货币资金明细表.docx

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货币资金明细表开户银行及分行名称/保存现金单位名称账户号码货币种类原币金额账面人民币金额其中利息率（%）备注期限3个月以内（含3个月）的定期存款期限3个月以外的定期存款活期存款货币资金合计一、银行存款小计其他银行存款（请另外分别列明明细）二、现金小计其他现金三、其他货币资金小计1.外埠存款2.银行汇票存款3.银行本票存款4.信用卡存款5.信用证存款6.存出投资款7.委托投资款8.其他

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