翔鹭钨业:广东翔鹭钨业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.doc
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1、广东翔鹭鸨业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告二。二二年八月一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况本次非公开发行股票募集资金总额不超过76,611.93万元(含本数),扣除 发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目:单位:万元序号项目投资总额拟投入募集资金1退城入园技改项目60,900. 1247,661.062光伏用超细铝丝研发项目7,843.377,843.373高性能切削刀具表面涂层技术研发项目4,836.504,836.504补充流动资金16,271.0016,271.00合计89,850.9976,611.93本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金
2、投资项目的资金需求规模。若 实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司董事会将根据实际募集资金 净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,根据募 集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整并最终决定募集资金的具体 投资项目及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其 他融资方式解决。若公司在本次发行的募集资金到位前,根据公司经营状况和发 展规划,利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,则先行投入部分将在本次 发行募集资金到位后以募集资金予以置换。二、本次募集资金使用的可行性分析(-)退城入园技改项目1、项目概况本项目采用碱性萃取、离子交换等技术,
3、购置球磨机、高压反应釜、离子交 换柱、碱性萃取槽、蒸发反应结晶釜、全自动高温铝丝碳化炉、平面光栅摄谱仪 等设备,形成年产7,000吨高性能超细碳化鸨粉、9,000吨APT及其配套8,000 吨氧化鸨的生产能力,其中9,000吨APT均为自用。2、项目实施主体本募投项目的实施主体为江西翔鹭,公司拟以向江西翔鹭增资或提供委托贷 款(往来款)等方式实施募投项目。上市公司实际享有实施主体江西翔鹭100% 股权,相关募投实施方式不存在损害上市公司利益的情形。3、项目建设的必要性(1)扩大产能以满足公司日益增长的原材料和下游需求本募投项目中扩产的APT是公司的主要原材料,2019至2021年,发行人 外购
4、APT分别为4,500.64吨、6,324.52吨、5,564.99吨,自产APT远不能满足 自身需求。与此同时:由于外购APT质量参差不齐,给后端产品质量的稳定控 制带来较多不稳定因素。在本项目中,公司扩充APT产能有助于降低生产成本, 降低原材料价格波动对公司的不利影响,进一步提升发行人的市场竞争力。本募投项目中扩产的高性能超细碳化鸨粉是公司的主要产品。目前,公司碳 化鸨粉产能利用率逐年上升并已经趋于饱和,如果不尽快实施产能扩大方案,将 难以满足下游硬质合金及硬质合金切削工具日益增长的需求进而影响公司的可 持续发展。综上,本募投项目的实施将进一步提升公司高性能超细碳化鸨粉、APT及其 配套
5、原材料的生产能力,提高公司生产水平,降低生产成本,提升市场占有率, 增强持续盈利能力,推动公司快速发展。(2)项目建设是公司自身提升发展的需要公司在多年发展过程中已经积累了一定的生产优势、技术优势、市场优势。 本募投项目的实施,具有如下必要性:第一,增加高性能超细碳化鸨粉的产能是 公司进一步完善鸨制品产业链的重要一步,符合公司发展策略;第二,本募投项 目的实施将进一步保障公司主要原材料的稳定供应,提高生产稳定性;第三,新 项目建设后投入的新设备将大幅提升公司装备水平和自动化程度,提升公司生产 效率;第四,本募投项目可以进一步优化公司在环保控制、安全生产控制等方面 的水平。因此本募投项目的实施是
6、对发行人全方位自身提升发展的需要。4、项目建设可行性(1)符合国家产业政策根据生态环境部发布的关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防 控的指导意见(环环评(2021) 45号)(以下简称“指导意见”), “两高” 项目(即高耗能、高排放项目)暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、 建材等六个行业类别统计。按照中国证监会颁布的上市公司行业分类指引(2012 年修订),本次募投项目所属行业为有色金属冶炼和压延加工业,属于上述指 导意见的“两高”行业范围。虽然本次募投项目所属行业属于上述指导意见的“两高”行业范围,但是该 项目产品为高性能超细碳化鸽粉,根据产业机构调整指导目录(2019年本
7、) (国家发展和改革委员会令第29号),属于国家鼓励类项目“九、有色金属” 之“5、交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料”中的“(2)高端制造 及其他领域:用于航空航天、核工业、医疗等领域高性能鸨材料及铝基复合材料, 高性能超细、超粗、复合结构硬质合金材料及深加工产品”,不属于限制类、淘 汰类产业,符合国家产业政策。另外,本项目采用的生产工艺属于行业先进水平,单位产品综合能耗符合相 关标准,相关节能措施设置合理,并已取得固定资产节能审查意见;环保设施和 环保措施能够有效处理生产运营中产生的污染物,对周边环境影响较小,符合当 地环境主管部门的监管要求并已取得环评批复意见。综上,本募投项目所
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