线144396高碳镒铁2188242中碳锦铁585296213814109901940953987（公斤）499968156240003124806249603124800187488624960312480131241662496312482499840156240312480218736062496625062506250管料灰料制线材石管剂ee砖粉材渣翳油油铁铁钙钢助极性石炭粉罐氧湿砂碳豉铝土火火护晶滑压铝硅硅低银辅电活萤焦碳渣吹保镁镁镁高黏耐耐保结润液3124809374493744437477

6、812001200保湿剂耐火材料轧辐润滑油打捆线重油3、保供部 核定厂内汽车运输的吨公里运费。 核定车辆年维修保养费。用以上两项费用作为保供部的预算4、炼钢车间每季度考核： 计划产量完成情况 下列项目的平均单耗(1)炼钢单耗考核科目单耗电382水22.44氨气0.50氧气27压缩空气36发生炉煤气0.42氮气1.90蒸汽65.01燃料和动力辅助材料科极型石炭粉罐核电也萤焦碳渣管剂少氧湿翅吹保镁镁病0.1高铝砖8黏土砖0.5耐火粉1燃料和动力考核科目单耗电8水11.32氧气3氨气0.16压缩空气35乙快0.3发生炉煤气0.2辅助材料考核科目单耗耐火材料7保护渣0.2结晶器制管0.02(2)连铸单

7、耗润滑油o.02液压油0.02保湿剂1燃料和动力考核科目单耗发生炉煤气1.34电45水35氧气0.3乙快0.3压缩空气13辅助材料考核科目单耗耐火材料0.35、轧钢车间每季度考核：计划产量完成情况下列项目的平均单耗:轧辐0.3润滑油0.14打捆线2.56、公辅车间主要考核制氧站。首先确定制氧站的消耗定额。每季度考核计划产量完成情况和下列项目的平均单耗附表一：原材料库存资金占用计算表原燃材料年需要量日需要量单价（吨/元）经济批量定货间隔全年定货次数提前期补充定货点资金占用（万元）废钢266826831.2336920240.843614.4871222.15761108312.336764.73

8、生铁62496194.6916127031.371798.0567939.84217101946.916247.26高碳格铁2970.129.2527156801.61695534.950949.1843021092.527152.56低碳格铁390.7141.21717872000.52089385.590253.7504271012.171788.76铝丸144.3960.449832165000.2091893.003753.451474104.4983187.42铝线144.3960.449832196600.19163385.202383.767509104.4983188.84高碳

9、锦铁2188.2426.81695345101.55755945.696627.0245891068.1695330.74中碳镒铁585.2941.82334674000.62886368.979044.6535881018.2334613.49铝铁2.1360.006654810000.011483345.12540.930097100.0665420.54硅铁1410.994.39560743001.28089358.280585.5078391043.9560718.90硅钙线1.9380.006037110000.02968983.21120.326481100.0603740.07低

10、钢0.9540.002972680000.008375563.62650.569526100.029720.20锲0.990.003084730000.008235533.99970.601124100.0308410.23电极499.9681.557533282100.941357120.8782.6555693046.72598131.81活性石灰1562448.672912025.5147104.84153.06176410486.7295.84萤石312.480.9734588001.397498287.12031.117998109.7345790.78焦炭624.961.94691

11、65602.362202242.6611.3228331019.469161.09碳粉3124.89.7345796005.10294104.84153.0617641097.345795.84渣罐187.4880.58407525000.612353209.6831.530882105.8407481.46吹氧管624.961.94691635000.94488197.064383.3070831019.469166.81保湿剂312.480.97345810301.231622253.04071.268571109.7345791.00镁砂1312.4164.0885235203.5523

12、77173.77311.8472361040.885232.13镁碳砖62.4960.19469230000.322738331.5380.968215101.9469160.58镁豉31.2480.0973468400.431277886.07250.362273100.9734580.08铝砖2499.847.78766415006.45476633.15389.6821491077.8766411.68黏土砖156.240.4867298300.970157398.64370.80523104.867290.40耐火粉312.480.9734589201.303173267.74111.19892109.7345790.90耐火材料2187.366.81420617002.53641774.444984.3119091068.1420611.58保护渣62.4960.1946921030