公司财务部部门职能说明.docx

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财务部部门职能说明书部门名称财务部部门编号部门定义：通过财务预算、成本费用核算、资金资产管理、物资器材采购、财务和宏脉系统数据统计分析，合理合法处置各项税金的核算和申报工作，为公司经营目标提供财务、物资、数据的支持和保障。序号部门职责1负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。2严格财务管理，加强财务监督，按时办理企业所有税金的核算及申报；强化资金预算和库存实物盘点管理，合理调配资金和库存余缺；认真审核收入和支出凭据，定期核对往来款项，及时办理款项收付并记账；按月登记总分类账、明细分类账、银行存款和库存现金日记账等账簿，定期编制财务报表并进行数据分析。3搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。4审核收费折扣情况，防止多收、少收和漏收。审核结算单据，防止结算错误，根据日报表，审核收费人员收取的现金数，审核病人退费的合理性，摊销退费成本。5宏脉的每日数据统计及播报，医院业绩、上门量等的统计与数据分析。6完成公司领导交办其他工作任务。定岗定编序号岗位名称岗位编号职级定编人数说明1主管会计12出纳13收银员24数据分析25采购员1组织关系总经理财务总监JIIIII主管会计出纳收银员数据分析采购员分析时间执行时间版号分析人员审核人员批准人员