大连卫浴洁具项目财务分析报告.docx
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1、大连卫浴洁具项目财务分析报告报告说明是供居住者便溺、洗浴、盥洗等日常卫生活动的空间。一般指卫浴用品。按字面意思就是卫生、洗浴,卫浴俗称卫生间,是供居住者便溺、洗浴、盥洗等日常卫生活动的空间及用品。根据谨慎财务估算项目总投资43331. 01万元,其中:建设投资34524. 24万元,占项目总投资的79. 68%;建设期利息344. 67万元,占项目总投资的0.80%;流动资金8462. 10万元,占项目总投资的19.53%o项目正常运营每年营业收入89600. 00万元,综合总成本费用77719. 81万元,净利润8638. 11万元,财务内部收益率12. 20%,财务净现值-3068. 35
2、万元,全部投资回收期6.86年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。目录一、项目背景分析3二、市场分析3三、项目概述4四、项目提出的理由5五、研究结论5六、主要经济指标一览表5七、创新驱动发展6八、项目工程设计总体要求9九、保障措施10十、员工技能培训12十一、质量管理13十二、环境保护结论13十三、项目进度安排14十四、项目节能措施15十五、项目总投资16十六、资金筹措与投资计划16十七、经济评价财务测算17十八、项
3、目盈利能力分析19十九、项目风险对策20二十、项目总结21二十一、附表23一、项目背景分析从2012年以来,我国卫生陶瓷消费进入稳定发展状态。2017年我国卫生陶瓷年消费量将达到1.62亿件,同比增长5.9如 卫生陶瓷制品销售额将达到715亿元,同比增长6.7%。二市场分析从2012年以来,我国卫生陶瓷消费进入稳定发展状态。2017年我国卫生陶瓷年消费量将达到L62亿件,同比增长5.9%;卫生陶瓷制品销售额将达到715亿元,同比增长6. 7%。卫浴行业受地产影响明显。中国卫生陶瓷产量累计同比增速表现大约滞后房屋竣工面积增速表现一年左右,但是这种相关性在2013年以后表现的并不明显,经过测算商品
4、房交房面积数据,2013年之后,中国卫生陶瓷产量累计同比增速与商品房交房面积增速关系更为紧密,接近同增同降。如果按照期房销售后18个月交房来推算,预计2019年下半年我国期房交房增速将出现明显回升,带来整体交房面积平稳增长,从而带来卫浴陶瓷产销量提升。我国卫浴洁具市场发展20多年来,产品由最初的满足功能性需求,到现在满足消费者品位需要、文化需要;产品分类上也由满足共性需求,到现在满足消费者个性化求美、求新的需求。产品层面,在消费升级的带动下,卫浴产品智能升级已经成为行业发展的明显趋势。以坐便器为例,我国智能坐便器市场尚处于导入期,渗透率低,发展迅速,增长空间广阔,2015年我国智能坐便器销量约
5、195万台,比2014年增长80. 5%;内销额约43.9亿元,同比增幅为78.5%。2015年,中国大陆的智能坐便器市场保有量约为300-400万台,平均普及率仅为1%左右,即便是在一线城市如北京和上海,普及率也仅为5%和8%,在广大的三四级市场和农村地区普及率接近为零。智能坐便器普及率最高、市场发展最成熟的是日本,市场普及率达到76%;其次是韩国,普及率接近50%;中国台湾地区的普及率约为25%。一方面在国内智能马桶盖的质量标准尚不确定、购买渠道受限,另一方面国人的生活习惯、消费观念等因素也在一定程度上限制了智能马桶盖的发展。但随着国人消费能力提升、年轻人成为主流消费者,并且智能马桶盖自身
6、技术的进步及质保的加强,智能马桶盖在国内普及将是必然的趋势。三、项目概述1、项目名称:大连卫浴洁具项目2、承办单位名称: (集团)有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xx (以选址意见书为准)5、项目联系人:孙xx四、项目提出的理由总体看,“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。需要在国家战略布局中把握重大机遇,积极主动适应、把握和引领新常态,坚持发展实体经济大方向,着力发挥创新和开放引领作用,全力解决产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培育发展新动力等关键问题,全面提升社会民生事业发展水平,使城乡居民更多更好地共享发展成果。同时,要进一步增强忧患意识和风险意
7、识,着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破,保障新常态下经济社会持续健康发展。五、研究结论综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。六、主要经济指标一览表表格题目主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m254000. 00约81.00亩1. 1总建筑面积m297195. 67容积率1.801.2基底面积m234560.00建筑系数64. 00%1. 3投资强度万元/亩406. 622总投资万元43331.012. 1建设投资万元34524. 242. 1. 1工程费用万元29390. 692. 1.2工程建
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