遨森电商2020年经营成果报告.docx

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1、遨森电商2020年经营成果报告目录-V实现利润分析21、利润总额22、营业利润23、投资蟠34、营业外利润35、经营业务的盈利能力4二、成本费用分析41、成本构成情况42、总成本变化情况及原因分析53、营业成本控制情况6三、盈利能力分析61、盈利能力基本情况62、净资产收益率73、净资产收益率变化原因84、总资产报酬率85、总资产报酬率变化原因86、成本费用利润率变化情况87、成本费用利润率变化原因9四、财务状况91、资产构成基本情况92、负债及权益构成基本情况IO一、实现利润分析1、利润总额2020年利润总额为37,901.01万元，与2019年的3,042.81万元 相比成倍增长，增长11

2、.46倍。利润总额主要来自于内部经营业务，企 业盈利基础比较可靠。实现利润变化图（万元）2018 年2019 年2020年2、营业利润2020年营业利润为39,172. 23万元，与2019年的2,850. 71万元 相比成倍增长，增长12. 74倍。以下项目的变动使营业利润增加：投资 收益增加474. 45万元，资产减值损失增加194. 53万元，销售费用减少 19,112. 14万元，共计增加19,781. 12万元；以下项目的变动使营业利 润减少：公允价值变动收益减少3,374.77万元，营业成本增加 152,079. 44万元，财务费用增加3,189. 17万元，管理费用增加 2,46

3、4. 02万元，营业税金及附加增加11. 57万元，共计减少 161,118. 97万元。各项科目变化引起营业利润增加36,321. 52万元。营业利润变化图（万元）3、投资收益2020年投资收益为523. 69万元，与2019年的49. 24万元相比成 倍增长，增长9. 64倍。4、营业外利润2020年营业外利润为负1,271. 22万元，与2019年的192. 1万元 相比，2020年出现较大幅度亏损，亏损1,271. 22万元。5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2020年的营业收入为 345,663. 5万元,比2019年的164,183. 27万元增长110. 54

4、%,营业成 本为242,412.65万元，比2019年的90,333. 21万元增长168. 35%,营 业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明 企业经营业务盈利能力下降。实现利涧增减变化表(万元)项目名称2018 年2019 年2020 年数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)营业收入126,410. 19-164,183. 2729. 88345,663.5110. 54利润总额1,780. 16-3,042.8170. 9337,901.011.145. 59营业利涧1,760.51-2,850.7161.9339,172. 231,274. 12投资收

5、益0.5-49. 249,748.48523. 69963.5营业外利润19. 65192. I877.7-1,271.22-761.75二、成本费用分析1、成本构成情况遨森电商2020年成本费用总额为300,417. 33万元，其中：营业成 本为242,412. 65万元,占成本总额的80.万%；销售费用为44,895. 6 万元，占成本总额的14.94%；管理费用为10,313. 28万元，占成本总 额的3. 43版 财务费用为2,769.29万元，占成本总额的0.92初 营业税 金及附加为26.5万元，占成本总额的0. 01虬成本构成图消售责用EI财务费用营it成本口管理费用莒处税金及明

6、ttl成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2018 年2019 年2020 年数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)成本费用总额124,815.3100. 00161,785. 26100.00300,417. 33100. 00营业成本68,799. 0555. 1290,333.2155. 84242,412. 6580. 69营业税金及附加19.60. 0214. 930.0126.50.01销售费用50,691.5540. 6164,007. 7439. 5644,895.614. 94管理费用6,542. 935. 247,849. 264.8510,313.

7、 283.43财务费用-1,237. 83-0. 99-419. 88-0. 262,769. 290. 92研发费用0-0-0-2、总成本变化情况及原因分析遨森电商2020年成本费用总额为300,417. 33万元，与2019年的 161,785. 26万元相比有较大增长，增长85. 69虬 以下项目的变动使总 成本增加：营业成本增加152,079. 44万元，财务费用增加3,189. 17万 元，管理费用增加2,464.02万元，资产减值损失增加194. 53万元，营 业税金及附加增加IL 57万元，共计增加157,938. 73万元；以下项目 的变动使总成本减少：销售费用减少19,112

8、. 14万元，共计减少 19,112. 14万元。各项科目变化引起总成本增加138,826. 59万元。庆久注受信情史表在 0，、M匕例)(万斤J项目名称2018年 2019 4 I2020年数值百分比(%)数值百分比比)数值百分比作)营业收入126,410. 19100. 00164,183. 27100. 00345,663.5100. 00营业成本68,799. 0554. 4390,333.2155. 02242,412. 6570. 13营业税金及附加19.60. 0214. 930.0126.50.01销售费用50,691. 5540. 1064,007. 7438. 9944,8

9、95.612. 99管理费用6,542. 935. 187,849. 264.7810,313. 282. 98财务费用-1,237. 83-0. 98-419. 88-0. 262,769. 290. 80研发费用0-0-03、营业成本控制情况2020年营业成本为242,412. 65万元，与2019年的90,333. 21万 元相比成倍增长，增长1.68倍。三、盈利能力分析1、盈利能力基本情况遨森电商2020年的营业利润率为IL 33%,总资产报酬率为33. 87%, 净资产收益率为78.35%,成本费用利润率为12. 62九 企业实际投入到 企业自身经营业务的资产为177,155. 65

10、万元，经营资产的收益率为 22.ll%o营业利润率变动图()O 2018 年2020年盈利能力指标表(附项目名称2018 年2019 年2020 年营业毛利率45. 5644.9729. 86营业利润率1.391.7411.33成本费用利涧率1.431.8812. 62总资产报酬率1.234. 9233. 87净资产收益率9. 1518.6178. 352、净资产收益率2020年净资产收益率为78.35%,与2019年的18. 61%相比有较大 幅度的提高，提高59. 74个百分点。但这种较高的资本收益率是由较高 的负债水平支持的，企业经营风险是较大的。净资产收益率变动图()0I2018 年2

11、019 年2020年3、净资产收益率变化原因2020年净资产收益率比2019年提高的主要原因是：2020年净利润 为28,419.33万元，与2019年的2,241. 05万元相比成倍增长，增长 11. 68倍。2020年平均所有者权益为36,273. 21万元，与2019年的 12,042. 42万元相比成倍增长，增长2. 01倍。净利润增长速度快于平 均所有者权益的增长速度，致使净资产收益率提高。4、总资产报酬率2020年总资产报酬率为33. 87%,与2019年的4. 92%相比有较大幅 度的提高，提高28. 95个百分点。5、总资产报酬率变化原因2020年总资产报酬率比2019年提高的

12、主要原因是：2020年息税前 收益为40,670. 31万元，与2019年的2,622. 94万元相比成倍增长，增 长14.51倍。2020年平均总资产为120,085. 78万元，与2019年的 53,307.66万元相比成倍增长，增长L 25倍。息税前收益增长速度快 于平均总资产的增长速度，致使总资产报酬率提高。6、成本费用利润率变化情况从成本费用投入的经济效益来看，2020年成本费用利润率为12. 62%,与2019年的L 88%相比有较大幅度的提高，提高10. 74个百 分点。2020年期间费用投入的经济效益为65. 1悦 与2019年的4. 26% 相比有较大幅度的提高，提高60.8

13、4个百分点。7、成本费用利润率变化原因2020年成本费用投入经济效益比2019年提高的主要原因是：2020 年实现利润为37,901. 01万元，与2019年的3,042. 81万元相比成倍增 长，增长11. 46倍。2020年成本费用总额为300,417. 33万元，与2019 年的161,785. 26万元相比有较大增长，增长85. 69%。实现利润增长速 度快于成本费用总额的增长速度，致使成本费用投入经济效益提高。四、财务状况1、资产构成基本情况遨森电商2020年资产总额为177,788. 69万元，其中流动资产为 143,541. 23万元，主要以存货、货币资金、应收账款为主，分别占流

14、 动资产的64.39%、12. 77%和10. 74%。非流动资产为34,247. 46万元， 主要以固定资产、递延所得税资产、其他非流动资产为主，分别占非流 动资产的 82.14%、9. 41%和 7. 45%。（51.98%）资产构成图应收原款B固定资产 7片 逐过所得税资产其他货币资金 其他车流动费产资产构成表(万元)项目名称2018 年2019 年2020 年数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)总资产44,232. 45100. 0062,382. 88100. 00177,788.69100. 00流动资产39,497. 1989. 2953,250.485. 36143,541.2380. 74存货26,038. 3258. 8734,524. 1355. 3492,421.4751.98货币资金3.1407. 107,637.6712. 2418,331.0510.31