餐饮技术-年产30吨沙棘饮料技术改造项目可行性研究报告.doc

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1、卓尼县山珍土特产有限责任公司沙棘技术改造项目资金申请报告项 目 名 称 ：甘南州卓尼县沙棘技术改造项目项目主管单位 ：卓尼县林业局项目单位 ：卓尼县山珍土特产有限责任公司项目单位负责人 ：俞龙布建设性质 ：改造建设地址 ：甘南州卓尼县木耳镇叶儿街4号可研编制单位 ：甘肃信联工程咨询设计有限公司工程资质证书 ：工咨乙13320XX0016联系电话 ：0931-8584928 13909319158项目负责 ：杨 杰（高级工程师 国家注册咨询工程师）技术负责 ：陈新玲（工程师）经济负责 ：万春秋（经济师 国家注册咨询工程师）审定：杨 杰（高级工程师 国家注册咨询工程师）审核：顾秀煜（高级工程师 国

2、家注册咨询工程师）报告编写 ：杨 杰（高级工程师 国家注册咨询工程师）顾秀煜（高级工程师 国家注册咨询工程师）陈新玲（工程师）万春秋（经济师 国家注册咨询工程师）张海山（工程师 国家注册咨询工程师）王合涛（工程师 国家注册咨询工程师）曹 磊（经济师 国家注册咨询工程师）王 晋（助理工程师）目 录第一章 总 论91.1 项目背景91.2 项目概况141.3 问题与建议17第二章 市场预测192.1 产品市场供应预测192.2 产品目标市场分析232.3 产品市场价格分析与预测242.4 市场风险24第三章 建设规模与产品方案253.1 建设规模253.2 产品方案25第四章 厂址选择284.1

3、场址地点与地理位置284.2 场址区域条件284.3 场址概况28第五章 工程技术方案355.1 技术方案355.2 设备方案375.3 工程方案38第六章 主要原材料、燃料供应406.1 主要原材料品种、质量与年需要量416.2 燃料供应416.3 主要原材料、燃料价格42第七章 总图运输与公用辅助工程437.1 总图布置437.2 运输447.3 用辅助工程44第八章 节水及节能措施488.1 节能措施488.2 节能管理498.3 能耗指标49第九章 环境影响分析509.1 场址环境条件509.2 项目建设和生产对环境的影响509.3 环境保护措施方案519.4 环境影响评价52第十章

4、劳动安全卫生与消防5310.1 危害因素和危害程度5310.2 职业安全措施5310.3 工业卫生措施5410.4 消防设施56第十一章 组织机构与人力资源配置5811.1 组织机构5811.2 人力资源配置59第十二章 项目实施进度6112.1 建设工期6112.2 项目实施进度安排61第十三章 投资估算6213.1 投资估算说明及依据6213.2 投资估算6313.3 融资方案64第十四章 工程招投标6514.1 项目招标范围6514.2 项目招标组织形式6514.3 项目招标内容65第十五章 财务评价6715.1 财务评价依据6715.2 财务评价基础数据与参数选取6715.3 销售收入

5、估算6815.4 成本费用估算6915.5 财务盈利能力分析7115.6 项目偿债能力分析7115.7 不确定性分析7115.8 财务评价结论73第十六章 社会评价7416.1 项目对社会的影响分析7416.2 项目与所在地互适性分析7516.3 社会风险分析7516.4 社会评价结论76第十七章 研究结论与建议7717.1 研究结论7717.2 建议78附 录一、附表附表1 建设投资估算表附表2 固定资产折旧估算表附表3 无形及其它资产摊销估算表附表4 总成本费用估算表附表5 流动资金估算表附表6 利润及利润分配表附表7 借款还本付息表附表8 现金流量表（全部投资） 附表9 现金流量表（自有

6、资金） 附表10 投资计划与资金筹措表附表11 资产负债表附表12 销售收入和销售税金及附加附表13 资产负债表附表14 敏感性分析表二、附图附图1 盈亏平衡示意图附图2 敏感性分析图附图3 项目厂址位置示意图附图4 项目总体布置图附图5 沙棘饮料车间平面图三、附件附件1 企业法人营业执照附件2 法人身份证附件3 20XX年度财务审计报表附件4 土地使用证附件5 环境影响报告表附件6 自有资金证明 附件7 资料真实性承诺函1 第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造项目1.1.2 承办单位概况甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司是20XX年

7、2月在卓尼县林业部门技术人员的指导下，建成改造年加工3000吨沙棘饮料生产线，产品远销北京、陕西、四川等省市及甘肃各地区。该公司组建于20XX年4月，由卓尼县高原丰源食品厂变更而成。建设15000平方米厂房，4000平方米原料及成品库，3000平方米冷藏库，总投资3200万元。为了充分发挥现有设施能力和多年开拓的市场销售网络，增强企业市场竞争能力，加上卓尼县是我省最大的林区之一，境内原始森林丰富特别是各类天然野生沙棘林漫山遍野，据初步调查，目前卓尼县境内有近100万亩沙棘林，周边迭部县，临潭县也都有较丰富的沙棘林，沙棘原料资源极为丰富，开发生产高技术含量、高附加值的沙棘系列产品。1.1.3 资

8、金申请报告编制依据（1）农业部全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（20XX-20XX年）；（2）国家发展改革委、科技部、农业部全国食品工业“十一五”发展纲要；（3）国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；（4）项目建设单位提供的基础资料；（5）项目建设单位关于对本项目进行资金申请的委托。1.1.4 项目提出的理由与过程近年来，党中央、国务院不断加强强农惠农政策，加大投入力度，保持了农业连续丰收、农民收入较快增长的好形势，为促进经济平稳较快发展、维护社会和谐稳定做出了重大贡献，也为应对国际金融危机奠定了坚实基础。饮料工业，特别是果蔬饮料工业由于其在利用当地农产品资源方面的独特作

9、用，成为解决“三农”问题的重要产业之一。我国是沙棘大国，是世界上沙棘产量最高的国家，有着相当丰富的资源（约占全球的95%以上）而且每年还在大面积的增加种植，因为沙棘在防风固沙，防止水土流失方面能起到很好的作用，另外我国还有将近二十亿亩的荒地需要开垦，种植沙棘又能够改良土壤。所以国家已把沙棘作为我国的第二农业来推广。经有关专家评估，认为一亩沙棘林的经济效益，相当于两亩耕地的经济效益。所以，在我国各级政府部门对沙棘产业的投入以及研究和开发都是相当重视。沙棘是目前国内采用天然生长转向人工培植来治理沙漠和黄土高原的一种灌木，在我国西北、东北、华北地区广泛种植，沙棘果实富含204种生物活性物质，是我国古

10、代藏医、蒙医用来治病的常用药物，它具有祛痰、利肺、养胃、健脾、活血、祛瘀的药理功效。1977年我国卫生部首次将沙棘正式列入中国药典，1985年，原水电部钱正英部长发现并肯定了沙棘的广泛作用，提出“以开发沙棘资源作为加速黄土高原治理的一个突破口”的战略决策。20XX年6月3日，温家宝总理视察黄土高原沙棘种植基地时说：“沙棘耐干旱，是一种生命力极强的树种，非常适宜在这里种植，对控制水土流失、涵养水源、改善生态环境具有显著的作用。今后在沙棘种植上，要注意将生态效益和产业化发展有机结合，让农民从种植沙棘中得到更多的利益，并促进沙棘产业化更快更好的发展”。沙棘的开发是一项新兴事业，作为一项产业来发展，前

11、景十分乐观。沙棘属于灌木，而且是耐旱不耐涝的抗旱深根型植物，对水资源的需求不高。同时，沙棘产业是见效快、市场潜力巨大的绿色环保产业。栽植沙棘一般34年内就开始结实，发挥出巨大的经济效益，如果建立以沙棘为原料的深加工企业，能取得显著的经济效益和良好的社会效益。卓尼县是我省最大的林区之一，境内原始森林丰富特别是各类天然野生沙棘林漫山遍野，据初步调查，目前卓尼县境内有近100万亩沙棘林，周边迭部县，临潭县也都有较丰富的沙棘林，将卓尼县及周边地区的沙棘产业做大做强，延伸沙棘产业链已是当务之急，而沙棘果汁饮料加工项目，工艺简单易行，投资少，风险小，是解决当前沙棘果难卖的有效途径，为此，卓尼县山珍土特产有

12、限责任公司提出了充分利用当地盛产沙棘资源的优势，建设沙棘产品加工项目的构想。至此，该项目被正式提了出来。1.1.5 项目建设的必要性及目的意义（1）符合国家及地方政策导向，是农村经济发展的需要西部林业是我国生态环境最薄弱的地区，随着西部大开发的深入发展，西部林业正成为国家林业建设的战略重点。根据国家林业局未来十年林业建设规划，西部林业建设放在突出地位，长江上游、黄河中上游造林绿化工程十年投资将1000余亿元。“种草种树、退耕还林”，实现农业产业化是全国各地农业发展的大方向，政府一再强调实施农业产业化问题，指出各地农村要以现有资源开发利用为基础，从实际出发，因地制宜，探索有效模式，促进农业产业化

13、的发展。本项目将沙棘优势资源加工增值，完全符合国家农业产业化发展方向和当地实际，是充分发挥当地资源优势的深加工项目。本项目的完成，将为培植新的经济增长点，增加地方财政收入，富县富民发挥重要作用。国家发展食品工业的产业政策和中国食品工业协会提出的“十五”期间就提出特色水果产业是西部果蔬加工业的发展重点，西部各省应加大沙棘、猕猴桃等西部特色水果资源的开发力度，要在已开发的基础上，加大技术改造力度，切实加强西部特色水果资源的开发和加工管理，彻底改变当前果汁饮料产品粗制劣质的局面。水果加工业要抓好品种改良种植、保鲜、储藏的环节，以市场为导向重点发展果汁、浓缩果汁和果汁饮料。（3）将沙棘资源转化为经济效

14、益的需要中国是世界上沙棘资源最丰富的国家之一，全国的沙棘资源总面积已达133.3万平方公里，全国共有67万平方公里的沙棘林，力争到本世纪末使我国的沙棘资源面积达到200万平方公里。经过多年实践选择，沙棘是最好的树种，是一种生命力极强的灌木，一般生长在干燥、寒冷的贫瘠山区。沙棘果的也含有丰富的活性成分，是珍贵的药食两用植物资源，素有“神果奇树”之称。 同时沙棘还对防止水土流失，治理生态环境具有十分重要的作用，可广泛适合西北地区恶劣自然环境的生长，沙棘造林规模必将进一步扩大。在我国加入WTO后，为本省的土特产品出口提供了很好的机遇，因此改变落后的生产工艺，满足国内外迅速发展的沙棘以产品质量要求，提

15、高产品档次和知名度，进一步开拓市场已成为当务之急。（3）市场消费结构变化的必然要求随着现代医学和食品科学的发展，人们越来越重视饮食，营养保健的观念正深入人心并日益流行。果品资源的开发利用，特别是适宜于深加工用途的品种备受瞩目。市场消费趋势要求发展附加值较高的多样化的产品，生产出技术较成熟、工业化程度较高、更符合现代饮食科学理论的深加工产品，以满足消费者的需要。沙棘饮料就是迎合了市场发展趋势并满足人们对于营养、保健的追求而发展起来的一种新型饮料。纯天然沙棘汁饮料呈红黄色或橙黄色，清澈透明，酸甜适口，风味独特，富含维生素A、C、E、K、B1、B2等多种维生素，其中VC含量居一切果蔬之首，由此被誉为“VC 之王”，该产品