企业筹资管理制度.docx
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1、企业筹资管理制度第一条为了规范公司及子公司资金筹措管理,保证企业的正常资金供应量,达到资金的合理使用,降低资金成本,减少筹资风险,制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门及子公司。第三条基本原则:资金筹集必须合理确定资金需要量,控制资金筹集时间,认真选择筹资来源,力求降低资金成本,正确评价资金筹措方案,提高资金运作效果,适当进行负债经营。第四条本制度所称筹资是指本公司通过金融机构借款方式取得货币资金的行为。第五条管理权责本公司的筹资活动集中在公司总部进行。1 .集团财务管理部:负责借款有关的主要业务活动的具体办理;负责保管与筹资活动有关的文件、合同、协议、契约等相关资料。2 .集团财务经理:制
2、定筹资方案;审核筹资所需资料的完整性、合规性和保密性。3 .财务总监:审核筹资方案的可行性并批准。4 .总裁:批准实施筹资方案。第六条管理内容1在实施筹资计划之前,为了避免盲目筹资,要对筹资的效益可行性进行分析论证,确保筹资活动的效益性;要合理确定筹资规模和筹资结构,选择最佳的筹资方式,降低筹资成本。考虑内容包括但不限于:(1)所需资金量;(2)使用资金的时间;(3)筹集资金的来源和性质;(4)资金筹集后对企业的影响(偿还能力与财务比率等因素);(5)资金筹集成本;(6)筹集资金后应达到的效果;(7)严格根据有关法律法规依法筹资,确保筹资活动的合法性。2 .借款方案(包括贷款额、贷款方式、结构
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