上海震旦家具有限公司sap实施专案物料管理-存货盘点流程.docx

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1、存货盘点流程1流程说明本流程描述存货实物盘点差异帐面调整在SAP系统中之处理过程。在SAP系统中，有货物移动的地方必须设置“工厂”，无论该“工厂”有无制造产品。而且一个公司可以有一个或多个“工厂”。根据系统的逻辑，针对家具公司的“工厂”设置如下表：工厂名称说明FWoO华东区及家具生产厂总部嘉定仓INoI东北区总部东北仓FW02华北区总部华北仓FWo3华中区总部华中仓FWO4华南区总部广州仓和原门仓(广州仓和汉门仓以储位区分)FZOO总务工厂虚拟，一进一出无库存FO11浦西分公司虚拟，一进一出无库存F015广州分公司虚拟，一进一出无库存在系统实际帐面调整前，必须经过系统盘点后并已产生仓库实际盘点

2、凭证。否则，不可能存在帐务调整之问题。调帐后，系统自动产生会计凭证，分录为：借：相关存货之待处理财产损失贷：相关存货其中相关存货之待处理损失会计科目有：原材料-待处理财产损失(1401990000)、自制半成品-待处理财产损失(1451990000)、产成品-待处理财产损失(1461990000)、外购商品-待处理财产损失(1481990000)注意事项：1)存货盘点时，系统将被盘点之物料冻结，直至财务人员将盘点差异过帐并产生会计凭证后，被盘点之物料才被释放。2)不管实际盘点凭证有无数量差异，均须财务部门全部过帐，否则系统认为盘点尚未结束而引起仓库部门无法于系统内做进出作业。3)盘点差异过帐时

3、必须逐个对实际盘点凭证进行，故当产生多个实际盘点凭证时，必须多次盘点差异过帐。4)盘点差异产生后，仓库部门应及时查明差异原因，并书面报告相关权责主管。经核准后，方可从待处理财产损失科目中转出。2.流程图系统操作3.1.操作范例家具公司于2001年4月上旬进行盘点，盘点后，系统生成了实际盘点凭证如下:3.2.3.3. 系统菜单及交易代码后勤物料管理f实际盘点差额过帐交易代码：M107后勤物料管理T实际盘点差额清点/差额交易代码：MT08后勤物料管理f实际盘点T差额T差异清单交易代码：MI203.4. 系统屏幕及栏位解释首先，检核实际盘点清单中有哪些尚未过帐。后勤f物料管理T实际盘点差额差异清单o

4、oO交易代码：MI20能I二J0600Mge1儡I因囱程序9第辑堡)转到奈茨9褶助Qi)物挣一工厂库存地点批次贝际盘点凭证冥际库存编号库存差的落里状态选择r实际盘点凭证厂实际盘点项目显示变式41/41/61aofstIHS13:28由于实际盘点凭证起讫号码事先不知，故输入OoOooooO00-9999999999范围。按钮进入下一个画面。BQ港单郑S）转到设置IS）系统）帮助Q1JdIi1囱囱I1日日GN国由0选择由保存母典W国IH税务翔8Si国.凭证编号490008466公司代码FOO1会计年度2001凭证日期281/04/仅记帐日期21O414期间04参考凭证跨公司编号凭证货币RKB凭证概况凭证IB)练I辑更)转到设置(S)附加QU环境系筑9裕助Qi)项PK帐户，一IIitI1I金颔1991401010000原材料-国内采购20010414379.20-2811401990000原材料-待处理授失20010414379.20I38/38/57*aofstIIHS14:06